Giao dịch vàng nên là một phần tự nhiên của giao dịch Forex. Vàng có xu hướng mang lại cơ hội lớn cho lợi nhuận giao dịch thường xuyên hơn so với các cặp tiền Forex truyền thống. Các thương nhân chỉ có vài trăm hoặc ngàn đô la có thể giao dịch Vàng trực tuyến hiệu quả nhất bằng cách sử dụng các nhà môi giới Forex / CFD cung cấp giao dịch bằng Vàng. Giao dịch vàng có lợi nhuận đạt được tốt nhất bằng cách áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật, có thể được lọc bằng phân tích cơ bản, các chi tiết được nêu dưới đây với việc hỗ trợ dữ liệu giá lịch sử.
Giao dịch vàng so với đầu tư vào vàng
Có một số cách để đầu tư hoặc giao dịch vàng.
Đầu tư vào vàng có nghĩa là mua và nắm giữ trong một thời gian dài, có nghĩa là tháng hoặc năm. Giao dịch bằng vàng có nghĩa là cả mua và bán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút.
Đầu tư vào vàng có nghĩa là mua và nắm giữ trong một thời gian dài, có nghĩa là tháng hoặc năm. Giao dịch bằng vàng có nghĩa là cả mua và bán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút.
Bạn có thể đầu tư vào Vàng chỉ với vài trăm đô la Mỹ bằng cách mua Vàng vật chất dưới dạng tiền xu hoặc cốm hoặc bằng cách mua một lượng nhỏ cổ phiếu bằng vàng thỏi được giữ trong kho an toàn. Tuy nhiên, các phương pháp này không thực tế để giao dịch vì chúng chậm và không cung cấp khả năng bán ngắn. Ngoài ra, tiền vàng không phản ánh trực tiếp giá trị của Vàng, vì chúng được đánh dấu khi bán. Giữ vàng vật chất như một khoản đầu tư cũng có thể liên quan đến các vấn đề về bằng chứng và lưu trữ.
Giao dịch vàng có thể cho phép bạn kiếm được lợi nhuận thường xuyên hơn và lớn hơn, từ sự biến động của giá vàng cả lên và xuống, so với việc bạn mua và mua đầu tư trên sàn.
Giao dịch vàng ở đâu
Nếu bạn muốn giao dịch giá Vàng, bạn sẽ cần giao dịch một cái gì đó liên kết rất chặt chẽ với giá trị của Vàng, hoặc giá của chính Vàng.
Giao dịch quyền chọn vàng và tương lai
Tùy chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch Vàng là giao dịch các tùy chọn hoặc tương lai Vàng đại diện cho Vàng thật thông qua một trao đổi chính, theo quy định. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một khoản tiền gửi ít nhất 5.000 đô la với một nhà môi giới tương lai, bởi vì hợp đồng tương lai vàng nhỏ nhất chỉ chiếm hơn 33 ounce vàng và việc mua hoặc bán chỉ một hợp đồng sẽ yêu cầu nhiều tiền ký quỹ này để hỗ trợ giao dịch.
Giao dịch ETF vàng
Một giải pháp thay thế là giao dịch cổ phiếu trong một quỹ ETF (quỹ giao dịch trao đổi) sở hữu Vàng và có biến động giá sẽ phản ánh chặt chẽ biến động của giá Vàng. Ví dụ tốt nhất về một quỹ ETF như vậy là SPDR Gold Trust. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải mở một tài khoản với một nhà môi giới cung cấp giao dịch trực tiếp bằng cổ phiếu và cổ phiếu. Các nhà môi giới chứng khoán như vậy thường yêu cầu tiền gửi tối thiểu vài nghìn đô la Mỹ và tính phí hoa hồng tối thiểu khá lớn hoặc chênh lệch trên mỗi giao dịch. Một cổ phần trong SPDR Gold Trust sẽ tiêu tốn của bạn khoảng một phần mười giá trị của một ounce Vàng có giá bằng Đô la Mỹ, vì vậy đây cũng sẽ là một phương thức giao dịch Vàng đắt đỏ đối với hầu hết những người muốn kiếm tiền bằng vàng dưới 5.000 đô la, bởi vìthật khó để có được đòn bẩy tối đa cao hơn 2 đến 1.
Giao dịch cổ phiếu khai thác vàng
Một lựa chọn khác cho các nhà giao dịch vàng sẽ là mua và bán cổ phần trong các công ty khai thác vàng, vì giá trị của các cổ phiếu đó bị ảnh hưởng bởi giá trị của Vàng. Tuy nhiên, điều này cũng liên quan đến những khó khăn tương tự về tốc độ, chi phí và tiền gửi tối thiểu cần thiết và có một nhược điểm nữa là giá trị của Vàng chỉ là một trong một số yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu khai thác.
Giao dịch vàng tại một nhà môi giới ngoại hối
Điều này để lại một phương thức còn lại nhanh chóng, dễ dàng, thiết thực và tiết kiệm chi phí cho bất kỳ ai muốn chi tiêu chỉ vài trăm hoặc ngàn đô la giao dịch Vàng: mở một tài khoản với môi giới Forex / CFD cung cấp giao dịch bằng vàng giao ngay (giá thực tế của Vàng mỗi ounce). Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối cung cấp giao dịch bằng vàng giao ngay có giá bằng đô la Mỹ và một số ít cũng cung cấp vàng có giá bằng các loại tiền tệ khác như Euro hoặc Đô la Úc. Hầu như mọi nhà môi giới Forex / CFD cung cấp Vàng đều cho phép giao dịch nhỏ nhất là 10 ounce Vàng và một số ít thậm chí xuống thấp đến 1 ounce. Với đòn bẩy tối đa trong giao dịch vàng ở mức 20-1 tại Liên minh châu Âuvà ở các cấp cao hơn nhiều áp dụng cho các nhà môi giới bên ngoài Liên minh châu Âu, có thể giao dịch Vàng cả ngắn và dài với khoản tiền gửi chỉ 100 đô la tại nhiều nhà môi giới Forex / CFD.
Giao dịch vàng thông qua môi giới Forex / CFD có thể có hai nhược điểm có thể xảy ra mà bạn cần lưu ý. Mức chênh lệch và hoa hồng tính phí có thể quá cao, nhưng có rất nhiều nhà môi giới đưa ra lời đề nghị hợp lý để bạn có thể tránh điều đó. Một vấn đề tiềm ẩn lớn hơn (trừ khi bạn chỉ giao dịch trong ngày) là các nhà môi giới thường sẽ tính phí cho mỗi ngày bạn có giao dịch mở qua 5 giờ chiều giờ New York, trừ khi bạn mở tài khoản giao dịch Hồi giáo. Điều này có nghĩa là nếu bạn giữ một giao dịch mở trong nhiều ngày, hoặc thậm chí trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, bạn cần chắc chắn rằng giao dịch đang hoạt động đủ tốt để biện minh cho chi phí này. Một số nhà môi giới công bố các khoản phí này, có thể thay đổi từng ngày, trên trang web của họ. Nó thường được mô tả như là hoán đổi trên mạng, tính năng tom / tiếp theo, hoặc phí tài trợ qua đêm trên giường.Nếu nhà môi giới của bạn không công bố nó trên trang web của họ, bạn sẽ có thể tìm thấy mức giá hiện tại trong nền tảng giao dịch của họ. Trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 , bạn có thể tìm thấy tỷ lệ bằng cách nhấp chuột phải vào phần Thị trường canh chừng trên biểu tượng giao dịch mà bạn muốn kiểm tra (ví dụ: XAU / USD) và chọn các thuộc tính của Nhẫn. Thông thường, một tỷ lệ khác nhau sẽ được áp dụng cho các vị trí dài hoặc ngắn. Hiếm khi, tỷ lệ có thể tiêu cực có nghĩa là bạn sẽ được trả tiền khi giữ một vị trí qua đêm, nhưng điều này rất khó xảy ra với Vàng.
Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp Vàng trong thực đơn tài sản của họ dưới dạng Vàng Vàng hoặc là Vàng XAU / USD.
Bây giờ chúng tôi đã thiết lập nơi và mua hoặc bán gì để giao dịch Vàng, hãy xem cách giao dịch Vàng.
Cách giao dịch vàng
Vàng có giá chủ yếu bằng Đô la Mỹ, nhưng cho đến năm 1976, giá trị của Đô la Mỹ được dựa hoàn toàn hoặc một phần dựa trên giá trị của Vàng: Đô la Mỹ đã được chốt bằng Vàng. Điều này có nghĩa là giao dịch Vàng như chúng ta biết chỉ mới thực sự diễn ra kể từ năm 1976. Nhiều nhà giao dịch có cảm xúc về Vàng. Đó là một cảm xúc tự nhiên của con người để có hứng thú với kim loại quý sáng bóng và rất đắt tiền này mà chúng ta thường thấy trong các đồ trang sức đắt tiền, nhưng các thương nhân nên xem Vàng giống như một loại hàng hóa khác. Các thương nhân phải suy nghĩ về sự biến động giá, chứ không phải chính tài sản, để đưa ra quyết định giao dịch tốt.
Lý do để giao dịch vàng
Một lý do chính đáng để giao dịch Vàng là giá của nó có xu hướng dao động với độ biến động và lực lớn hơn so với các cặp tiền tệ Forex truyền thống như EUR / USD. Ví dụ, các cặp tiền tệ chính thường giảm hoặc tăng chỉ 8% hoặc hơn trong một năm, trong khi giá vàng đôi khi tăng 100% chỉ trong vài tháng. Mặc dù chi phí giao dịch Vàng tính theo tỷ lệ chênh lệch và hoa hồng lớn hơn tương đối so với các cặp tiền tệ Forex, nhưng sự chuyển động giá lớn hơn này vẫn có xu hướng làm cho nó trở nên bổ ích hơn về mặt lợi nhuận chung. Ví dụ: chi phí giao dịch EUR / USD thường nhỏ hơn 0,01% so với quy mô vị trí, trong khi chi phí giao dịch Vàng thường gần 0,02% - nhưng ai quan tâm khi lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch Vàng có thể gấp mười lần sẽ giao dịch EUR / USD?
Chiến lược giao dịch vàng tốt nhất
Quyết định chiến lược hoặc chiến lược giao dịch vàng tốt nhất để sử dụng đòi hỏi bạn phải xem xét các trường hợp giao dịch Vàng bằng cách sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật hoặc kết hợp cả hai. Hãy xem xét cơ sở của các chiến lược như vậy và cách chúng đã thực hiện trong nhiều thập kỷ gần đây để giúp bạn đưa ra quyết định.
Giao dịch vàng với phân tích cơ bản
Không giống như cổ phiếu và cổ phiếu, hoặc một loại hàng hóa có giá trị như dầu thô, Vàng có rất ít giá trị nội tại vì nó có ít công dụng thực tế. Tuy nhiên, nó rất hiếm, và con người bị thu hút bởi nó và đã quy kết giá trị của nó bằng sự đồng thuận. Không thể đo lường những biến động nhỏ trong nhận thức của con người từ ngày này sang ngày khác, vì vậy theo nghĩa này, phân tích cơ bản có giá trị hạn chế.
Một khía cạnh khác của Vàng khác biệt với các loại tiền tệ fiat như Đô la Mỹ là nguồn cung của nó bị hạn chế. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp vàng hạn chế có thể được coi là đương nhiên. Một vấn đề với phân tích này là hầu như tất cả Vàng được biết đến trên thế giới đều do các ngân hàng và chính phủ nắm giữ, nhưng không ai biết chắc chắn chính xác có bao nhiêu. Dường như các ngân hàng lớn, những người đã thông đồng trong nhiều năm để cố định giá Vàng bằng cách sửa chữa Vàng Vàng hai lần mỗi ngày, có thể thao túng nhận thức về cung và cầu.
May mắn thay, một phân tích cơ bản về Vàng có thể được áp dụng thông qua phân tích kinh tế vĩ mô. Ví dụ, các nhà phân tích theo truyền thống thấy giá trị của Vàng tăng trong các trường hợp sau:
- Sự lạm phát cao
- Khủng hoảng kinh tế / bất ổn
- Đô la Mỹ giảm
- Lãi suất thực âm
Những nhà phân tích này có đúng không? Chúng ta có thể kiểm tra dữ liệu kể từ khi phao hoàn toàn miễn phí của Gold bắt đầu vào năm 1976 để xem giá vàng có tương quan với các yếu tố này hay không.
Tương quan vàng với lạm phát của Mỹ
Hoa Kỳ đã không thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm cao trong lịch sử, được định nghĩa là tỷ lệ lớn hơn 6%, kể từ đầu những năm 1980. Hoa Kỳ bị lạm phát cao vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, và giá vàng đã tăng đáng kể trong giai đoạn này. Có một mối tương quan mạnh mẽ giữa Vàng và lạm phát trong thời gian này, nhưng khi lạm phát tăng trở lại vào cuối những năm 1980, giá Vàng đã giảm.
Điểm mấu chốt là giá vàng có thể sẽ tăng khi lạm phát lên mức cao bất thường, và có một mối tương quan tích cực nhỏ giữa sự thay đổi hàng tháng của giá Vàng và tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Mỹ trong toàn bộ giai đoạn từ năm 1976 đến Năm 2019. Hệ số tương quan giữa hai là 17,24%, với 100% cho thấy tương quan hoàn hảo và 0% cho thấy không có mối tương quan nào cả. Điều này có nghĩa là có lẽ khôn ngoan khi chỉ kỳ vọng Vàng sẽ tăng mạnh khi lạm phát đạt mức cao bất thường, nhưng cũng hợp lý hơn khi tăng giá vàng khi lạm phát tăng và giảm nhiều hơn khi lạm phát giảm.
Biểu đồ tương quan lạm phát vàng / Mỹ
Tương quan của vàng với khủng hoảng kinh tế / bất ổn
Khủng hoảng kinh tế hay bất ổn rất khó đo lường khách quan. Tuy nhiên, có thể có một chút nghi ngờ rằng một quốc gia bước vào một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn có xu hướng thấy giá trị tương đối của đồng tiền mất giá. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ trong những thập kỷ gần đây xảy ra trong những năm 1970 và đây là giai đoạn giá vàng tại Đô la Mỹ tăng lên đáng kể.
Có vẻ như giá vàng đã tăng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ, nhưng chúng tôi không có nhiều dữ liệu cho trường hợp này.
Tương quan vàng với chỉ số đô la Mỹ
Vì vàng được định giá bằng đô la Mỹ, bạn sẽ kỳ vọng giá vàng bằng đô la sẽ có mối tương quan tích cực với Chỉ số đô la Mỹ, đo lường sự biến động của giá trị tương đối của đồng đô la Mỹ so với rổ tiền tệ có khối lượng khác . Một phép đo hệ số tương quan của tất cả các thay đổi giá hàng tháng của Vàng và Chỉ số Đô la Mỹ từ năm 1976 đến 2019 cho thấy mối tương quan tích cực nhỏ khoảng 25,23%.
Xem xét chúng tôi đang đo giá vàng với Đô la Mỹ, mối tương quan này không mạnh lắm, nhưng có thể có sử dụng trong phân tích kỹ thuật, sẽ được thảo luận sau trong bài viết này.
Biểu đồ tương quan chỉ số vàng / đô la Mỹ
Tương quan của vàng với lãi suất thực âm
Vì vàng được nhiều người tin là một kho lưu trữ giá trị với nguồn cung hữu hạn, trong khi tiền tệ fiat có thể bị gỡ bỏ hoặc thổi phồng một cách giả tạo bởi các ngân hàng trung ương và chính phủ kiểm soát chúng, có thể lập luận rằng giá vàng bằng một loại tiền tệ vì Đô la Mỹ sẽ bị ràng buộc tăng giá khi đồng tiền định danh đang được gỡ bỏ. Các chỉ số cho sự suy giảm của một loại tiền tệ bao gồm lạm phát cao, mà chúng ta đã thảo luận và lãi suất thực âm. Một loại tiền tệ có lãi suất thực âm khi tỷ lệ lạm phát của nó cao hơn lãi suất của nó, bởi vì đồng tiền đang mất giá về giá trị nhiều hơn so với trả lãi, vì vậy người gửi tiền của loại tiền đó bị lỗ ròng theo thời gian.
Vấn đề chúng ta gặp phải ở đây là Đô la Mỹ đã phải chịu lãi suất thực âm chỉ hai lần kể từ năm 1976: trong một khoảng thời gian rất ngắn vào cuối những năm 1970, và sau đó một lần nữa trong năm 2018 và 2019. Điều này có nghĩa là chúng ta không có một thời gian dài đủ mẫu để phân tích có ý nghĩa thống kê về mối tương quan giữa Vàng và lãi suất âm, nhưng sự thật là giá Vàng tại Đô la Mỹ tăng mạnh trong các giai đoạn này, vì vậy có vẻ như có thể có mối tương quan tích cực.
Mối tương quan giữa giá vàng và lãi suất của Mỹ cũng có thể được kiểm tra, nhưng vì lãi suất có xu hướng tương quan cao với tỷ lệ lạm phát, chúng tôi đã thực sự bao quát nó.
Giao dịch vàng với tính thời vụ
Mùa vụ là một dạng phân tích cơ bản dựa trên lý thuyết về nhu cầu đối với một tài sản như Vàng có xu hướng đạt đỉnh hoặc giảm theo các mùa trong năm. Ví dụ, giá khí đốt tự nhiên sẽ có xu hướng tăng trong mùa đông ở bán cầu bắc vì thời tiết lạnh mang lại nhiều nhu cầu hơn. Thật khó để thấy logic tương tự áp dụng cho Vàng, nhưng bảng dưới đây cho thấy đã có một số tháng nhất định trong năm mà giá Vàng có xu hướng vượt trội hoặc thấp hơn mức trung bình. Tôi không tin khái niệm thời vụ áp dụng tốt cho giao dịch Vàng, nhưng dù sao tôi cũng trình bày dữ liệu. Từ năm 2001 đến 2019, giá vàng đã tăng trong 56% của các tháng. Tỷ lệ phần trăm của các tháng theo lịch trong giai đoạn này khi Vàng tăng được hiển thị bên dưới:
Thời vụ vàng
Dữ liệu cho thấy tháng 8 và tháng 9 là những tháng đặc biệt tốt để mua vàng trong khi tháng 2 và tháng 7 là những tháng tốt để bán vàng.
Phân tích cơ bản vàng: Dòng dưới cùng
Kim loại quý trong lịch sử cho thấy xu hướng tăng giá trong thời kỳ lạm phát cao bất thường, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hoặc lãi suất thực âm. Về lâu dài, Vàng không cho thấy bất kỳ mối tương quan tích cực hay tiêu cực có ý nghĩa nào với thị trường chứng khoán.
Ở cấp độ vi mô hơn, thường có một sự thật là khi các thị trường ở chế độ rủi ro ra khỏi chế độ, thì tiền có xu hướng chảy vào đồng Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Vàng. Do đó, những người giao dịch vàng có thể học cách phát hiện ra rủi ro từ tình cảm và tìm cách tham gia giao dịch vàng dài vào những thời điểm này.
Giao dịch vàng với phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật xác định liệu biến động giá trong tương lai có thể được dự đoán từ các biến động giá trong quá khứ hay không. Ở đây chúng ta sẽ nhìn lại xem liệu các biến động về giá vàng trong những thập kỷ gần đây có thể cho chúng ta biết bất cứ điều gì hữu ích hay không.
Vàng đã cho thấy sự thiên vị lâu dài kể từ năm 1976. Giá của nó đã tăng hơn 51% trong tháng và tháng trung bình đã chứng kiến mức tăng giá 0,55%. Sự thay đổi giá trung bình hàng tháng trong giai đoạn này là tăng 0,07%. Các thống kê này cho thấy rằng Vàng, như một cửa hàng hoặc giá trị hữu hạn về mặt lý thuyết, có thể có xu hướng tăng so với các loại tiền tệ fiat. Nếu đúng, điều này cho thấy rằng tìm kiếm các giao dịch dài sẽ mang lại kết quả đáng tin cậy hơn so với các giao dịch ngắn. Có vẻ hợp lý khi các loại tiền tệ fiat bị lạm phát trong khi các tài sản thực như Vàng và chứng khoán thì không, các tài sản thực như Vàng và chứng khoán sẽ có xu hướng tăng giá trị theo thời gian.
Vàng, giống như hầu hết các tài sản đầu cơ lớn, có xu hướng. Điều này có nghĩa là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật tốt nhất bạn có thể sử dụng ở đây là xác định liệu Vàng có theo xu hướng hay không, và sau đó giao dịch theo hướng của xu hướng.
Xu hướng giao dịch vàng
Vàng là một mặt hàng, dễ bị biến động giá mạnh. Người ta biết rằng một trong những chiến lược giao dịch tốt nhất cho hàng hóa là giao dịch đột phá theo hướng của xu hướng dài hạn. Hãy kiểm tra dữ liệu lịch sử và xem xu hướng giao dịch Vàng hoạt động tốt như thế nào bằng hai phương pháp khác nhau.
Chiến lược đầu tiên liên quan đến đột phá giao dịch. Chúng ta hãy nói rằng khi giá đóng cửa hàng tháng của Vàng là cao nhất trong sáu tháng, đó là một đột phá tăng giá và chúng ta sẽ có một giao dịch dài. Ngược lại, khi giá đóng cửa hàng tháng thấp nhất trong 6 tháng, đó là một đột phá giảm giá và chúng tôi sẽ thực hiện một giao dịch ngắn. Tôi sẽ gọi đây là Chiến lược đột phá.
Chiến lược thứ hai cũng là một chiến lược giao dịch theo xu hướng , nhưng ít có chiến lược đột phá hơn: nó kéo dài khi mức đóng hàng tháng cao hơn giá đóng cửa sáu tháng trước, hoặc ngắn hơn ở mức thấp hơn. Tôi sẽ gọi đây là Chiến lược cao hơn / thấp hơn.
Chúng ta hãy xem thử nghiệm trở lại của chiến lược này sẽ được thực hiện như thế nào kể từ năm 1976, giả sử mọi giao dịch được tổ chức trong một tháng và sau đó thoát ra.
Chiến lược đột phá vàng 6 tháng trở lại
Cả hai chiến lược đã thực hiện tích cực trong gần nửa thế kỷ, trong cả giao dịch dài và ngắn, với chiến lược đột phá thực hiện tốt hơn đáng kể. Có vẻ như rõ ràng rằng chiến lược giao dịch kỹ thuật tốt nhất đối với Vàng là giao dịch phá vỡ giá 6 tháng và giao dịch với xu hướng 6 tháng ngay cả khi giá không tạo ra mức cao hay thấp mới cũng hoạt động khá tốt.
Những kết quả kiểm tra lại rất mạnh mẽ. Thật không dễ dàng để tìm thấy một chiến lược giao dịch đã được thực hiện cũng như chiến lược này trong cùng giai đoạn sử dụng các cặp tiền tệ Forex điển hình, đó là lý do chính đáng tại sao bạn nên giao dịch Vàng nếu bạn định giao dịch Forex.
Đừng quên rằng các nhà môi giới Forex / CFD thường sẽ tính phí cho bạn để giữ giao dịch mở qua đêm nếu bạn không có tài khoản Hồi giáo. Khi bạn đang giao dịch theo xu hướng và nắm giữ giao dịch trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, điều này có thể ăn mòn lợi nhuận của giao dịch của bạn. Đây là một lý do tại sao bạn có thể muốn giao dịch theo xu hướng nhưng thoát khỏi giao dịch sau khi nó ngừng có lợi cho bạn trong vài ngày hoặc thậm chí cả ngày giao dịch Vàng theo hướng của xu hướng. Khi các nhà giao dịch hàng ngày đóng giao dịch trước 5 giờ chiều giờ New York, họ không phải trả phí hoán đổi qua đêm.
Một cách để cố gắng nhập các mục thời gian để khai thác xu hướng nhiều tháng là chờ đợi một loại thoái lui nào đó trên khung thời gian ngắn hơn như khung thời gian hàng ngày và sau đó khi một ngày mới đóng theo hướng của xu hướng và thực hiện cao hơn mức đóng cửa của hai ngày cuối cùng trong một xu hướng tăng, ví dụ, bạn có tín hiệu đầu vào ngắn hạn để sử dụng.
Cách sử dụng biến động để giao dịch vàng
Biến động của hoàng tử Giao dịch có nghĩa là giá của một thứ gì đó dao động. Bạn có thể sử dụng biến động giá trung bình, mà chúng tôi gọi là biến động trung bình hoặc phạm vi trung bình thực, để xác định điểm giao dịch tốt hơn, bởi vì nếu biến động tương đối cao ngày hôm nay, thì có khả năng cũng sẽ tương đối cao vào ngày mai, cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ hơn có lợi cho bạn nhiều khả năng Độ biến động được đo lường tốt nhất bằng cách sử dụng một chỉ báo có tên Average True Range (ATR) có sẵn trong hầu hết mọi nền tảng giao dịch hoặc gói phần mềm biểu đồ.
Ví dụ: giả sử giá vàng đóng cửa hôm nay ở mức giá cao trong 6 tháng. Chúng tôi đã chỉ ra rằng đã có một lợi thế trong giao dịch phá vỡ dài hạn như vậy trong giá vàng. Nếu bạn bật chỉ báo ATR trên biểu đồ hàng ngày của bạn và đặt nó trong 15 ngày qua, nó sẽ cho bạn thấy giá vàng đã di chuyển trung bình mỗi ngày trong 15 ngày qua. Nếu biến động giá ngày hôm nay cao hơn đáng kể so với giá trị được hiển thị bởi chỉ báo ATR, điều đó có nghĩa là giá đang vượt lên mức cao mới về biến động trên trung bình. Điều này có nghĩa là ngày mai nó có khả năng tăng cao hơn bình thường, vì sự biến động là trên mức trung bình.
Chúng ta có thể chứng minh điều này bằng cách xem xét một số dữ liệu lịch sử về giá vàng giao ngay từ năm 2001 đến 2019. Hãy so sánh những ngày khi giá đóng cửa ở mức giá cao hay thấp trong 100 ngày, xem giá tiếp tục theo cùng hướng so với tiếp theo, và bao nhiêu, bị phá vỡ bởi mức độ biến động mạnh như được đo bằng chỉ báo ATR 15 ngày.
Chiến lược đột phá biến động vàng 100 ngày trở lại
Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng trong giai đoạn này, các giao dịch có lợi nhuận cao hơn đã được kích hoạt khi giá Vàng di chuyển trong một ngày nhiều hơn so với biến động giá trung bình hàng ngày trong 15 ngày. Tính trung bình, khi chuyển động giá trong ngày cao hơn ATR 15 ngày của nó trên một đột phá, nó đã đóng cửa thêm 81 cent theo hướng đột phá vào ngày hôm sau. Khi chuyển động giá trong ngày thấp hơn ATR 15 ngày của nó trên một đột phá, nó chỉ kiếm thêm 51 xu vào ngày hôm sau.
Cách giao dịch vàng ngày
Vàng rất thích hợp cho người giao dịch trong ngày. Một lợi thế trong giao dịch vàng là tránh chi phí hoán đổi qua đêm, có thể tương đối lớn tại nhiều nhà môi giới vàng. Nhược điểm chính là mức chênh lệch cộng với hoa hồng giao dịch Vàng cao hơn so với các cặp tiền tệ Forex chính, nhưng điều này được bù đắp bằng biến động giá trung bình cao hơn trong Vàng.
Các nhà giao dịch ngày vàng được khuyên nên giao dịch với xu hướng dài hạn hơn:
- Nếu giá cao hơn so với 6 tháng qua, hãy mạnh mẽ
- Nếu giá cao hơn so với 6 tháng trước nhưng DƯỚI ĐÂY một số mức giá đạt được kể từ đó, hãy BẮT BUỘC
- Nếu giá thấp hơn so với 6 tháng qua, hãy mạnh mẽ
- Nếu giá thấp hơn so với 6 tháng trước nhưng TRÊN một số giá đã đạt được kể từ đó, hãy là VÒNG VÒI
- Nếu giá đã cho thấy rất ít hướng trong 6 tháng qua, hãy giao dịch REVERSALS tại các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng
Nhà giao dịch ngày vàng nên sử dụng các khung thời gian ngắn hơn để tinh chỉnh các mục phù hợp với các điểm trên.
Khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng?
Giá vàng có xu hướng di chuyển nhiều hơn vào những thời điểm nhất định trong ngày. Các nhà giao dịch hàng ngày nên cố gắng giao dịch vàng trong những thời điểm biến động hơn này để tận dụng sự tăng giá.
Thời gian tốt nhất trong ngày để giao dịch vàng
Dữ liệu cho thấy giá vàng có xu hướng di chuyển trung bình nhiều nhất vào giữa trưa và 8 giờ tối theo giờ Luân Đôn, gần tương ứng với giờ mở cửa ở miền đông và miền trung Hoa Kỳ. Điều này cho thấy thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch vàng, cho dù là Tùy chọn vàng, vàng tương lai, vàng giao ngay hoặc XAU / USD là từ trưa đến 8 giờ tối theo giờ Luân Đôn. Điều này có lẽ đúng bởi vì thời gian mở cửa thị trường vàng lớn là trong giai đoạn này.
Mẹo giao dịch Vàng
- Đó là giá trị giao dịch Vàng vì giá của nó di chuyển rất nhiều và thường xu hướng mạnh mẽ.
- Hầu như mọi nhà môi giới Forex đều cung cấp giao dịch Vàng.
- Giao dịch với xu hướng 6 tháng. Bứt phá mới 6 tháng là tốt nhất.
- Nhập vào một đột phá giá hoặc pullback sau khi phá vỡ.
- Phân tích cơ bản có thể được sử dụng để xác định tín hiệu phân tích kỹ thuật nào có khả năng thực hiện tốt hơn.
- Kiếm lợi nhuận từ các giao dịch chiến thắng bằng cách sử dụng một số loại điểm dừng.
- Cảnh giác với phí hoán đổi qua đêm nếu bạn hy vọng duy trì giao dịch mở trong hơn một vài ngày.
- Luôn sử dụng mức dừng lỗ cứng dựa trên giá trị của chỉ báo ATR. Dừng chặt như một nửa số ATR hàng ngày có xu hướng cho kết quả tốt.
- Nếu Chỉ số Đô la Mỹ đang có xu hướng tăng, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện các giao dịch ngắn bằng Vàng có giá bằng Đô la Mỹ; nếu có xu hướng giảm, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn trong các giao dịch dài.
