Chính sách tiền tệ của BOC sẽ tác động đến đồng đôla Canada

Sau ngày hôm qua, RBA đã để lại lãi suất chuẩn ở mức 0,25% và không thêm vào chương trình kích thích kinh tế, hôm nay, Ngân hàng Canada sẽ xác định chính sách tiền tệ của mình.

Việc đồng đô la Canada tăng mạnh trong 3 tháng qua chịu ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố bên ngoài, trong số những người khác bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự suy yếu đáng kể của đồng đô la Mỹ do giảm lãi suất của Fed và Chương trình QE dồi dào.

Mặt khác, đồng đô la Canada chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ việc tăng giá dầu thế giới, gần đây đã chứng kiến ​​sự phục hồi sau khi người Ả Rập và người Nga đồng ý cắt giảm sản lượng, bắt đầu từ tháng 6 này.

Nếu nhìn thấy trong thời gian gần đây, dữ liệu kinh tế của đất nước đã chứng kiến ​​sự suy giảm, trong đó tăng trưởng kinh tế ở mức -2,1%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 13% và lạm phát vào vùng âm.

Tình trạng này chắc chắn khiến Thống đốc Ngân hàng Canada có thể áp dụng chính sách tiền tệ tương đối ôn hòa trong tương lai để cứu nền kinh tế và tài chính của đất nước.

Sự suy yếu của nền kinh tế Canada ngày nay không thể tách rời khỏi tác động của đại dịch corona đã giết chết hơn 7.000 người ở nước này. Chính sách tiền tệ của Stephen Poloz sẽ được thị trường chờ đợi trước khi thống đốc ngân hàng trung ương của Canada được thay thế bởi Tiff Marcklem, vì nhiệm kỳ của ông đã hết hạn. 

Hiệu ứng thị trường

Dữ liệu kinh tế tồi tệ của đất nước Canada chắc chắn sẽ khiến Stephen Poloz sẽ đưa ra một chính sách tiền tệ ôn hòa vào tối nay, để nó có thể có tác động đến sự gia tăng của cặp USDCAD sắp tới.

Kế hoạch giao dịch:

Buy limit:  1.3430 - 1.3470 với các mục tiêu 1.3663 - 1.3721

Share:

Read More

Tổng quan và triển vọng dầu thô 2020

Căn cứ kinh tế mỏng manh và run rẩy

Tháng 12 đóng cửa khá gây tranh cãi cho dầu. Sản lượng đá phiến của Mỹ ở mức cao nhất nhưng không bùng nổ như trước. Dự trữ dầu của đất nước có dấu hiệu thu hẹp ở đây và đó. OPEC + đang cố gắng hỗ trợ giá dầu bằng cách giảm sâu sản lượng, nhưng nhiều dự đoán là chưa đủ, chưa kể đến các vấn đề không tuân thủ trong các thành viên OPEC. Nhu cầu dầu trong năm tới là một mặt đất rung chuyển khác. Vậy điều gì sẽ xảy ra với giá dầu trong năm 2020? Để trả lời điều đó, chúng ta cần kiểm tra các yếu tố quyết định điều đó.

Quan điểm lịch sử

Thế kỷ 20 là một kỷ nguyên của dầu mỏ như là một nguồn năng lượng chính. Đó là lý do tại sao trong suốt thế kỷ, giá của nó chủ yếu nằm trong hành lang 10-20 đô la / thùng. Nhu cầu về nó không bao giờ ngừng mở rộng phù hợp với sản xuất. Ngay cả Chiến tranh thế giới thứ hai cũng không thay đổi đường cong phẳng của giá (trên thực tế, nó có thể đã củng cố nó) trong phạm vi giá đã đề cập.

Sau đó, 70 giây đánh dấu sự khởi đầu của cuộc hỗn loạn nhấn chìm toàn bộ Trung Đông, khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Nguồn nhiên liệu toàn cầu đã bị lung lay. Điều này buộc giá phải tăng lên đến mức chưa từng thấy kể từ khi thành lập ngành công nghiệp trong thế kỷ XIX. 70 giây, 80 giây và 90 giây là những năm gây sốc, và mặc dù họ thấy biến động giá dầu rất lớn, ba thập kỷ này không làm thay đổi nền tảng của ngành. Điều đó được xác nhận bởi thực tế là vào năm 2000, giá đã quay trở lại khu vực $ 20 mỗi thùng.

Tuy nhiên, 20 năm qua cho thấy một bức tranh khác. Trên biểu đồ hàng tháng dưới đây, giá dầu chủ yếu nằm ở khu vực trên 70 đô la / thùng - đó là khoảng thời gian hiện tại. Những lý do cho điều đó giống nhau đã làm tăng giá trong 90% các trường hợp trước đây - tình trạng bất ổn ở Trung Đông. 

Do đó, giữa tất cả các thao túng, cắt giảm sản lượng và đàm phán, yếu tố trung tâm ảnh hưởng lớn đến giá dầu là tình hình địa chính trị ở Trung Đông. Chừng nào có tiềm năng tiềm ẩn cho tình trạng bất ổn xã hội hoặc xung đột quân sự trên toàn quốc tại một quốc gia sản xuất dầu ở khu vực này, giá sẽ vẫn được hỗ trợ, ngay cả khi nhu cầu toàn cầu giảm. Và điều thứ hai, mặc dù được nhiều người dự đoán vào năm 2020, sẽ không đáng kể bằng việc làm cho giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ được đánh dấu và thay đổi xu hướng tăng dài hạn được đánh dấu.

2020

Trong tuần cuối cùng của tháng 12, Brent đã giao dịch ở mức 68 USD / thùng. Trên biểu đồ hàng ngày, giá đang kiểm tra mức kháng cự $ 69-70, mức cao năm 2019. Hầu hết các nhà quan sát dự đoán rằng nó sẽ hoạt động vào năm 2020 tốt hơn một chút so với năm 2019 và dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới mức 60 đô la.

Cho dù nó sẽ đến mức đó hay không, chúng ta không thể biết. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng một sự sụt giảm nhất định sẽ diễn ra từ mức hiện tại. OPEC có kế hoạch cho nó, mặc dù giữ tinh thần lạc quan cho phần thứ hai của năm 2020. EIA và các nhà quan sát khác cũng mong đợi sự suy giảm. Không có gì nhiều hơn 70 đô la hoặc dưới 60 đô la đã được lên tiếng cho đến nay.

Về mặt kỹ thuật, một xu hướng giảm là không thể tránh khỏi tại một số điểm. 3 tháng vừa qua đã cho thấy sự gia tăng nhất quán, trong khi tháng 12 mang lại sự củng cố và tăng mạnh hơn do tình trạng thương mại Mỹ-Trung và kinh tế toàn cầu được cải thiện. Điều đó không thể tiếp tục được kiểm soát và để được cung cấp nhiên liệu, giá cả cần một nền tảng vững chắc hơn là một môi trường được cải thiện. Nó sẽ có nó chứ? Khá khó xảy ra.

Phần kết luận

Tường thuật của OPEC là ngăn giá dầu giảm. Điều đó có nghĩa là, giảm giá là xu hướng được mong đợi nhất theo quan điểm của cartel. Một sự trỗi dậy được xem là một kịch bản rất khó xảy ra bởi hầu hết những người chia sẻ ý kiến ​​của họ trên các phương tiện truyền thông. Với những con số được đề cập, mức giá hiện tại là $ 68 mỗi thùng nằm ngay trên đỉnh của hành lang giá dự kiến ​​cho năm tới. Dựa vào đó, kế hoạch an toàn nhất sẽ không mua, một kế hoạch tích cực - bán.

Share:

Read More

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ

Mỗi đầu tháng, thứ Sáu tuần đầu tiên, những người tham gia thị trường đang chờ dữ liệu của ngành lao động Mỹ. Dữ liệu này vài năm trước đã có tác động đến các biến động của thị trường tiền tệ, bởi vì tại thời điểm đó, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn cao hơn mức ủy nhiệm của quốc hội là 5%.

Trong khi gần đây, dường như dữ liệu NFP dường như không có nhiều ảnh hưởng đến các sự kiện thị trường hiện tại, bởi vì ngành lao động Mỹ đã rất vững chắc trong 5 năm qua. Đối với tối nay, dữ liệu NFP sẽ trở lại sự chú ý của những người tham gia thị trường vì có sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sự chậm lại trong lĩnh vực công nghiệp Mỹ do chiến tranh thương mại.

Các nhà phân tích dự đoán rằng dữ liệu NFP sẽ được phát hành trong phạm vi 180 nghìn, tăng từ mức 128k trước đó. Tình hình này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ của Fed sẽ tổ chức một cuộc họp vào tuần tới. Sự cải thiện trong lĩnh vực lao động chắc chắn sẽ khiến Fed sẽ giữ lãi suất tại một cuộc họp vào ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Cuộc họp của OPEC đã kết thúc và tiếp theo là cuộc họp với các quốc gia OPEC + (cộng với Nga). Quốc gia OPEC đã quyết định cắt giảm sản lượng 500.000 thùng / ngày, nâng tổng số lượng sẽ giảm xuống còn 1,7 triệu thùng / ngày.

Quyết định này của OPEC sẽ được đưa ra để thảo luận với Nga và nếu điều này được thỏa thuận thì giá dầu thế giới được dự đoán sẽ tăng. Tình huống này chắc chắn mang lại cơ hội giảm cặp USDCAD, vì vậy cặp này sẽ có phạm vi trong khoảng 1.3138 - 1.3205

Kế hoạch giao dịch:

Sell limit 1,3197-1,3205 với mục tiêu 1,3168-1,3138

Khung thời gian USDCAD Daily

Share:

Read More

Hội nghị OPEC trở thành trọng tâm thị trường

Hôm nay, các nước sản xuất dầu / OPEC sẽ gặp nhau tại Vienna để thiết lập chính sách cung cấp dầu thế giới tại Vienna. OPEC đã cắt giảm sản lượng dầu thế giới 1,2 triệu thùng / ngày kể từ đầu năm nay và sẽ lại cắt giảm 400.000 thùng / ngày tại cuộc họp hôm nay.

Giá dầu thế giới giảm chắc chắn khiến các nước sản xuất dầu thế giới chịu thiệt hại và điều này là do nguồn cung dầu dư thừa và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa lắng xuống. Việc cắt giảm sản lượng dầu thế giới được bắt đầu bởi Ả Rập Saudi và bị Iraq và Nigeria phản đối rộng rãi, mặc dù Iraq hiện đang bắt đầu hỗ trợ cắt giảm thêm sản lượng dầu do các nước OPEC đồng ý.

Sau cuộc họp của OPEC hôm nay, sẽ có một cuộc họp tiếp theo với các nước ngoài OPEC, vào ngày mai sẽ do Nga chủ trì. Việc cắt giảm sản lượng dầu của các nước OPEC và các nước ngoài OPEC là nhằm giữ giá dầu cân bằng, và không gây hại cho các nước sản xuất dầu, nhưng đã bị Tổng thống Trump phản đối.

Cắt giảm sản xuất dầu sẽ chỉ làm tăng giá dầu thế giới và chắc chắn sẽ tạo thêm gánh nặng cho các ngành công nghiệp trong nước và toàn cầu để làm chậm tăng trưởng kinh tế thế giới.

Mặt khác, ngân hàng trung ương Canada đã quyết định chính sách tiền tệ của mình bằng cách không thay đổi lãi suất chuẩn là 1,75%. Giọng điệu diều hâu được thấy trong tuyên bố chính thức của chính sách tiền tệ BOC, do đó việc tăng cường đồng đô la Canada sẽ tiếp tục với sự hỗ trợ cắt giảm sản lượng dầu của các nước OPEC và các nước ngoài OPEC, bởi vì Canada là nhà sản xuất dầu không phải OPEC lớn thứ ba trên thế giới.

Giá dầu thế giới tăng và đồng đô la Mỹ suy yếu sẽ khiến cặp USDCAD sẽ ở trong phạm vi 1,3218 - 1,3138

Kế hoạch giao dịch:

Bán giới hạn 1.3218 mục tiêu 1.3138

Khung thời gian USDCAD hàng ngày

Share:

Read More