Nến nhấn chìm có xu hướng báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng hiện tại trên thị trường. Mẫu cụ thể này liên quan đến hai cây nến với cây nến sau 'nhấn chìm' toàn bộ thân nến trước nó. Nến engulfing có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào nơi nó hình thành liên quan đến xu hướng hiện có. Hình ảnh dưới đây trình bày nến engulfing tăng giá.
Mô hình nến Engulfing được hình thành bởi hai cây nến (hai thời kỳ). Vì lý do này, nó rơi vào loại mô hình nến đôi.
Mẫu có cấu trúc khá dễ nhận biết. Nó bao gồm một cây nến, được nhận chìm bởi ngọn nến tiếp theo trên bảng xếp hạng. Để có được mô hình Engulfing hợp lệ, cây nến đầu tiên phải hoàn toàn vừa vặn bên trong thân cây nến tiếp theo. Xem bên dưới, một minh họa về một đội hình nhấn chìm:
Tiềm năng của việc thiết lập nến nhấn chìm
Thiết lập nến Engulfing có một nhân vật đảo ngược mạnh mẽ. Nếu giá đang tăng và một mô hình Engulfing được tạo ra trên đường lên, điều này cho chúng ta một tín hiệu rằng một đỉnh có thể đang hình thành ngay bây giờ.
Ngược lại là có hiệu lực. Nếu giá đang giảm và mô hình Engulfing xuất hiện trên biểu đồ, điều này cho thấy hành động giá có thể đang hình thành đáy.
CÁC LOẠI MÔ HÌNH NẾN NHẤN CHÌM ENGULFING
Bullish Engulfing
Mô hình Engulfing tăng có thể được tìm thấy trong các xu hướng giảm giá. Nó bắt đầu với một nến giảm giá trên biểu đồ. Sau đó, nến này bị nhấn chìm hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo trên biểu đồ, đó là tăng. Mô hình này tạo ra tiềm năng tăng giá trên biểu đồ và nó có thể đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại. Hãy xem bên dưới bản phác thảo của mẫu nến Engulfing tăng giá:
Lưu ý rằng nến đầu tiên của mô hình là giảm giá và nó được chứa hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo, đó là tăng giá. Điều này tạo ra Engulfing tăng giá, ngụ ý sự đảo ngược xu hướng. Một Engulfing tăng giá hợp lệ sẽ là khởi đầu của một động thái tăng giá sau khi giảm gần đây.
Bearish Engulfing
Mô hình Engulfing giảm có chính xác các chức năng ngược lại so với Engulfing tăng giá. Sự hình thành Engulfing giảm giá trên biểu đồ có thể được tìm thấy trong các xu hướng tăng. Các mô hình bắt đầu với một nến tăng. Nến này sau đó được chứa hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo, đó là giảm giá. Mô hình này tạo ra một tiềm năng mạnh mẽ cho sự đảo ngược giá trên biểu đồ. Theo cách này, xu hướng tăng hiện tại có thể biến thành một xu hướng giảm giá mới trên biểu đồ. Bây giờ hãy xem bên dưới bản phác thảo mô hình Engulfing giảm giá:
Lần này nến nhấn chìm là tăng và nến Engulfing đang giảm. Cơ thể của nến thứ hai chứa đầy đủ nến đầu tiên, hoàn thành hình dạng của mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ. Một thiết lập Engulfing giảm giá có thể chỉ ra sự khởi đầu của một động thái giảm giá mới trên biểu đồ.
Chiến lược giao dịch nhấn chìm
Chúng tôi đã đi chi tiết thông qua cấu trúc của đội hình Engulfing. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về một chiến lược giao dịch liên quan đến mẫu biểu đồ này .
Việc mở giao dịch của bạn đi kèm với sự xác nhận của mô hình Engulfing. Đây là cây nến thứ ba - cây nến xuất hiện sau cây nến đang chìm - và nó được cho là sẽ phá vỡ cơ thể của cây nến đang chìm theo hướng di chuyển dự kiến. Khi một cây nến đóng cửa vượt quá mức này, chúng tôi nhận được xác nhận của mẫu và chúng tôi có thể mở giao dịch tương ứng.
Nếu kịch bản Engulfing là giảm giá, thì việc phá vỡ giá sẽ thông qua mức thấp hơn của thân nến chìm. Theo cách này, chúng ta nên chuẩn bị cho một giao dịch ngắn. Nếu kịch bản Engulfing là tăng giá, thì sự bứt phá về giá sẽ vượt qua mức cao hơn của thân nến chìm. Điều này có nghĩa là chúng ta nên phản ứng với một giao dịch tăng giá.
Đặt stoploss trong giao dịch Engulfing
Bạn phải luôn kiểm soát được rủi ro bạn đang mắc phải. Do đó, các giao dịch Engulfing của bạn phải luôn được bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ. Điểm dừng sẽ đảm bảo tài khoản ngân hàng của bạn và bạn thường sẽ biết tối đa bạn có thể mất trong giao dịch. Phân tích rủi ro và phần thưởng của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào sẽ giúp quyết định có nên thực hiện giao dịch hay không.
Nơi tốt nhất cho lệnh dừng lỗ trong giao dịch Engulfing nằm ngoài mô hình Engulfing cực đoan. Điều này có nghĩa là nếu thiết lập Engulfing tăng giá, lệnh Dừng lỗ nên được đặt dưới nến dưới của nến chìm. Nếu thiết lập Engulfing là giảm, thì lệnh Dừng lỗ nên được đặt phía trên nến phía trên của nến chìm.
Ở trên, bạn thấy một bản phác thảo minh họa nơi bạn nên đặt mức dừng lỗ khi giao dịch các mẫu Engulfing tăng và giảm. Nếu mô hình không di chuyển theo hướng mong muốn khiến cho lệnh dừng lỗ bị tấn công, nó sẽ chứng minh giả định giao dịch sai và hành động để bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn.
Take profit trong chiến lược giao dịch Engulfing
Một nguyên tắc nhỏ là một giao dịch Engulfing nên được tổ chức ít nhất là giá di chuyển bằng với kích thước của mẫu. Điều này có nghĩa là mức tối thiểu bạn nên theo đuổi từ mô hình Engulfing phải bằng khoảng cách giữa các đỉnh của nến trên và nến dưới của nến chìm.
Khi khoảng cách này được thực hiện bằng hành động giá, bạn có thể đóng toàn bộ giao dịch hoặc một phần của giao dịch đó. Nếu bạn quyết định giữ một phần của giao dịch mở, thì bạn nên theo dõi cẩn thận hành động giá để có cơ hội thoát ra tiềm năng. Điều này bao gồm các đột phá hỗ trợ / kháng cự và phá vỡ xu hướng hoặc kênh . Biểu đồ và mô hình nến cũng rất quan trọng ở đây. Nếu bạn phát hiện một mô hình biểu đồ / nến trái ngược với giao dịch của bạn, bạn có thể muốn đóng vị trí của mình.
Chiến lược nhấn mạnh mô hình và hành động giá
Bây giờ chúng ta hãy hiểu về mô hình Engulfing và minh họa một chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây:
Đây là biểu đồ hàng giờ của cặp Forex GBP / USD cho ngày 1 tháng 1 - ngày 5 tháng 1 năm 2016. Hình ảnh mô tả mô hình Engulfing giảm giá và một số quy tắc để giao dịch nó.
Biểu đồ bắt đầu bằng việc tăng giá mà chúng tôi đã đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây trên hình ảnh. Bạn sẽ nhận thấy rằng hành động giá chỉ tạo ra nến tăng. Đột nhiên, chúng ta thấy một cây nến giảm giá tương đối lớn, nó nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó. Điều này xác nhận sự hiện diện của mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ.
Tuy nhiên, một nến xác nhận cần phải xuất hiện trước khi chúng ta có thể xem xét đảm nhận một vị trí trong trường hợp này. Nến tiếp theo trên biểu đồ là giảm giá một lần nữa và đóng cửa dưới thân nến chìm. Đây là xác nhận cần thiết để thực hiện giao dịch dựa trên mô hình Engulfing giảm giá này. Lệnh dừng lỗ cho giao dịch này nên được đặt phía trên bấc trên của nến chìm như thể hiện trên hình ảnh.
Mũi tên màu vàng trên biểu đồ hiển thị kích thước của mẫu và cách áp dụng nó làm mục tiêu tối thiểu trên biểu đồ. Mục tiêu này được hoàn thành với cây nến tiếp theo, xuất hiện sau khi xác nhận Engulfing.
Giao dịch này có thể được mở rộng để tăng thêm. Bạn có thể sử dụng quy tắc hành động giá để đạt được tín hiệu thoát cuối cùng trên biểu đồ. Bạn sẽ lưu ý rằng giá của GBP / USD tạo ra hai nến giảm giá lớn khác trên biểu đồ. Điều này sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận trên giao dịch. Tuy nhiên, cây nến tiếp theo trên bảng xếp hạng là Hammer Reversal, còn được gọi là Pin Bar. và nó có một tiềm năng tăng mạnh mẽ. Giao dịch nên được đóng lại khi xác nhận mẫu Búa xuất hiện trên biểu đồ. Như bạn thấy, nến tiếp theo là tăng và phá vỡ mức cao hơn của mô hình Hammer. Điều này xác nhận tính hợp lệ của Hammer Reversal, tạo ra tín hiệu thoát cho vị trí ngắn. Giao dịch giảm giá Engulfing nên được thanh lý vào cuối đợt tăng giá xuất hiện sau Búa. Điều này được hiển thị với mũi tên màu đỏ thứ hai trên biểu đồ.
Ví dụ này cho thấy các quy tắc hành động giá có thể hỗ trợ như thế nào trong việc tìm kiếm điểm thoát cơ hội nhất trên biểu đồ.
Các mô hình nhấn chìm tại Hỗ trợ và Kháng cự
Một cách hiệu quả khác để giao dịch mô hình Engulfing với hành động giá là bằng cách phát hiện mô hình ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Nếu hành động giá tiếp cận vùng kháng cự và đồng thời mô hình Engulfing giảm giá xuất hiện quanh vùng đó, điều này tạo ra tiềm năng giảm giá rất mạnh trên biểu đồ. Cùng là có hiệu lực theo hướng ngược lại. Nếu hành động giá tiếp cận mức hỗ trợ và đồng thời mô hình Engulfing tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, điều này tạo ra tiềm năng tăng rất mạnh.
Những lần xuất hiện này cung cấp xác suất thành công cao cho giao dịch. Nhiều lần, khi bạn phát hiện ra ngã ba kỹ thuật này và đi vào đúng thời điểm, bạn có thể sớm nhận được sự đảo ngược xu hướng mới nổi. Bây giờ chúng ta hãy xem cách kết hợp các mẫu Engulfing với các mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động:
Bạn đang xem biểu đồ hàng giờ của USD / CHF cho ngày 19 - 24 tháng 2 năm 2016. Hình ảnh cho thấy một giao dịch Engulfing giảm giá khác, diễn ra sau khi tương tác giá với mức kháng cự tâm lý.
Đường kẻ ngang màu đen trên hình ảnh là sức đề kháng tâm lý rất mạnh của người Thụy Sĩ với tỷ lệ ngang bằng 1,0000 Franc Thụy Sĩ cho 1 đô la. Sau khi tăng giá mạnh, USD / CHF đáp ứng mức kháng cự này và kiểm tra thêm hai lần sau đó. Lần thứ ba giá kiểm tra mức kháng cự, nó tạo ra một nến giảm giá tương đối lớn, nhấn chìm nến tăng trước đó. Điều này tạo ra một mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ.
Sự xác nhận của Engulfing giảm giá đi kèm với nến tiếp theo, đó là giảm giá và phá vỡ mức thấp hơn của thân nến chìm. Việc đóng nến xác nhận cung cấp tín hiệu vào ngắn.
Một điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên nến phía trên của thanh nhấn chìm. Đây là cấp độ ngay trên 1.0000.
Giá bắt đầu giảm sau đó. Một vài giai đoạn sau, mục tiêu tối thiểu của mẫu được đạt tới (mũi tên màu vàng). Bạn có thể đóng một phần của vị trí ở đây và giữ một phần mở với dự đoán về việc giảm giá hơn nữa.
Lưu ý rằng trên đường xuống, cặp USD / CHF tiếp tục với mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, điều này mang lại sự tự tin trong xu hướng giảm. Đột nhiên, hành động giá bắt đầu chuyển động ngang và chúng tôi đánh dấu mức cao hơn của phạm vi bằng đường ngang màu đen mỏng trên biểu đồ. Giao dịch nên được đóng lại ngay khi hành động giá phá vỡ ngưỡng kháng cự này và đóng một cây nến ở trên. Như bạn thấy, điều này tạo ra một đỉnh cao hơn trên biểu đồ, ngụ ý rằng hoạt động giảm giá có thể bị gián đoạn.
Kết hợp Hỗ trợ và Kháng cự với mô hình Engulfing là một phương thức giao dịch dựa trên hành động giá tuyệt vời.
TỈ LỆ LỢI NHUẬN VÀ RỦI TRONG CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH ENGULFING
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không giao dịch dựa trên bất kỳ loại mô hình nến 1-2 thanh nào, tại sao bạn nên?
Có một lý do thương nhân chuyên nghiệp kiếm tiền, trong khi phần lớn các thương nhân bán lẻ thì không .
Cũng có thể dễ dàng nói rằng khi các nhà giao dịch bán lẻ tham gia vào thị trường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã có lãi.
Tại sao vậy
Hãy xem xét một ví dụ sử dụng biểu đồ để minh họa điều này.
Dưới đây là biểu đồ 1 giờ của AUD / USD, trong đó chúng ta có thể thấy mức kháng cự ngắn hạn đã từ chối giá theo sau là một đột phá và phá vỡ sai . Giá sau đó quay trở lại để kiểm tra lại mức độ một lần nữa và hình thành một thanh nhấn chìm.
Bây giờ, có hai cách để giao dịch các thanh nhấn chìm này theo phần lớn các giáo viên / trang web về nến thường hướng dẫn cho các bạn .
- a) Vào lệnh lúc giá phá vỡ thanh nến nhấn chìm
- b) nhập vào mức thoái lui 50% của thanh nến nhấn chìm
Giả sử chúng ta giao dịch thanh nhấn chìm này theo cách nó được dạy bởi hầu hết và so sánh cả hai loại mục nhập với cách giao dịch chuyên nghiệp cùng cấp. Chúng ta sẽ sử dụng cùng một điểm dừng lỗ và vị trí mục tiêu trong cả ba ví dụ.
Đầu tiên, giao dịch bước vào một sự phá vỡ mức thấp của thanh nhấn chìm. Điểm dừng lỗ được đặt ở một khoảng cách lành mạnh trên mức kháng cự.
Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình, giao dịch này sẽ có mức dừng lỗ 17 pips và mục tiêu 25 pips dẫn đến tiềm năng + 1,47R
Bây giờ, đây là cách một mục nhập truy xuất 50% có thể đã diễn ra không thay đổi bất cứ điều gì ngoài vị trí mục nhập.
Trong ví dụ này, giá không bao giờ lùi vào thanh và tiếp tục bán giảm giá. Sử dụng phương pháp này, chúng ta đã bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội thương mại này.
Vì lợi ích của việc so sánh này, hãy giả sử giá đã quay trở lại mốc 50% vào nến chìm. Sau đó, chúng ta đã có mức dừng lỗ 11 pips và mục tiêu 31 pips dẫn đến tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 2,81R.
Chúng ta hãy so sánh điều này với việc đưa giao dịch trực tiếp ra khỏi ngưỡng kháng cự, một lần nữa, để lại điểm dừng lỗ và mục tiêu không bị ảnh hưởng.
Đây là nơi mà nó sẽ thú vị. Giao dịch này sẽ có mức dừng lỗ chỉ 7 pips và mục tiêu là 35 pips, dẫn đến rủi ro / phần thưởng là 5R (!) .
