TÌM HIỂU CÔNG CỤ STOCH TRONG GIAO DỊCH

Định nghĩa Stochastic

Stochastic là gì?

Tôi viết chủ yếu về hành động giá cả, nến, hỗ trợ và kháng cự nhưng đã nhận được rất nhiều yêu cầu về một vài chỉ số. Stochastic là chỉ số đầu tiên mà tôi muốn đề cập kỹ lưỡng. Nếu bạn không sử dụng các chỉ số trong kinh doanh của bạn, nó vẫn còn giá trị để biết làm thế nào thương nhân sử dụng chúng. Điều này sẽ mở rộng sự hiểu biết của bạn về các thị trường nói chung. Vì vậy, định nghĩa của Stochastic là gì?

Stochastic- nó là một dao động mà là một chỉ số xung lượng đó là so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nhìn thấy thiên nhiên thông qua các thấu kính của lý thuyết xác suất là những gì các nhà toán học gọi là quan điểm ngẫu nhiên. Từ này xuất phát từ các stochastes Hy Lạp , một diviner. Nó lần lượt đến từ stokhos, một cổ phần nhọn được sử dụng làm mục tiêu của các cung thủ. 

Phá vỡ nó xuống

Làm thế nào để bạn tính toán Stochastic? Có một công thức tính toán nó và đó là:

Ở đâu:

C = giá đóng cửa gần nhất

L14 = mức thấp trong 14 phiên giao dịch trước đó

H14 = giá cao nhất giao dịch trong cùng một khoảng thời gian 14 ngày

% K = tỷ giá thị trường hiện tại cho cặp ngoại tệ (hay nhanh% K)

% D = trung bình di chuyển trong 3 giai đoạn% K (aka Slow% D)

Ý nghĩa của nó là khi thị trường đang ở trong một xu hướng tăng, giá gần đến mức cao; khi thị trường đang trong xu hướng giảm, giá đang ở mức thấp.

Như tôi đã viết trước đó, khi giá đang ở trong xu hướng tăng, dao động gần mức cao. Như bạn thấy trên ví dụ lấy từ biểu đồ EURUSD ở trên. Khi giá đang ở trong xu hướng giảm, đường Stochastic gần giá trị thấp của nó như thể thấy trên ảnh chụp màn hình ở trên.

Theo định nghĩa, Stochastic đang đo tốc độ hoặc tốc độ tăng tốc độ an toàn . Ở các thị trường cực kỳ nhanh (như có thể nhìn thấy ở trên) góc của Stochastic là sắc nét hơn. Như bạn thấy, Stochastic gần như thẳng đứng. Khi giá giảm, chỉ số này phản ánh sự thay đổi đó và đang dần dần biến mất. Các thiết lập mặc định của stochastic là 14 và 5 khoảng thời gian. Các giá trị này là tuyệt đối cao / thấp trong khoảng thời gian đó so với giá đóng cửa. Các thông số khác thường dùng cho "K" là: 15, 10 hoặc 5 ngày!

PHẦN II Định nghĩa ngẫu nhiên, ứng dụng và nhiều thứ khác

Ứng dụng và nhiều hơn nữa

Tiến sĩ George Lane , một nhà phân tích tài chính, là một trong những người đầu tiên xuất bản về việc sử dụng máy tạo dao động ngẫu nhiên để dự báo giá. Nói cách riêng của mình: "Stochastics đo đà của giá cả. Nếu bạn hình dung ra một tên lửa bay lên trong không khí - trước khi nó có thể hạ xuống, nó sẽ chậm lại. Momentum luôn thay đổi hướng trước khi giá cả. " 

Khi giá đi xuống, đóng cửa trong ngày có xu hướng thu hẹp phần dưới của dải hàng ngày. Ngay trước khi bạn có được mức giá thấp tuyệt đối, thị trường không có nhiều đẩy như nó đã làm. Việc đóng cửa không còn làm dông đáy của phạm vi hàng ngày. Do đó, Stochastics bật lên tại hoặc trước khi giá cuối cùng thấp. Chúng ta có thể sử dụng nó như một chỉ thị grail tuyệt đối làm thành công sự thành công? Như bạn có thể tưởng tượng, câu trả lời phức tạp hơn bình thường. Không nên sử dụng một chỉ số riêng. Thương nhân nên tìm kiếm một sự kết hợp của các chỉ số và sự hợp lưu của các yếu tố trước khi thực hiện một thương mại. Không có vấn đề gì hấp dẫn và đơn giản đến mức chỉ cần sử dụng một chỉ báo đơn lẻ, bạn nên nhận thức được những nguy hiểm mà các thị trường kết hợp trong các chuyển động hàng ngày.

Định nghĩa ngẫu nhiên, ứng dụng và nhiều ứng dụng khác

Ứng dụng số 1

Tín hiệu tăng

Nếu đường Fast K vượt qua đường chậm từ nam xuống bắc (ở bên trái), chúng ta có dấu hiệu chu kì tăng. Những người tham gia thị trường sẽ được mua. 

Tín hiệu Bearish

Nếu đường Fast xuyên qua đường chậm từ Bắc xuống Nam (bên phải), chúng ta có tín hiệu chu kỳ giảm. Những người tham gia thị trường đang bán

Ứng dụng số 2:

Sự phân kỳ dương 

Những người tham gia thị trường đang tìm kiếm sự phân kỳ tích cực khi họ muốn mua. Các nguyên lý phân kỳ với Stochastic cũng giống như trong bất kỳ sự phân kỳ dao động khác. Chúng tôi đang tìm kiếm một mức độ cực thấp trong Dao động. Giá nên tạo mức giá thấp mới, trong khi dao động nên tạo mức giá thấp hơn mức giá trước đó. Hãy xem ảnh chụp màn hình dưới đây:

Phân kỳ âm

Stochastic đang cho tín hiệu bán khi có sự phân kỳ âm giữa giá và chỉ số. Thương nhân đang tìm kiếm một cách đọc cực đoan trong chỉ số. Cần phải có một mức cao hơn trong biểu đồ giá tương ứng với mức cao thấp thứ hai của chỉ số. Khi tình huống này xảy ra, các nhà buôn đang bán theo quy tắc. 

Nhìn chung, sự suy giảm đà được các bên tham gia chấp nhận như là một sự kiệt sức trên thị trường và do đó thay đổi hướng thị trường. Nói dễ hơn làm, vì vậy bạn phải cực kỳ cẩn thận khi tham gia giao dịch. Môi trường thị trường chung và các xu hướng vĩ mô cần được xem xét. Như tôi đã nói, Stochastic là một chỉ số tuyệt vời, nhưng được sử dụng một mình có thể dẫn đến thua lỗ. Thương nhân nên xem xét sử dụng nó kết hợp với các phương pháp khác hoặc khung thời gian. Các hành động giá cả và các mức hỗ trợ / kháng cự là rất quan trọng. Vì vậy, phải rất cẩn thận và kiểm tra với các chỉ số khác của bạn trước khi đặt một thương mại.

Ứng dụng # 3 Thay đổi hành vi Stochastic

Một cách thứ ba để xem các chỉ số Stochastic là kiểm tra khi nó bật lên. Một " pop ngẫu nhiên " là một sự kiện mà giá phá vỡ và tiếp tục đi. Điều này thường xảy ra ở các thị trường xu hướng khi xu hướng này rất mạnh. Nó thường được giải thích bởi những người tham gia thị trường như là một tín hiệu để tăng vị trí theo cách của xu hướng này. Ngược lại, nếu bạn có vị trí trái ngược nhau, các thương nhân đang thanh lý nó.

Định nghĩa ngẫu nhiên, ứng dụng và nhiều ứng dụng khác

Các mức vượt mua và bán quá mức

A) Stochastic Overbought Levels

Giống như các dao động khác, Stochastic đang chệch hướng giữa mua quá mua và bán quá mức. Mức mua quá mức được xác định bởi giá đạt đến mức mà người ta cho rằng dao động đã đạt đến giới hạn trên của nó. Điều này thường đi kèm với khối lượng cao hơn. Mức vượt mua của Stochastic là 80 . Thường thì mức này được coi là dấu hiệu giảm, nhưng thật khó để nói chỉ từ việc đọc chỉ số. Thông thường, thương nhân đang tìm kiếm một số đặc điểm đã đề cập ở trên trước khi thực hiện thương mại. Vì vậy, hãy rất cẩn thận khi sử dụng chỉ thị này!

B) Stochastic Oververs Levels

Ngược lại của mua quá mức là mức bán quá mức. Khi Stochastic đạt đến mức bán quá mức, người ta cho rằng đã đạt đến giới hạn dưới của nó. Cũng như 
trường hợp mua quá mức, ở đây chúng ta cũng có sự gia tăng khối lượng. Mức bán quá mức là 20 . Một câu hỏi lớn vẫn còn - làm thế nào để chúng tôi biết liệu đó là thời gian để chuyển hướng và bắt đầu mua. Stochastic có thể không đủ, vì vậy bạn nên sử dụng nó như là một phần của chiến lược kinh doanh của bạn, hoặc kết hợp khung thời gian khác nhau. Có thể khá hữu ích để kiểm tra một số bài viết trước của tôi về phân tích kỹ thuật  hoặc xác định xu hướng .

Stochastic- Định nghĩa, Ứng dụng và Nhiều hơn nữa

Các phiên bản ngẫu nhiên

Thông thường có ba phiên bản của Stochastic.

• Nhanh - Phiên bản nhanh là choppiest của tất cả.
• Slow- Phiên bản chậm là phiên bản được làm mịn của Fast one
• Full- Stochastic đầy đủ là một phiên bản tùy biến của stochastic chậm

* Tính toán

• Nhanh
  Nhanh% K =% K tính toán cơ bản
  Fast% D = 3 giai đoạn SMA của Fast% K
• Chậm
  Slow% K = Nhanh% K làm mịn với SMA 3 kỳ
  Slow% D = 3 giai đoạn SMA của Slow% K
• Đầy
  K% toàn bộ% K = Nhanh% K làm mịn với X-thời kỳ SMA
  Đầy đủ% D = X-thời kỳ SMA của toàn% K

Stochastic- Định nghĩa, Ứng dụng và Nhiều hơn nữa

PHẦN KẾT LUẬN

Như với bất kỳ chỉ số khác hoặc phương pháp giao dịch, sử dụng Stochastic không phải là một grail thánh kinh. Nếu bạn đang sử dụng chỉ số này, bạn nên xem xét sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác. Mục đích của bài viết này là để cho bạn thấy các phân tích kỹ thuật từ góc độ khác. Sử dụng nhiều chỉ số và làm rối tung bảng xếp hạng của bạn chắc chắn không phải là giải pháp - ít nhất không phải cho tôi. Đối với những người háo hức trong số các bạn, bài viết này nên đã hy vọng tiết lộ một khía cạnh khác của kinh doanh. Bạn không nên quên rằng khi giao dịch, bạn nên tin vào khả năng của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Kỷ luật là cực kỳ quan trọng và quản lý tiền bạc và quản lý rủi ro không nên đánh giá thấp! Bạn nên rất ngại rủi ro, vì vốn là tài sản duy nhất của bạn!

Share:

Read More

CHIẾN LƯỢC MUA VÀNG NGÀY 12/2/2018

1. CẬP NHẬT PHÂN TÍCH TUẦN TRƯỚC

2. BIỂU ĐỒ THÁNG

3. BIỂU ĐỒ TUẦN

4. BIỂU ĐỒ NGÀY

4. BIỂU ĐỒ 4H

5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Share:

Read More

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG MACD KHI GIAO DỊCH

1. Khi hai đường cắt nhau dưới đáy. You should buy to

2. Khi hai đường cắt nhau trên đỉnh. You should sell ra

Share:

Read More

KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Tổng hợp 31 mẫu hình về khối lượng giao dịch (volume) trong Phân Tích Kỹ Thuật - Đây là những gì tinh túy nhất về khối lượng

Mẫu hình 1: Xác nhận giá tăng bằng khối lượng gia tăng mạnh khi break khỏi vùng sideway, mẫu này gần giống với mô hình Cốc - Tay Cầm kinh điển hoặc mô hình lá cờ hay mô hình tam giác... tuy nhiên tất cả đều phải biểu hiện bằng tín hiệu breakout kèm khối lượng giao dịch tăng thì mới đủ tin cậy. Hình ảnh dưới còn thể hiện cả đường trung bình, khi giá đi ngang tiệm cận đường trung bình thì bật tăng phá vỡ thế trận xác nhận xu hướng up mạnh

Mẫu Hình 2: Diễn biến của khối lượng theo xu hướng bằng quy tắc Đồng Biến thể hiện rõ nét, khi xu hướng đi xuống đã suy yếu thì giá giảm mà volume lại giảm dần chứng tỏ lực xuống đã yếu đi, sau đó lần lượt giá hồi lên thì volume lại tăng, và hồi xuống thì volume lại giảm chứng tỏ xu hướng đi lên đã bắt đầu hình thành trở lại. Với 1 thế trận như vậy chúng ta chỉ cần đợi 1 tín hiệu breakout xác nhận là có thể bắt đầu đánh lên theo xu hướng mới với những ai đánh theo xu hướng, hoặc cân nhắc chốt lời nếu đang giữ lệnh sell dài theo xu hướng cũ, hoặc có thể vào lệnh mua sớm với những ai giao dịch ngược xu hướng (hãy nhớ nếu bạn theo phong cách giao dịch ngược xu hướng thì cũng không có gì là mạo hiểm khi điểm vào lệnh là nơi xu hướng đã suy yếu)

Mẫu hình 3: Ở mô hình khối lượng này thì volume đi thuận theo xu hướng, tức là giá lên thì volume tăng, nhưng khi giá giảm volume lại giảm xuống, ở tình huống vậy nếu nhìn độc lập 1 khung giờ này sẽ rất khó đánh giá và dự đoán. Vì thông thường giá giảm mà volume giảm chứng tỏ lực giảm đó là yếu, vậy nên với 1 hình ảnh như vậy sẽ khó kết luận đây là cú đảo trend, hay chuyển qua sideway, hay chỉ là 1 cú hồi trước khi tăng trở lại,...tất cả chỉ được kết luận chính xác hơn qua việc kết hợp thêm khung thời gian lớn hơn.

Mẫu hình 4: Tại mẫu hình volume này khi giá tạo thành các đỉnh mới A, B, C, nhưng volume suy yếu dần do vậy đây là tín hiệu có thể xu hướng tăng đã kết thúc và sắp xảy ra đảo chiều

Mẫu hình 5: Giá điều chỉnh tăng sau khi xu hướng giảm đã hình thành và khối lượng giảm chứng tỏ xu hướng giảm được xác lập, điểm kết thúc đảo chiều ở mô hình giá này tương đồng với mẫu hình Vai - Đầu - Vai huyền thoại.

Mẫu hình 6: Tương tự mẫu số 5, sau khi điều chỉnh xong giá giảm mạnh và volume tăng lên cho thấy xu hướng giảm là hiển nhiên

Mẫu hình 7: Một lần nữa trên mẫu hình này thể hiện Quy Tắc Đồng Biến ở cả 2 thị trường tăng và giảm giá

Mẫu hình 8: Giá tăng thiết lập đỉnh và volume cũng tạo thành 1 đường cong dốc tương ứng

Mẫu hình 9: Khối lượng giao dịch lên cực điểm khi xu hướng giảm đạt cực đại, tại đây lượng bán ra đạt đỉnh điểm, sau đó giá thiết lập đáy, rồi Breakout và đảo chiều đi lên

Mẫu hình 10: Mô hình này cho thấy 1 tín hiệu rất đáng lưu ý tại khu vực đảo chiều xu hướng. Khi giá thiết lập đáy đầu tiên thì volume lên đến cực đại, sau đó giá test lại đáy lần nữa thì tại đáy 2 này khối lượng suy giảm mạnh. Đây là tín hiệu xác lập đáy khá tin cậy, còn gọi là mô hình 2 đáy với đáy sau volume giảm so với đáy trước.

Mẫu hình 11: Mẫu hình này thường gặp nhất, khi xu hướng đảo chiều thì giá phá vỡ đường trendline KÈM THEO VOLUME tại điểm phá vỡ (Breakout) tăng mạnh

Mẫu hình 12: Mẫu hình này cho tín hiệu phân phối tại đỉnh sau đó đảo chiều đi xuống

Mẫu hình 13: Tương tự là mẫu hình phân phối tại đáy

Mẫu hình 14: Riêng mẫu hình số 14 này có 2 trường hợp xảy ra, sau giai đoạn "nghỉ ngơi" (volume giảm xuống giá sideway trong 1 biên độ hẹp) thì giá có thể bứt phá đi lên hoặc đảo chiều đi xuống (hình ảnh ở dưới là đảo chiều đi xuống). Mẫu hình này cách sử dụng khá giống với các mẫu hình Tam giác, mô hình cờ đuôi nheo,...

Mẫu hình 15: Tương tự như các mẫu trên, đây là mẫu hình có thể nhận diện tín hiệu qua việc giá thiết lập đỉnh nhưng volume suy giảm chứng tỏ lực đi lên đã yếu và khả năng đảo chiều có thể được xem xét.

Mẫu hình 16: Giống với mẫu số 14, giá đi ngang trong biên độ hẹp (volume giảm) rồi Breakout cản trên của vùng sideway kèm khối lượng tăng mạnh để xác lập xu hướng tăng trở lại

Mẫu hình 17: Khối lượng suy giảm khi Breakout, chứng tỏ đây là 1 cú "Breakout giả", và giá lại quay đầu đi xuống

Mẫu hình 18: Đây mới là cú Breakout thật sự (volume tăng khi giá xuyên qua ngưỡng hỗ trợ (biên độ dưới của sideway)

Mẫu hình 19: Mẫu hình này cho ta 1 điểm vào lý tưởng sau khi giá breakout xác nhận xu hướng đi xuống, giá hồi về vùng phá vỡ để test cản trong khi volume suy giảm chứng tỏ tín hiệu đi xuống là xác nhận gần như tuyệt đối. Đây là mẫu hình với điểm vào lệnh (SELL) khi giá hồi về cản có độ tin cậy cao nhất và an toàn nhất mà mình từng được biết

Mẫu hình 20: Quá hiển nhiên rồi không có gì để diễn giải :)

Mẫu hình 21: Mô hình Vai - Đầu - Vai kinh điển dưới góc nhìn của volume

Mẫu hình 22: Vùng giá mục tiêu của mô hình Vai - Đầu - Vai sau khi breakout

Mẫu hình 23: Mô hình Vai - Đầu - Vai đảo ngược và vùng giá mục tiêu. Lưu ý điểm Breakout luôn có tín hiệu volume tăng mạnh.

Mẫu hình 24: Mô hình 2 đỉnh với đỉnh 2 có volume suy giảm và vùng giá mục tiêu sau khi breakout

Mẫu hình 25: Mô hình 2 đáy, ngược lại với mô hình 2 đỉnh

Mẫu hình 26: Nếu đã đọc tới đây rồi thì giờ nhìn quá dễ hiểu phải không bạn

Mẫu hình 27: Tương tự, với điểm Breakout là điểm phá vỡ đường trendline

Mẫu hình 28: Ngược lại với mẫu số 26

Mẫu hình 29: Giá xác lập đáy bằng 1 đường cong tương ứng với volume

Mẫu hình 30: Giá xác lập đỉnh cũng với 1 đường cong

Mẫu hình 31: Mô hình kinh điển với độ tin cậy rất lớn - Mô hình Cốc - Tay Cầm. Lưu ý tín hiệu xác nhận luôn là Breakout kèm Volume tăng mạnh

Như vậy với 31 mẫu hình trên, mà đa số là các mẫu hình biểu hiện bằng tín hiệu khối lượng rất đáng tin cậy này, nếu áp dụng chúng nhuần nhuyễn thì việc phân tích và dự báo giá không còn là điều gì quá khó khăn nữa. Nếu bạn cảm thấy quá nhiều và "khó tiêu hóa" hết được thì hãy chọn lấy cho bản thân mình một vài mẫu hình mà bạn thấy thích cũng như đánh giá nó hiệu quả nhất để áp dụng.

Share:

Read More