Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một trong những chỉ số giao dịch phổ biến nhất hiện có - MACD. Như với chỉ báo Stochastic , tôi muốn xác định rằng tôi không bao hàm chức năng của chỉ báo này để bạn bắt đầu sử dụng ngay lập tức. Mục đích của bài viết này hoàn toàn mang tính giáo dục, vì vậy bạn có thể hiểu những gì đứng đằng sau MACD. Tôi sẽ chọn một cách độc đáo hơn để viết bài viết này và bắt đầu với hai ví dụ về một giao dịch dài và ngắn. Đến cuối bài viết, bạn sẽ có thể trả lời lý do tại sao các giao dịch đó được thực hiện và là một chuyên gia về cách sử dụng MACD. Dưới đây là những ví dụ
VÍ DỤ 1: Giao dịch dài hạn trong DAX
VÍ DỤ 2: Giao dịch ngắn bằng GBPUSD
MACD- Tên của chỉ báo được sinh ra như thế nào
Biểu đồ chỉ là một sơ đồ cho thấy sự khác biệt giữa trung bình di chuyển nhanh và chậm. Nhìn vào biểu đồ ban đầu, bạn có thể thấy rằng, biểu đồ sẽ lớn hơn, khi hai đường trung bình di chuyển tách ra.
Điều này được gọi là phân kỳ vì trung bình di chuyển nhanh hơn / nhanh hơn là chuyển hướng từ phạm vi hoặc di chuyển ra khỏi đường trung bình di chuyển chậm hơn.
Trong khi các đường trung bình di chuyển gần nhau hơn, biểu đồ sẽ nhỏ hơn. Điều này được gọi là hội tụ bởi vì đường trung bình di chuyển nhanh hơn là hội tụ phạm vi hoặc đến với nhau hoặc tiến gần hơn đến đường trung bình di chuyển chậm hơn.
Và đó là cách MACD đã born- M oving Một verage C onvergence D ivergence!
MACD có thể được phát âm là một trong hai
Gốc:
Việc tạo ra MACD như chúng ta biết có thể được chia thành hai sự kiện riêng biệt.
- Vào những năm 1970, Gerald Appel đã tạo ra đường MACD.
- Năm 1986, Thomas Aspray đã bổ sung tính năng biểu đồ cho công cụ MACD của Apple.
Sự đóng góp của Thomas Aspray đóng vai trò như một cách để mong đợi (và do đó cắt giảm độ trễ) các giao thoa có thể có của MACD là một phần nằm sâu trong chỉ báo.
Ý nghĩa:
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Nó được sử dụng để phát hiện một sự thay đổi trong xu hướng ngắn hạn của thị trường.
Phương pháp để giải thích:
Có ba phương pháp phổ biến được sử
dụng để suy ra chỉ số MACD:
- Sự giao nhau - Khi đường giảm xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá, chỉ ra rằng đó có thể là thời điểm để bán. Mặt khác, khi chỉ số MACD tăng cao hơn đường tín hiệu, chỉ báo sẽ cho tín hiệu tăng giá, điều này cho thấy giá của tài sản có thể sẽ trải qua đà tăng trưởng. Nhiều nhà giao dịch chờ đợi một xác nhận của Cross vượt qua đường tín hiệu trước khi vào một vị trí để tránh xa việc bị giả mạo ra khỏi phạm vi hoặc nhập vào một vị trí quá sớm.
- Phân kỳ - Điều này xảy ra khi giá bảo mật phân kỳ khỏi chỉ báo MACD. Nó chỉ ra sự kết thúc của xu hướng hiện tại và có thể là sự bắt đầu của một xu hướng mới.
- Sự gia tăng đáng kể - Khi chỉ số MACD tăng mạnh - nghĩa là, đường trung bình động ngắn hơn kéo ra khỏi đường trung bình dài hạn - đó là tín hiệu cho thấy an ninh bị mua quá mức và sẽ sớm trở lại mức bình thường.
Cách sử dụng MACD:
Với biểu đồ MACD, bạn thường sẽ thấy ba số được sử dụng cho các cài đặt của nó.
- Đầu tiên là số chu kỳ được sử dụng để tính trung bình di chuyển nhanh hơn.
- Thứ hai là số lượng thời gian được sử dụng trong trung bình di chuyển chậm.
- Và thứ ba là số lượng thanh được sử dụng để tính trung bình di động của sự đa dạng giữa các đường trung bình di chuyển nhanh hơn và chậm hơn.
Các cài đặt mặc định cho chỉ báo MACD là:
- Trung bình di chuyển chậm - 26 ngày
- Trung bình di chuyển nhanh - 12 ngày
- Đường tín hiệu - Trung bình di chuyển 9 ngày của biến thể giữa nhanh và chậm
- Mỗi trung bình di chuyển là số mũ
Công thức MACD :
Chỉ báo MACD được thiết kế dưới dạng chênh lệch giữa đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm:
MACD = 12 Ngày trung bình di chuyển theo cấp số nhân - Trung bình di chuyển theo cấp số nhân 26 ngày
Đường tín hiệu được tính là trung bình di chuyển theo hàm mũ 9 ngày của MACD.
Phép tính:
Chỉ số MACD được tính bằng cách khấu trừ trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 ngày (EMA) từ EMA 12 ngày. Đường EMA chín ngày của đường EMA, được xác định là đường tín hiệu của LĐ, sau đó được thiết kế trên đỉnh của đường sắt, hoạt động như một yếu tố kích hoạt tín hiệu mua và bán.
Tại sao phải sử dụng MACD?
Chỉ số MACD là sự pha trộn của cả hai xu hướng. Đường trung bình động ngắn hạn chiếm phần lớn 
chuyển động của MACD khi nó phản ứng nhanh với thay đổi giá.
chuyển động của MACD khi nó phản ứng nhanh với thay đổi giá.
Sẽ không khả thi nếu nhìn vào từng cổ phiếu để đánh dấu xu hướng. Người mới bắt đầu phải sử dụng MACD để xác định xu hướng ngắn hạn cũng như trung gian, chỉ từ ba đến năm tuần. Chỉ lấy các tín hiệu MACD ngắn hạn có cùng hướng với xu hướng khung thời gian cao hơn.
Ví dụ : Nếu xu hướng khung thời gian cao hơn tăng lên, người ta chỉ nên lấy tín hiệu mua và xu hướng khung thời gian cao hơn là đi xuống, người ta chỉ nên lấy tín hiệu bán. Điều này sẽ giúp tránh đòn roi.
Khi không sử dụng MACD:
MACD là một công cụ hợp thời trang và không rắc rối được sử dụng để xác định xu hướng giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong các thị trường giới hạn phạm vi mờ nhạt và mờ nhạt, hãy tránh chỉ báo MACD vì nó sẽ tạo ra rất nhiều đòn roi, theo như định nghĩa.
Trong số tất cả các bộ dao động thứ cấp, chỉ báo MACD là một trong những chỉ số tốt nhất và đáng tin cậy nhất để phát hiện sớm xu hướng và cũng dễ đọc.
Sử dụng MACD với các chỉ số khác:
Mặc dù chỉ báo hiệu quả, nhưng nó không hoàn chỉnh. Chỉ báo MACD có thể không đủ để thực hiện giao dịch hoặc đóng giao dịch. Thương nhân phải sử dụng các chỉ số khác để đưa ra quyết định. Các nhà giao dịch nên phát huy các chỉ số khác như chỉ báo RSI, chuỗi Fibonacci, mô hình nến, Dải bollinger và Stochastic để xác nhận bất kỳ xu hướng nào. Hành động giá là một cách tuyệt vời để kiểm tra khách quan nơi bạn đang đứng. Như hầu hết các bạn đã biết- Tôi chủ yếu dính vào hành động giá vì một lý do!
logic đầu tư âm thanh. Mỗi một trong những chỉ số kỹ thuật về cơ bản là chậm trễ trong việc giải thích hướng thị trường. Bạn có thể dễ dàng phát hiện ra rằng một tín hiệu trên một chỉ báo nhất định sẽ đối lập trực tiếp với tín hiệu trên một chỉ báo khác, khiến cho việc đưa ra kết luận giao dịch không dựa trên sai lệch tầm nhìn cực kỳ khó khăn. Do đó, sử dụng quá nhiều chỉ số đang làm mờ tầm nhìn của nhà giao dịch. Bám sát những gì đã hoạt động nên là mục tiêu của nhà giao dịch chiến thắng. Cho dù các chỉ số đẹp như thế nào trên biểu đồ của chúng tôi, chúng ta nên hợp lý và điều hành giao dịch như một doanh nghiệp rất nghiêm túc .
Cách giao dịch bằng cách sử dụng MACD
Có hai đường trung bình di chuyển với tốc độ khác nhau, tốc độ khác nhau; người nhanh hơn rõ ràng sẽ phản ứng nhanh hơn với biến động giá so với người chậm hơn.
Khi một xu hướng mới diễn ra, dòng nhanh sẽ phản ứng trước và cuối cùng là vượt qua dòng chậm hơn. Khi sự giao nhau giữa các khu vực này xảy ra, đường nhanh bắt đầu chuyển hướng sang đường khác hoặc đường khác đi từ đường chậm hơn, nó liên tục chỉ ra rằng một xu hướng mới đã hình thành.
Từ biểu đồ bên phải, bạn có thể thấy rằng đường nhanh vượt qua bên dưới đường chậm và được gọi chính xác là một xu hướng tăng mới. Lưu ý rằng khi các đường giao nhau, biểu đồ tạm thời biến mất. Điều này là do sự thay đổi giữa các đường tại thời điểm giao nhau là 0. Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh tách khỏi đường chậm, biểu đồ sẽ lớn hơn, đó là dấu hiệu tuyệt vời của xu hướng mạnh.
Thuật ngữ hữu ích được biết đến:
Crossover đường tín hiệu:
Sự giao nhau giữa đường tín hiệu và đường dây xảy ra khi đường giao nhau và đường trung bình giao nhau; nghĩa là khi phân kỳ (biểu đồ thanh) biến đổi dấu. Việc giải thích tiêu chuẩn cho sự xuất hiện như vậy là một khuyến nghị nên mua, nếu đường MACD vượt qua đường trung bình (đường giao nhau tăng giá), hoặc bán nếu đường MACD đi xuống qua đường trung bình (đường chéo giảm giá ). Những sự kiện này được coi là tín hiệu cho thấy xu hướng trong chứng khoán sắp tăng tốc theo hướng giao nhau.
Biểu đồ chéo Bullish (hoặc Tích cực):
Chúng ta có thể thấy một giao dịch mua được nhập sau khi tăng giá vượt trội như thế nào. Điều này cũng có thể được sử dụng để quản lý hoặc đóng một đoạn ngắn đã nhập.
Biểu đồ chéo của Bearish (hoặc tiêu cực):
Biểu đồ trên cho thấy làm thế nào sự giao nhau trong xu hướng giảm có thể được sử dụng cho mục nhập ngắn hoặc để quản lý / đóng một mục dài đã thực hiện.
Không chéo:
Một sự kiện crossover zero của zero diễn ra khi chuỗi MACD sửa đổi dấu hiệu, nghĩa là đường MACD đi qua trục zero nằm ngang. Điều này xảy ra khi không có sự khác biệt giữa Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ nhanh và chậm của chuỗi giá. Một sự chuyển đổi từ chỉ báo tích cực sang tiêu cực được hiểu là một xu hướng giảm giá, và từ sự chuyển đổi từ tích cực sang tích cực được hiểu là sự tăng giá của Hồi giáo. Crossover zero cung cấp xác nhận về sự thay đổi theo hướng của một xu hướng nhưng ít bằng chứng về động lượng của nó hơn là sự giao nhau của đường tín hiệu.
Phân kỳ:
Cơn sốt Divergence biểu thị hai đường trung bình cơ bản di chuyển ra xa nhau.
- Phân kỳ dương:
Một sự phân kỳ tích cực của một người khác hoặc một sự khác biệt về sự tăng trưởng của người Hồi giáo diễn ra khi giá tạo ra một mức thấp mới nhưng chỉ số MACD không xác thực với mức thấp mới của chính nó.
- Phân kỳ âm:
- Một sự phân kỳ tiêu cực của người Viking và sự phân kỳ giảm giá của người dùng diễn ra khi giá tạo ra một mức cao mới nhưng chỉ số MACD không xác minh với mức cao mới của chính nó.Một sự khác biệt liên quan đến giá cả có thể phát sinh trên đường MACD và / hoặc Biểu đồ MACD.Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy sự phân kỳ giảm giá.
Phần kết luận
Chỉ báo MACD phần lớn là công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, vì lý do là nó mang lại cho các nhà giao dịch khả năng nhanh chóng và dễ dàng nhận ra xu hướng ngắn hạn. Các tín hiệu giao dịch rõ ràng giúp giảm tính chủ quan liên quan đến giao dịch và việc vượt qua đường tín hiệu giúp người giao dịch dễ dàng đảm bảo rằng họ đang giao dịch theo hướng tăng. Không có nhiều chỉ số trong phân tích kỹ thuật đã xác nhận là đáng tin cậy hơn so với chỉ số MACD và chỉ số tương đối đơn giản này có thể nhanh chóng được đưa vào bất kỳ chiến lược giao dịch ngắn hạn nào.Giải thích về các ngành nghề từ đầu bài viết này:
VÍ DỤ 1: Giao dịch dài hạn trong DAX
Bây giờ bạn đã có một lời giải thích về lý do tại sao giao dịch này được thực hiện. Thật vậy,
giao dịch này đã được thực hiện bởi vì có sự phân kỳ dương giữa giá và chỉ báo MACD. Giá đã tạo ra mức thấp thấp hơn, trong khi chỉ báo MACD đang tạo mức thấp thứ hai cao hơn, dẫn đến sự phân kỳ dương. Sự phân kỳ như vậy là một đặc điểm của môi trường thị trường quá bán.VÍ DỤ 2: Giao dịch ngắn bằng GBPUSD
Giao
dịch econd là một GBPUSD ngắn. Giao dịch đã được thực hiện, bởi vì có sự phân kỳ âm giữa giá và chỉ báo MACD. Như trong hình minh họa ở phía bên trái, bạn có thể thử tưởng tượng mức giá đang tạo ra một mức cao mới, trong khi chỉ báo MACD không thể tạo ra mức cao mới. Điều này dẫn đến sự phân kỳ âm và là tín hiệu giảm giá.
