Mô hình Dead Cross trong giao dịch ngoại hối

Death Cross là gì?

Dead Cross là một mô hình biểu đồ kỹ thuật cho thấy tiềm năng cho một đợt bán tháo lớn. Dead Cross xuất hiện khi đường trung bình ngắn hạn cắt ngang đường trung bình dài hạn . Thông thường, các đường trung bình di chuyển phổ biến nhất được sử dụng trong mẫu này là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.

Chỉ số Dead cross đã được chứng minh là một yếu tố dự báo đáng tin cậy của một số thị trường giảm nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua: 1929, 1938, 1974 và 2008. Các nhà đầu tư đã rời khỏi thị trường chứng khoán khi bắt đầu các thị trường giảm này tổn thất cao tới 90% trong những năm 1930. Bởi vì dead cross là một chỉ báo dài hạn, trái ngược với nhiều mẫu biểu đồ ngắn hạn như doji , nó mang lại nhiều sức nặng hơn cho các nhà đầu tư lo ngại về việc khóa lợi nhuận trước khi thị trường gấu mới được xuất hiện. Sự gia tăng âm lượng thường đi kèm với sự xuất hiện của dead cross.

CHÌA KHÓA CHÍNH

• Dead cross là một mô hình biểu đồ kỹ thuật cho thấy tiềm năng cho một đợt bán tháo lớn.
• Dead cross xuất hiện trên biểu đồ khi đường trung bình động ngắn hạn của cổ phiếu vượt qua mức trung bình động dài hạn của cổ phiếu.
• Dead cross đã được chứng minh là một yếu tố dự báo đáng tin cậy của một số thị trường gấu nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua: 1929, 1938, 1974, và 2008

Death Cross nói gì với bạn?

Death cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) vượt qua đường trung bình động dài hạn chính (thường là SMA 200 ngày) xuống phía dưới và được các nhà phân tích và thương nhân giải thích là báo hiệu sự thay đổi dứt khoát của gấu trong một thị trường

Dưới đây là một ví dụ về death cross trên S & P 500 vào tháng 12 năm 2018:

 Giao dịch

Tên Death cross bắt nguồn từ hình chữ X được tạo khi trung bình di chuyển ngắn hạn xuống dưới mức trung bình di chuyển dài hạn. Trong lịch sử, mô hình đi trước một sự suy thoái kéo dài cho cả đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn. Dấu hiệu death cross là một tín hiệu cho thấy đà tăng ngắn hạn trong một chỉ số chứng khoán hoặc chứng khoán đang chậm lại, nhưng dấu hiệu death cross không phải lúc nào cũng là một chỉ báo đáng tin cậy cho thấy thị trường tăng giá sắp kết thúc. Đã có nhiều lần một cây death cross xuất hiện, chẳng hạn như vào mùa hè năm 2016, khi nó được chứng minh là một chỉ báo sai . Những người đã ra khỏi cổ phiếu trong mùa hè năm 2016 đã bỏ lỡ mức tăng đáng kể của thị trường chứng khoán diễn ra trong suốt năm 2017. Ví dụ về ngôi sao chết năm 2016 trên thực tế đã xảy ra trong một đợt điều chỉnh kỹ thuật khoảng 10%, thường được coi là một cơ hội mua 

Có một số ý kiến ​​khác nhau về chính xác những gì tạo nên sự giao nhau trung bình di chuyển có ý nghĩa này. Một số  nhà phân tích  định nghĩa nó là sự giao nhau của đường trung bình động 100 ngày bằng đường trung bình động 30 ngày; những người khác định nghĩa nó là sự giao nhau của mức trung bình 200 ngày bằng mức trung bình 50 ngày. Các nhà phân tích cũng theo dõi sự giao nhau xảy ra trên các biểu đồ khung thời gian thấp hơn như là sự xác nhận về một xu hướng mạnh mẽ, đang diễn ra. Bất kể các biến thể trong định nghĩa chính xác hoặc khung thời gian được áp dụng, thuật ngữ này luôn đề cập đến một đường trung bình động ngắn hạn vượt qua một đường trung bình động dài hạn chính.

Ví dụ về một Death Cross

Sau đây là một ví dụ lịch sử về hai lần death cross xảy ra đối với cổ phiếu Facebook Inc. ( FB ) vào năm 2018. Sau lần đầu tiên vào tháng Tư, cổ phiếu đã quay lại và bắt đầu một đợt tăng giá kéo dài. Tuy nhiên, lần thứ hai vào tháng 9, báo hiệu một thị trường gấu kéo dài cho cổ phiếu.

 Giao dịch

Nhìn lại các thị trường gấu bị trừng phạt nhất trong thế kỷ vừa qua, có vẻ như death cross giữ vững nhất khi thị trường đã mất 20% giá trị. Trong những trường hợp đó, các nhà đầu tư chạy trốn chứng khoán đã giảm thiểu tổn thất của họ. Nhưng đối với các hiệu chỉnh nhỏ hơn dưới 20%, sự xuất hiện tạm thời của death cross có thể phản ánh các khoản lỗ đã đặt, và do đó cho thấy cơ hội mua.

Sự khác biệt giữa Death cross và Golden cross

Sự đối nghịch của Death cross xảy ra với sự xuất hiện của Golden cross , khi trung bình động ngắn hạn của một cổ phiếu hoặc chỉ số di chuyển trên mức trung bình động dài hạn. Nhiều nhà đầu tư xem mô hình này như một chỉ báo tăng giá. Mẫu hình Golden cross thường xuất hiện sau khi xu hướng giảm kéo dài đã hết động lực. Như đúng với death cross, các nhà đầu tư nên xác nhận sự đảo ngược xu hướng sau vài ngày hoặc vài tuần chuyển động giá theo hướng mới. Phần lớn quá trình đầu tư theo mô hình là hành vi tự hoàn thành, khi khối lượng giao dịch tăng lên với sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, những người bị thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng trong các câu chuyện tin tức tài chính tiếp theo một cổ phiếu cụ thể hoặc sự dịch chuyển của một chỉ số.

Hạn chế của việc sử dụng Death Cross

Tất cả các chỉ số đều bị nhiễu hoặc trễ, khác và không có chỉ số nào có thể dự đoán được tương lai. Như đã thấy trong ví dụ trên Facebook, death cross đầu tiên tạo ra tín hiệu sai và một nhà giao dịch đặt ngắn vào thời điểm đó sẽ gặp một số rắc rối trong thời gian ngắn. Mặc dù có sức mạnh dự đoán rõ ràng trong việc dự báo các thị trường gấu lớn trước đó, các con lai tử thần cũng thường xuyên tạo ra các tín hiệu sai. Do đó, một death cross phải luôn được xác nhận với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa vào giao dịch.

Share:

Read More