Đôla đã thực sự mất động lực tăng giá ?

Tổng quan thị trường

Một Fed ôn hòa có rủi ro tích cực, tuy nhiên, các thiên đường an toàn dường như đã là người chiến thắng lớn. Điều này xảy ra khi những căng thẳng địa chính trị ở Vịnh Ba Tư đã xoay quanh một khía cạnh khác. Sự sụp đổ của một máy bay không người lái của Mỹ (được cho là của Iran) trên vùng biển quốc tế sẽ chỉ phục vụ cho căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Đã có sự tăng đột biến của dầu (WTI tăng 5,3% ngày hôm qua), với việc vàng bị phá vỡ qua nhiều năm kháng cự quan trọng và đồng yên Nhật cũng rất mạnh. Tuy nhiên, phản ứng giật đầu gối ban đầu của sự yếu kém của đồng đô la đang bắt đầu mất động lực khi sự hợp nhất bắt đầu được đặt ra. Có những câu hỏi lớn chưa được giải đáp về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Những lo ngại của Fed về lạm phát chậm trở lại mục tiêu là một yếu tố chính trong độ nghiêng ôn hòa gần đây của nó. Nhưng giá dầu đang tăng cao hơn (lạm phát). Cũng thế, Điều gì sẽ xảy ra nếu Donald Trump và Chủ tịch Xi của Trung Quốc có cuộc họp mang tính xây dựng tại G20 vào tuần tới? Nếu tranh chấp thương mại rút lại sau đó, các nhà giao dịch có thể bị bỏ lại hỏi Fed đang cắt giảm để làm gì. Tất cả những con gấu đô la mới sẽ ngồi khá khó chịu để nói rằng ít nhất. Có lẽ những câu hỏi này đang bắt đầu cân nhắc sáng nay khi chúng ta thấy đồng đô la bắt đầu tìm thấy một cơ sở hỗ trợ. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã trở lại trên 2,00% sáng nay. Ngoài ra, thật thú vị, mức tăng mạnh của vàng đang bắt đầu thư giãn (đã giảm 17 đô la so với mức cao trong ngày). Việc tăng cao hơn về cổ phiếu đang bị đình trệ trong những bước đi sớm hôm nay. Có lẽ những câu hỏi này đang bắt đầu cân nhắc sáng nay khi chúng ta thấy đồng đô la bắt đầu tìm thấy một cơ sở hỗ trợ. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã trở lại trên 2,00% sáng nay. Ngoài ra, thật thú vị, mức tăng mạnh của vàng đang bắt đầu thư giãn (đã giảm 17 đô la so với mức cao trong ngày). Việc tăng cao hơn về cổ phiếu đang bị đình trệ trong những bước đi sớm hôm nay. Có lẽ những câu hỏi này đang bắt đầu cân nhắc sáng nay khi chúng ta thấy đồng đô la bắt đầu tìm thấy một cơ sở hỗ trợ. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã trở lại trên 2,00% sáng nay. Ngoài ra, thật thú vị, mức tăng mạnh của vàng đang bắt đầu thư giãn (đã giảm 17 đô la so với mức cao trong ngày). Việc tăng cao hơn về cổ phiếu đang bị đình trệ trong những động thái đầu ngày hôm nay.



Phố Wall đóng cửa cao hơn mạnh mẽ với S & P 500 + 0,9%, mặc dù tương lai của Mỹ thấp hơn một chút ở mức -0,2%. Các thị trường châu Á đã thận trọng hơn ngày hôm nay, khi Nikkei giảm -1,0% trong khi Shanghai Composite ở mức bằng phẳng (+ 0,1%). Ở châu Âu, có một động thái theo sau hợp đồng tương lai của Mỹ, với tương lai FTSE và tương lai DAX -0,2%. Trong forex, việc tăng cao hơn đối với EUR và GBP đang có dấu hiệu hết hơi ngày hôm nay khi USD có vẻ hình thành hỗ trợ mặc dù có rất ít hướng đi thực sự. Trong các mặt hàng , có những dấu hỏi về sự tăng giá của vàng, mặc dù giao dịch cao hơn một chút, hiện đang giảm hơn một phần trăm so với mức cao trước đó. Đối với cuộc biểu tình dầu , có một mức độ hợp nhất sáng nay, với tỷ lệ trượt trở lại -0,3%. 

Trên lịch kinh tế, sự chú ý quay trở lại với triển vọng tăng trưởng của Eurozone sáng nay, với các PMI chớp nhoáng cho tháng Sáu. Chỉ số PMI sản xuất Flash của Eurozone ở mức 0900BST và dự kiến ​​sẽ cho thấy sự cải thiện biên lên 48,0 (từ mức 47,7 cuối cùng vào tháng 5), sẽ cao hơn bốn tháng. PMI Dịch vụ Flash Eurozone dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức 52,9 (52,9 vào tháng 5). Điều này có nghĩa là PMI flash Eurozone composite dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức 51,8 (51,8 vào tháng 5). Các Vay Công Anhcho tháng 5 là 0930BST và dự kiến ​​sẽ là 3,3 tỷ bảng, thấp hơn 3,9 tỷ bảng vào tháng 5 năm 2018. Vào phiên Mỹ, PMI sản xuất Flash của Mỹ cho tháng 6 là 1445BST và dự kiến ​​sẽ giảm một phần mười 50,4 (từ 50,5 vào tháng 5), trong khi PMI của Dịch vụ Flash Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ cải thiện lần thứ mười lên 51,0 (từ 50,9 vào tháng 5). Chúng tôi cũng đang tìm kiếm Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ cho tháng 5 ở mức 1500BST, dự kiến ​​sẽ cải thiện + 1,2% lên 5,25m (từ 5,19m vào tháng Tư. 

 

Biểu đồ trong ngày - Bạc     

Cuộc biểu tình trên vàng đã có tất cả các tiêu đề, nhưng còn bạc thì sao? Sắp tới trên các mạng lưới của vàng, cũng có sự phục hồi mạnh mẽ hình thành trên bạc. Một mô hình cơ sở nhỏ vài tuần trước đây đã phát triển thành một cơ sở lớn hơn nhiều trên cuộc biểu tình quyết định trên $ 15,14 để hoàn thành một đột phá trung hạn. Với mục tiêu ngụ ý là khoảng 0,90 đô la, sự phục hồi đối với 16 đô la đang được xây dựng. Một loạt các mức thấp cao hơn đã hình thành xu hướng tăng trong bốn tuần, trong khi các chỉ báo động lượng đang ngày càng tích cực. RSI gần đây đã bật ra khỏi mức 50 (trước đây là cơ sở của sự hình thành kháng cự), với một động thái hướng tới 70 như một sự hình thành xu hướng mạnh mẽ. Hơn nữa, các đường MACD đã tăng tốc trên mức trung tính và Stochatics đang trong cấu hình tăng giá. Điểm yếu trong ngày bây giờ là một cơ hội để mua. Đột phá được hỗ trợ ở mức 15 đô la. 14 ban đầu bây giờ (cũng là mức thấp của nến tăng quyết định của ngày hôm qua), trong khi hỗ trợ xu hướng bốn tuần là ở mức 14,90 đô la hôm nay (là một trụ cột dài hạn khác). Mức kháng cự tiếp theo là ở mức 15,63 đô la từ mức cao tháng ba.



EUR / USD

Đồng đô la đã chịu áp lực điều chỉnh đáng kể kể từ khi FOMC và EUR / USD tăng vọt. Một nến tăng mạnh ngày hôm qua đã thêm hơn 90 pips và thay đổi hoàn toàn những gì đã là một triển vọng ngày càng tiêu cực. Những gì chúng ta đang phải đối mặt trên các kỹ thuật là một biểu đồ trông khá lộn xộn. Đường xu hướng bị phá vỡ ở khắp mọi nơi, các chỉ báo động lượng dao động và lùi lại một bước, một số đường trung bình khá trung tính. Làm thế nào các cặp ổn định khi thị trường tập hợp chính nó trong một hoặc hai phiên tiếp theo sẽ rất quan trọng. Rõ ràng động thái mới nhất là cao hơn, nhưng đã có trên biểu đồ hàng giờ, điều này đang có dấu hiệu hợp nhất. Mặc dù không liên quan như bây giờ, thật thú vị khi thấy thị trường đóng cửa dưới $ 1,1300 ngày hôm qua (đây là một trục cũ của ghi chú). Trở lại trên $ 1,1265 chắc chắn đã cải thiện triển vọng, Nhưng những con bò đực có thể duy trì nó. $ 1,1265 là một cơ sở hỗ trợ trong phiên hôm qua và nên được theo dõi khi các chỉ số hàng giờ bắt đầu giảm xuống một lần nữa. Kháng cự ban đầu ở mức $ 1,1315 dưới mức cao tháng 6 ở mức $ 1,1347.



GBP / USD

Cũng như EUR / USD, thật thú vị khi thấy rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mặt sau của FOMC đang bắt đầu hợp nhất. Về cơ bản, triển vọng về Cáp đã được cải thiện, nhưng không có đột phá kỹ thuật thực sự nào được nhìn thấy sẽ tạo thành sự phục hồi mạnh mẽ. Mức kháng cự $ 1,2760 vẫn còn nguyên và trong khi điều này vẫn đúng, không có vi phạm về mức cao thấp hơn. Các chỉ báo động lượng đã tăng cao hơn (sau ba nến tăng) nhưng hiện tại có vẻ chỉ là nhiễu trong cấu hình trung hạn âm. Chỉ số RSI vừa mới mở ra ở mức 50, các đường MACD đang tăng nhẹ (nhưng dưới mức trung tính). Chỉ thực sự Stochatics tăng tốc là một tích cực nổi bật. Biểu đồ hàng giờ cho thấy cài đặt hợp nhất trong và mức phản ứng thấp ở mức $ 1,2670 từ trong phiên hôm qua rất quan trọng như một thước đo. Nhóm hỗ trợ $ 1,2650 / $ 1. 2670 sẽ được theo dõi. Những con bò đực cần phải vượt qua $ 1,2760 để điều này được coi là một cái gì đó nhiều hơn một cuộc biểu tình được bán vào.



USD / JPY

Một sự cố quyết định thông qua một sàn hỗ trợ trong khoảng 107,50 / 107,80 chỉ tiếp tục kênh xu hướng giảm trong tám tuần qua. Thị trường đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2018. Ngoài các mức nhỏ ở 106,60 và 105,60, hiện tại có rất ít sự hỗ trợ thực sự cho đến tháng 3 năm 2018 thấp trong khoảng 104,50 / 105,00. Các chỉ báo động lượng đi kèm với cấu hình tiêu cực và tiềm năng nhược điểm. Các dòng MAC đang vượt qua một lần nữa và Stochatics cũng vẫn có tiềm năng giảm giá. Có lẽ một sự cảnh báo nhẹ về chỉ số RSI vào giữa những năm 20 (một mức khiến cuộc biểu tình hồi tháng Năm), tuy nhiên, các cuộc biểu tình là một cơ hội để bán. Dải hỗ trợ cũ 107,50 / 107,80 hiện là khu vực bán hàng chính. Đường trung bình động 21 ngày là một thước đo tuyệt vời cho các cuộc biểu tình lớn hơn, và hiện đang rơi vào khoảng 108,50.



Vàng

Vàng đã tăng cao hơn với một loạt nến tăng tốc. Việc di chuyển qua một loạt các mức cao cũ (và nhiều năm) cho thấy xu hướng vàng hiện nay mạnh đến mức nào. Các chỉ báo động lượng vẫn tăng mạnh trên biểu đồ hàng ngày và đây là một bước chạy để gắn bó. Mức kháng cự tiếp theo (nhỏ) là từ năm 2013 ở mức $ 1433. Tuy nhiên, việc chạy cao hơn này cũng đi kèm với sự thận trọng. Những con bò đực có thể duy trì loại tăng giá này? Gợi ý về lợi nhuận có thể lan rộng, vì vậy các nhà giao dịch nên theo sát các yếu tố kích hoạt lợi nhuận của họ. Động lực hàng giờ vẫn mạnh mẽ nhưng đặt câu hỏi về tuổi thọ của sự tăng giá ngay lập tức, vì giá đã quay trở lại từ $ 1410,70 sáng nay. Hỗ trợ ban đầu ở mức $ 1386 / $ 1392 và việc mất hỗ trợ đó có thể báo hiệu một bước đi không mong muốn. Triển vọng trung hạn tăng từ các kỹ thuật cho thấy rằng việc điều chỉnh để tìm hỗ trợ nên được xem là cơ hội để mua tĩnh. Tuy nhiên, việc xây dựng hỗ trợ hiện là chìa khóa cho những chú bò và sự tiếp nối của chúng. Nếu cuộc biểu tình mất động lực, có rất ít sự hỗ trợ thực sự cho đến khi trở lại ở mức $ 1358 / $ 1362 (từ biểu đồ hàng giờ). Cho rằng thị trường bùng nổ qua mức cao cũ 2018 (ở mức $ 1366) và mức cao năm 2016 (ở mức $ 1377) với rất ít suy nghĩ thực tế, những điều này có thể hỗ trợ? Theo dõi các tín hiệu gấu theo giờ có thể là kích hoạt. Cho rằng thị trường bùng nổ qua mức cao cũ 2018 (ở mức $ 1366) và mức cao năm 2016 (ở mức $ 1377) với rất ít suy nghĩ thực tế, những điều này có thể hỗ trợ? Theo dõi các tín hiệu gấu theo giờ có thể là kích hoạt. Cho rằng thị trường bùng nổ qua mức cao cũ 2018 (ở mức $ 1366) và mức cao năm 2016 (ở mức $ 1377) với rất ít suy nghĩ thực tế, những điều này có thể hỗ trợ? Theo dõi các tín hiệu gấu theo giờ có thể là kích hoạt.



Dầu WTI

đã tăng đột biến cao hơn, với một cây nến tăng quyết định thông qua mức kháng cự $ 54,85. Điều này đã hoàn thành một mô hình cơ sở ngụ ý 4,25 đô la tăng thêm đối với khu vực $ 59,00. Một động thái quyết định như vậy thông qua mức thoái lui Fib lui 38,2% ở mức 55,55 đô la đã mở ra mức 50% Fib cũ ở mức 59,60 đô la như là khu vực hợp nhất tiếp theo. Cho sức mạnh trong các chỉ số động lượng, di chuyển có chân. Stochastic đang tăng tốc cao hơn, cùng với một đường tăng giá trên chỉ báo MACD và RSI trên 50. Những con bò cần phải vượt qua trục cũ khoảng $ 57,80 / $ 58,00 và điều này đã trở thành rào cản vào sáng nay. Những con bò đực mặc dù sẽ tìm cách xây dựng hỗ trợ với 38,2% Fib ở mức 55,55 đô la và phá vỡ ở mức 54,85 ​​đô la. Sửa chữa bây giờ là một cơ hội để mua cho sự phục hồi tiếp tục này. 



Dow Jones Industrial Average

Nó có thể là một câu trả lời ngay lập tức cho FOMC, nhưng phiên hôm qua đã bù đắp nhiều hơn cho nó. Một nến tăng mạnh mẽ quyết định. Có lẽ khía cạnh thú vị nhất là những con bò đực lấp đầy khoảng trống trong ngày cao hơn để đóng gần mức cao của phiên. Mua vào điểm yếu mang lại cho thị trường nhiều cảm giác nền tảng cho cao hơn. Một đột phá đóng cửa trên 26.695 cũng đưa chỉ số Dow lên trên mức cao nhất của tháng Tư và bây giờ trong khoảng cách đánh hơi của mức cao nhất mọi thời đại ở mức 26.951. Sức mạnh của động lượng, với tiềm năng tăng giá của nó, cũng cho thấy những con bò đực bây giờ có cảm giác ngon miệng với nó. Đầu tuần chúng tôi đã thảo luận về một mẫu cờ bò, trong một động thái ngụ ý 27.500. Nếu thị trường có thể di chuyển lên mức cao nhất mọi thời đại, thì đây vẫn là một mục tiêu thực tế. Hôm qua mức thấp 26,540 là một khu vực hỗ trợ tốt để mua vào điểm yếu.

Share:

Read More

Nhóm Bồ câu của Fed đã gửi đồng đô la giảm mạnh, đột phá lớn về vàng

Tổng quan về thị trường 

Thời đại thắt chặt của Fed sắp kết thúc và điều này đang thúc đẩy những bước chuyển quan trọng trên các thị trường lớn. Mặc dù FOMC giữ lãi suất ổn định, các tín hiệu được đưa ra trong thông báo tối qua nói rằng việc cắt giảm lãi suất đầu tiên đang diễn ra và nhiều khả năng sẽ xảy ra. FOMC không còn là bệnh nhân khác, và giờ đây đã sẵn sàng để hành động như một người thích hợp. Với Powell sau đó dành phần lớn bài phát biểu trong cuộc họp báo của mình để nói về các tín hiệu tăng trưởng toàn cầu tiêu cực, suy giảm dữ liệu nhẹ hơn và cũng là lý lẽ ngày càng tăng đối với việc cắt giảm lãi suất, thị trường đã coi đây là một sự xác nhận cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Việc cắt giảm trong năm 2019 ngày càng có khả năng hiện nay, nhưng Fed cũng cắt giảm 50 điểm cơ bản so với dự báo năm 2020 đối với lãi suất của Quỹ Fed. Đã có một sự thay đổi quyết định di chuyển thấp hơn về lợi tức Kho bạc, với lợi suất 10 năm giảm xuống dưới mức 2% tâm lý. Đồng đô la đã bị bán tháo mạnh để đáp lại, nhưng động lực lớn nhất dường như là bằng vàng. Sau nhiều năm vật lộn để vượt qua ban nhạc $ 1348 / $ 1375, một sự bứt phá lớn về vàng, mức kháng cự nhiều năm này đang được nhìn thấy. Với hàng hóa cao hơn, cũng có lực kéo tăng hình thành trên cổ phiếu (mặc dù Phố Wall nói lắp vào đóng cửa ngày hôm qua). Các thị trường lớn chắc chắn đang di chuyển trên Fed. Tuy nhiên, có những quyết định khác của ngân hàng trung ương để xem xét quá. CácNgân hàng Nhật Bản giữ tỷ lệ -0,1% (không có thay đổi dự kiến ​​từ -0,10% đối với lãi suất), đồng thời duy trì kiểm soát đường cong lợi suất trong 10 năm quanh mức 0. Sự chú ý sẽ được gửi tới Ngân hàng Anh vào sáng nay, tuy nhiên, có rất ít điều bất ngờ được dự đoán. 



Phố Wall chỉ đóng cửa cao hơn một chút mặc dù Fed ôn hòa đêm qua. Các chỉ số S & P 500 + 0,3% vào năm 2926, trong khi kỳ hạn Mỹ đang kêu gọi một ngày tích cực mở, hiện ở mức + 0,4%. Điều này đã giúp tất cả các thị trường châu Á cao hơn qua đêm, với Nikkei + 0,6% trong khi Shanghai Composite là + 2,2%. Thị trường châu Âu cũng rất mạnh trong những bước đi đầu tiên, với tương lai FTSE + 0,3% và tương lai DAX+ 0,5%. Trong forex , động thái lớn là một trong những điểm yếu của đồng đô la tiếp tục. Câu hỏi là trong bao lâu? USD vẫn yếu hơn trên các cặp ngoại hối lớn, với hiệu suất cận biên của New Zealand và kém hiệu quả AUD cận biên . Trong các mặt hàng, động lực lớn là vàng tăng thêm 1,5% vào sáng nay, trong khi dầu cũng đã bùng phát khi tăng thêm hơn 2%. 

Các thương nhân sẽ tìm kiếm Vương quốc Anh cho một số dữ liệu kinh tế và một số thời gian nghỉ ngơi sau FOMC sáng nay. Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh ở mức 0930BST trên cơ sở nhiên liệu cũ dự kiến ​​sẽ giảm -0,4% trong tháng 5 (-0,2% trong tháng 4), điều này sẽ kéo năm đó trở lại + 2,5% (từ + 4,9% trong Tháng 4). CácChính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh là 1200BST và dự kiến ​​sẽ không có bất ngờ nào. MPC dự kiến ​​sẽ đứng ở mức + 0,75% về tỷ lệ (+ 0,75% vào tháng 5) với biên bản MPC dự kiến ​​sẽ cho thấy quyết định nhất trí với tất cả 9 cử tri đang chờ đợi (9-0-0 vào tháng 5). Các Mỹ Tài khoản vãng lai thâm hụt sẽ mất tập trung vào buổi chiều tại 1330BST. Dự kiến ​​sẽ có một sự cải thiện nhỏ trong thâm hụt tới - $ 124,6 tỷ trong Q1 (từ - $ 134,4 tỷ trong Q4). Yêu cầu thất nghiệp hàng tuần ở mức 1330BST dự kiến ​​sẽ ở quanh mức tuần trước ở mức 220.000 (từ 222,00 tuần trước). Các Philly Fed Business Index cho tháng sáu cũng là lúc 1330BST và dự kiến sẽ tụt xuống vị 11,0 (từ 16,6 tháng năm). Niềm tin của người tiêu dùng Eurozonecho tháng 6 là 1500BST và dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức -6,5 (-6,5 vào tháng 5). 



Biểu đồ trong ngày - EUR / GBP     

Một động thái khắc phục thú vị đang phát triển trên Euro / Sterling. Sau nhiều tuần vượt trội so với đồng euro trong thập giá này, động thái này đang bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược. Quan điểm của chúng tôi vẫn có phần tiêu cực đối với đồng bảng nói chung, nhưng có vẻ như đồng euro hiện đang chịu nhiều áp lực hơn (theo sau Draghi). EUR / GBP đã xoay một góc quanh trục 0,8940 bảng cũ với một vài cây nến gấu. Các phiên tiêu cực này hiện đang tác động đáng kể đến các chỉ báo động lượng đã suy yếu trong các phiên gần đây. Một sự suy giảm quyết định đối với chỉ số RSI đang đến khi các dấu gạch chéo xuất hiện trên MACD và Stochatics. Động thái này đang kéo trở lại trục cũ với giá 0,8840 bảng. Cảnh giác với sự tiến triển của các chỉ báo động lượng mặc dù có rất nhiều tiềm năng nhược điểm nếu sự điều chỉnh bắt đầu thu thập động lực. Đóng cửa dưới 0,8840 bảng sẽ mở £ 0. 8780 nhưng cũng là trục chính tiếp theo ở mức £ 0,8690 trong khóa học do. Biểu đồ hàng giờ cho thấy thiết lập động lượng ngày càng chính xác trong các cuộc biểu tình hiện tại và gần hạn là một cơ hội để bán. Có một dải kháng cự ban đầu giữa £ 0,8890 / £ 0,8925.



EUR / USD

Mặc dù đồng euro đã tăng cao hơn trong quá trình phục hồi, các tín hiệu FOMC ôn hòa đã thực sự thay đổi tâm lý đối với EUR / USD một lần nữa. Mặc dù nến của ngày hôm qua đã phần nào bị đóng cửa (khoảng 30 pips sau ngày cao điểm), sự phục hồi vẫn tiếp tục vào đầu ngày hôm nay. Một thử nghiệm của trục cũ khoảng $ 1,1265 đang được nhìn thấy. Đôi khi cần phải xem bụi lắng ở đâu trên biểu đồ. Rõ ràng là có một sự phục hồi trong tiến trình, và các nhà giao dịch gần hạn sẽ tìm cách cõng nó. Tuy nhiên, các tín hiệu gần đây đã rất lộn xộn trên EUR / USD, với nhiều động thái mâu thuẫn. Về cơ bản, cặp tiền đang giao dịch trong một nhóm các đường trung bình khá trung tính một lần nữa. Vì vậy, một khi bụi lắng xuống đồng đô la này trượt trên Fed, thì một thước đo triển vọng tốt hơn có thể được xác định. Các chỉ số động lượng một lần nữa đang tìm cách xoay quanh trên biểu đồ hàng ngày, một lần nữa cần giải quyết. Biểu đồ hàng giờ hiển thị dải hỗ trợ $ 1,1220 / $ 1,1240.



GBP / USD

Khi nhiều loại tiền tệ được kết hợp với đồng đô la, đồng bảng Anh đang tăng giá. Động thái này đã thúc đẩy Cáp mạnh mẽ cao hơn. Một cây nến khổng lồ ngày hôm qua đã tiếp tục vào sáng nay. Rõ ràng đây là một sự thay đổi trong tình cảm đang diễn ra, ít nhất là gần hạn. Các mức kháng kỹ thuật đang được đưa ra, từng cái một. Với việc di chuyển trở lại trên $ 1,12650 sáng nay, những chú bò giờ đây sẽ chú ý đến chìa khóa gần dải kháng cự trung hạn $ 1,2755 / $ 1,2760. Các chỉ báo động lượng hàng ngày đang tăng cao trở lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức rằng đây là một động thái gần hạn diễn ra. Triển vọng động lượng luôn tiêu cực trên cơ sở trung hạn. Chỉ số RSI đã tăng mạnh nhưng vẫn dưới 50, các đường MACD đang tăng cao hơn nhưng dưới mức trung tính, trong khi Stochatics cũng đang tăng. Tín hiệu mua gần hạn đã được kích hoạt, Nhưng điều này có nhiều hơn một sự phục hồi được bán vào? Kháng cự có ý nghĩa trong dải $ 1,2760 / $ 1,2860 và đây có thể là một cơ hội mới để bán trong khóa học do.



USD / JPY

Việc hợp nhất đang phá vỡ một lần nữa. Triển vọng tiêu cực của kênh xu hướng giảm, trung bình động 21 ngày giảm và cấu hình động lượng đều kéo Dollar / Yen xuống thấp hơn. RSI đã trở lại dưới 30 và được tăng tốc suy giảm trong nến hàng ngày, đây có vẻ là một động thái quyết định mà vẫn có chân. Mặc dù một hỗ trợ nhỏ, 107,50 từ tháng 1 là một mức độ đáng xem. Đóng cửa dưới 107,50 có nghĩa là có rất ít hỗ trợ cho đến khu vực 105,00. Đóng cửa dưới 107,80 hôm nay sẽ thêm vào tâm lý tiêu cực. Nó cũng sẽ để lại 107,80 / 108,15 như là một khu vực cung cấp trên cao, với các cuộc biểu tình trong ngày là một cơ hội để bán.


Vàng

Vàng dường như là cách để chơi cuộc họp ôn hòa này của Fed. Một đột phá đóng cửa quyết định trên $ 1348 ngày hôm qua đã bước lên ồ ạt vào phiên hôm nay. Dường như xiềng xích đang tắt. Mức kháng cự trong năm năm qua giữa $ 1348 / $ 1375 đã gây ra nhiều thất bại quan trọng, đang bị phá vỡ. Đây là phản ứng của thị trường vàng với Fed báo hiệu lần đầu tiên cắt giảm lãi suất trong thập kỷ này. Mức kháng cự tiếp theo là $ 1391 từ năm 2014. Về mặt kỹ thuật, đây là một động thái cực kỳ tích cực, giữ tốc độ cao hơn và tăng tốc. Tuy nhiên, luôn có một sự cảnh báo với một động thái như vậy, với chỉ số RSI vào thập niên 80 (rất hiếm và không thấy từ tháng 2 năm 2016). Làm thế nào nến đóng cửa ngày hôm nay cũng có thể là chìa khóa. Các phiên gần đây (ngoài đêm qua) có xu hướng mất đà cho đến khi kết thúc. Một cây nến rắn sẽ phản ánh một sự tiếp tục. Các đột phá ở mức $ 1375 (cao 2016) và $ 1366 (cao 2018) là hỗ trợ. Trên $ 1391 mở các mức không nhìn thấy kể từ năm 2013 (với mức cao $ 1433).


Dầu WTI

Sau khi cuộc biểu tình gay gắt hôm thứ ba bắt đầu (theo xác nhận của Trump về cuộc gặp với Tập Cận Bình), những con bò đã củng cố ngày hôm qua. Mặc dù thị trường đã đóng cửa một bóng râm thấp hơn ngày hôm qua, nhưng có một sự thèm ăn để mua vào điểm yếu bây giờ, vì thị trường đã bước cao hơn một lần nữa ngày hôm nay. Một mức kéo quyết định cao hơn hiện nay đã phá vỡ trên ngưỡng kháng cự $ 54,85. Mã này tốt cho triển vọng gần hạn. Rất vui khi được hỗ trợ thị trường, mức đóng cửa trên 54,85 ​​đô la sẽ xác nhận một mô hình cơ sở nhỏ 4,25 đô la, có nghĩa là sự phục hồi đối với 59,10 đô la trong khóa học do. Xác nhận thêm về động lực tập hợp di chuyển này sẽ là một động thái trên mức thoái lui Fib lui 38,2% ở mức 55,55 đô la, điều này sẽ mở Fib 50% ở mức 59,60 đô la. Con bò chéo trên MACD và Stochatics tiếp tục khuyến khích. Biểu đồ hàng giờ cho thấy một nhóm hỗ trợ hình thành ở mức phá vỡ $ 54,40 / $ 54,85.


Dow Jones Industrial Average

Với sự thay đổi ôn hòa từ Fed, có lẽ hơi ngạc nhiên khi Phố Wall không tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, với mức tăng chỉ 38 tick (chỉ dưới + 0,2%), Dow đã đăng một cây nến trông rất trung tính. Trong khi những con bò đực rõ ràng sẽ tìm kiếm xác nhận thêm về sự bứt phá tăng trên 26.249, đây là một ngày hợp nhất. Với các chỉ báo động lượng được cấu hình mạnh mẽ, những chú bò vẫn ở trong ghế lái. Tương lai Bullish cho thấy điều này sẽ là một mở tích cực khác ngày hôm nay. Chỉ số RSI đang ở giữa những năm 60, các đường MACD hiện đang tăng trên mức trung lập và Stochatics mạnh. Điểm yếu là một cơ hội để mua. Biểu đồ hàng giờ cho thấy hỗ trợ ban đầu từ mức thấp của ngày hôm qua ở mức 26.415 trong khi mức phá vỡ ở 26.249 cũng hỗ trợ. Thị trường tiếp tục định vị cho một thử nghiệm 26.695 trong khi mức cao nhất mọi thời đại là 26,

Share:

Read More

Thị trường thận trọng, nhưng Fed có làm thất vọng những con chim bồ câu không?

Tổng quan về thị trường

Cuộc họp hôm nay của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) có thể là một thời điểm xác định triển vọng. Khi các chỉ số kinh tế giảm trong những tuần gần đây, thị trường tương lai trái phiếu và lãi suất đã được định giá để Fed bỏ qua xu hướng thắt chặt hiện tại và chuyển sang cắt giảm lãi suất. Mặc dù không có cắt giảm lãi suất được dự kiến ​​ngày hôm nay, thị trường dự đoán một điểm khá rõ ràng đối với việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Theo FedWatch của CME Group, các quỹ tương lai của Fed đang định giá 86% khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp FOMC tháng 7 và ba lần cắt giảm trong 12 tháng tới. Thật thú vị khi thấy rằng điều này đã được kéo lại một chút sau khi Trump tuyên bố về cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Xi). Vì vậy, làm thế nào Fed sẽ thiết lập gian hàng của mình ngày hôm nay.Chắc chắn sẽ có một không khí thận trọng từ Fed, nhưng không đến mức ôn hòa mà thị trường đang dự đoán. Fed có nguy cơ khiến bản thân trông khá ngớ ngẩn nếu có một sự ôn hòa lớn về lượt, chỉ để Tổng thống Trump thực hiện một thỏa thuận với Xi về thương mại và đột nhiên tất cả lại đúng cho nền kinh tế. Fed có khả năng sẽ thay thế sự kiên nhẫn của mình bằng một thứ gì đó gần giống với tinh thần sẵn sàng hành động. Kỳ vọng của chúng tôi là các dấu chấm sẽ hướng tới có thể một mạng lưới giảm một lần vào năm 2019 và có thể là một điểm vào năm 2020. Nhiều điều khó thấy, do sự không chắc chắn lớn về tranh chấp thương mại vẫn còn. Kỳ vọng lạm phát của thị trường đã giảm mạnh và sẽ có một cái gật đầu cho điều này trong các dự báo, nhưng với GDPNow của Atlanta Fed nhìn vào GDP + 2,0% (hàng năm) trong quý 2, đáy vẫn chưa giảm trong tăng trưởng. Chúng tôi có thể được thiết lập cho một bất ngờ diều hâu. Trong kịch bản này, kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ tăng cùng với đồng đô la (kéo EUR / USD về mức thấp $ 1,1110 gần đây). Vàng sẽ có sự điều chỉnh, trong khi sự bứt phá về cổ phiếu cũng có thể được điều chỉnh.



Phố Wall đã tăng vọt ngày hôm qua về những bình luận tích cực của Trump về cuộc họp thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Xi tại G20. Các chỉ số S & P 500 đóng cửa tăng + 1,0% vào năm 2917 với kỳ hạn Mỹ tất cả nhưng phẳng sáng nay. Các thị trường châu Á đã phản ứng với sự đóng cửa tích cực trên Phố Wall, với Nikkei + 1,7% và Shanghai Composite + 1,3%. Các thị trường châu Âu được thiết lập để mở cửa yên tĩnh với tương lai FTSE và tương lai DAX hoàn toàn ngoại trừ căn hộ. Trong forex , chủ đề hợp nhất thận trọng vẫn tiếp tục, với tất cả nhưng không di chuyển qua các chuyên ngành ngoại hối, ngoài một mức độ nhẹ của JPY . Trong hàng hóa, hợp nhất vàngvà bạc , tuy nhiên, sự phục hồi của dầu mỏ (trong cuộc họp của Trump / Xi) đang được duy trì nhờ mức tăng thêm 0,5%. 

Fed là tâm trí của mọi nhà giao dịch ngày nay, nhưng lạm phát của Anh cũng là một yếu tố sớm trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay. Ở mức 09030BST CPI của Anh trong tháng 5 dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 2,0% cho CPI tiêu đề (từ + 2,1% trong tháng 4), trong khi CPI cơ bản dự kiến ​​sẽ giảm xuống + 1,7% (từ + 1,8% trong tháng 4). CPI của Canada ở mức 1330BST và dự kiến ​​sẽ làm khuynh hướng lạm phát giảm trên toàn thế giới, và tăng lên + 2,1% (từ + 2,0%). Dự trữ dầu thô EIAđã cho thấy các bản dựng bất ngờ trong những tuần gần đây nhưng ở mức 1530BST dự kiến ​​sẽ giảm xuống -2,0 triệu thùng trong tuần này (+ 2,2 triệu thùng trong tuần trước). Tuy nhiên, trọng tâm lớn đối với mọi người là quyết định chính sách tiền tệ của FOMC tại 1900BST, dự kiến ​​sẽ không cho thấy bất kỳ thay đổi nào đối với phạm vi Quỹ Fed là 2,25% / 2,50% (không thay đổi trong tháng 5 ở mức 2,25% / 2,50%). Tuy nhiên, coi chừng một thông điệp ôn hòa sẽ được chiếu qua tuyên bố của FOMC, các ô chấm, và thông qua các dự báo lạm phát và tăng trưởng. Câu hỏi đặt ra là mức độ thay đổi trong kỳ vọng về chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ như thế nào? Biểu đồ trong ngày - CAC 40 của Pháp      

Một loạt các tin tức tích cực cho cổ phiếu Eurozone đã đến để đưa nhiên liệu tên lửa vào tên lửa đẩy một lần nữa cho CAC. Một Draghi ôn hòa và tin tức tích cực về cuộc họp Trump / Xi đã tăng 2% CAC ngày hôm qua. Trong khi DAX đã đấu tranh chống lại rủi ro rủi ro, triển vọng kỹ thuật về CAC thực sự đã được thiết lập tốt. Động thái này đã hình thành một cây nến khổng lồ và phá vỡ sự kháng cự trong ban nhạc 5431/5450. Ban nhạc này đã hoạt động như một trụ cột trong vài tháng qua và CAC hiện đang mở để tiến tới mức cao nhất của tháng Tư là 5601 một lần nữa. Về mặt kỹ thuật, triển vọng đã được cải thiện trong những tuần gần đây và 50 trên chỉ số RSI đã cung cấp một sàn cho thị trường để tăng cao hơn. Một bước đi quyết định vào thập niên 60 mở ra tiềm năng tăng giá một lần nữa. Dải xoay giờ trở thành thước đo chính của hỗ trợ trong khoảng 5431/5450 cho CAC cho phản ứng đối với cuộc họp FOMC hôm nay.




EUR / USD

Đồng euro trông ngày càng tăng trên một con đường điều chỉnh. Hai phiên vừa qua đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình trong ngày cố gắng được bán vào để hình thành nến trung tính đến tiêu cực và thị trường chịu áp lực. Chỉ số RSI hiện đã giảm vào giữa những năm 40, cùng với chỉ số theo dõi của MACD và Stochatics thấp hơn. Kể từ khi nến engulfing giảm giá ở đỉnh tuần trước, bốn phiên vừa qua đều có mức cao phiên thấp hơn do các cuộc biểu tình hiện được bán vào. Biểu đồ hàng giờ cho thấy $ 1,1245 khi mức kháng cự trên trục tăng trưởng khoảng $ 1,1200. Động lượng hàng giờ được định cấu hình tiêu cực, với chỉ số RSI hàng giờ không thành công giữa các đường 50/60 và MACD dưới mức trung tính. Hỗ trợ ban đầu ở mức $ 1,1160 trong khi kiểm tra lại mức thấp ở mức $ 1,1110 ngày càng có khả năng. Thông báo chính là cuộc họp FOMC tối nay sẽ là một sự kiện quan trọng để xác định triển vọng gần đến trung hạn và cần phải được theo dõi.



Đồng GBP / USD

vẫn chịu áp lực. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thấy Cáp đã bị phá vỡ xuống mức thấp trong nhiều tháng (dưới $ 1,2555) trong một động thái đã mở lại mức thấp của tháng 12 / tháng 1 ở mức $ 1,2485 / $ 1,2435. Các cấu hình trên đà cho thấy các cuộc biểu tình là một cơ hội để bán. Mặc dù chỉ báo RSI đã tăng cao hơn với sự hồi phục sớm trong ngày sáng nay, nhưng nó vẫn nằm ở vị trí tiêu cực trong những năm 30 thấp. Các đường MACD đang giao nhau thấp hơn trong khi Stochatics đã giảm xuống dưới 20. Biểu đồ hàng giờ cho thấy thị trường đã quay trở lại mức kháng cự quanh mức $ 1,2555 trong khi các đường RSI và MACD hàng giờ được dự báo để đổi mới áp lực bán. Có thêm mức kháng cự quanh $ 1,2600 và $ 1,2650. Với sự tiếp tục kéo dài của chính trị Vương quốc Anh, các cuộc biểu tình sterling vẫn là một cơ hội để bán. Fed tối nay là một cảnh báo gần hạn.



USD / JPY

Mặc dù đồng đô la đang tạo ra các cặp lớn, nhưng đó là một cuộc đấu tranh lớn chống lại đồng yên. Một lần nữa Dollar / Yen đã quay trở lại mức kháng cự quanh khu vực 108,50 / 108,80, nơi nó đang mờ dần. Tín hiệu động lượng hàng ngày đang thúc đẩy tiếp tục bán vào sức mạnh, và với mức kháng cự thấp của kênh xu hướng giảm (hôm nay là 108,80) và trung bình động 21 ngày (hôm nay khoảng 108,80), những chú bò đang chịu áp lực. Tuy nhiên, đây có thể chỉ đơn giản là một thị trường đi ngang trong vài tuần qua, hướng tới một phản ứng về Fed. Có vẻ như đây là một thị trường bị đánh đố với sự không chắc chắn và Fed có thể cung cấp thêm một số sự rõ ràng tối nay. Bất kỳ sự ngạc nhiên nào cũng có khả năng thúc đẩy một động thái đồng đô la sắc nét. Vì vậy, hãy theo dõi một đột phá trên 108,80 (trên bất kỳ bất ngờ diều hâu nào), hoặc dưới 108,00 (trên một Fed ôn hòa).



Vàng

Một bước ngoặt lớn về tin tức tích cực về tranh chấp thương mại đã kéo vàng trở lại một lần nữa. Nó chỉ cho thấy mức độ nhạy cảm của vàng đối với dòng tin tức bây giờ. Một Draghi ôn hòa (chính sách tiền tệ lỏng lẻo hơn nên được hỗ trợ bằng vàng) ban đầu đã thúc đẩy một mức phá vỡ trên $ 1348 một lần nữa. Tuy nhiên, nỗ lực đột phá thứ hai này lại gặp áp lực bán (về rủi ro tăng cao từ tin tức về cuộc họp Trump / Xi). Một lần nữa, sự hình thành của một đột phá thất bại trên $ 1348 đã khiến một cây nến đáng thất vọng (nhẹ) và những con bò đực không được hoàn thành. Đóng cửa tại điểm giữa phiên (marabuzu) để lại một không khí không chắc chắn. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch vàng di chuyển vào cuộc họp quan trọng của Fed tối nay với những câu hỏi chưa được trả lời. Có thể có một sự thất vọng khác cho chim bồ câu Fed sẽ điều chỉnh vàng tối nay? Về mặt kỹ thuật, triển vọng vẫn tích cực, với một mức thấp khác cao hơn trong triển vọng ở mức $ 1332, những con bò đực vẫn đang kiểm soát rộng rãi. Động lượng vẫn được cấu hình tích cực trong khi RSI vẫn ở trên 65 và Stochatics vẫn ở trên 80. Phản ứng với cuộc họp FOMC có thể rất quan trọng. Những con bò đực vẫn đang tìm kiếm mức đóng cửa trên $ 1348 để thực sự đề xuất xây dựng áp lực trên dải kháng cự dài hạn $ 1348 / $ 1375. Đóng cửa dưới $ 1332 (nếu Fed không đáp ứng được kỳ vọng ôn hòa) thì điều này có thể mở ra một động thái điều chỉnh trở lại đối với $ 1324 và $ 1319.



Dầu WTI

Một nến tăng mạnh đã thay đổi triển vọng. Một lần nữa, đó là dòng tin tức ảnh hưởng đến phía cầu của phương trình dầu đã làm cho việc di chuyển. Cuộc gặp của Trump với Xi của Trung Quốc tại G20 mở ra triển vọng chấm dứt tranh chấp thương mại và triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tốt hơn. Về mặt kỹ thuật, một cây nến engulfing tăng giá (đảo ngược một ngày tăng giá) đã quyết định khuyến khích những con bò đực. Mức đóng cửa trên $ 53,45 đã đặt chúng chắc chắn vào ghế lái. Điểm phá vỡ quan trọng sẽ ở mức trên 54,85 ​​đô la, mức cao nhất trong tháng 6 và mức cao hơn mức hoàn thành một mô hình cơ sở nhỏ. Sau đó, nó sẽ ngụ ý một mục tiêu tăng giá 4,25 đô la. Sự nhấn chìm tăng giá đang được xác nhận bởi một dấu gạch chéo trên đường MACD và tín hiệu mua trên Stochatics. Ít nhất là cho đến G20, triển vọng dường như được căn chỉnh để phục hồi. Về mặt kỹ thuật, một đột phá trên $ 54,85 ​​sẽ là tác nhân.



Dow Jones Industrial Average

Một đợt tăng giá lớn đã xảy ra khi những chú bò đã lấy lại quyền kiểm soát. Một giai đoạn hợp nhất trên mức phá vỡ tại 25.958 đã tăng cao hơn và hình thành một nến tăng mạnh mẽ. Đây có phải là một đột phá cờ tăng? Nó chắc chắn có tất cả các đặc điểm của một. Một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong một tuần, sau đó là sự củng cố kéo dài một tuần và phá vỡ tăng giá tiếp theo. Suy luận về sự phá vỡ cho thấy mức cao ở 26.695 và mức cao nhất mọi thời đại ở mức 26.951 sẽ được kiểm tra, trong khi một động thái tiềm năng hướng tới 27.500 được đo lường. Chìa khóa mặc dù có thể là cuộc họp FOMC ngày hôm nay. Vấn đề là nếu chim bồ câu thất vọng, việc di chuyển có thể bị dừng lại trong các dấu vết của nó. Hỗ trợ đột phá tại 26.249 là hỗ trợ, với khoảng cách mở ở 26.165. Động lượng rất mạnh với tiềm năng tăng giá trên các đường RSI và MACD. Nếu Fed ôn hòa tối nay, chỉ số Dow có thể tăng vọt.

Share:

Read More