Khi các nhà giao dịch nghe thấy bí mật về mẫu nến Pinbar, họ thường nghĩ đến những việc như đảm bảo bấc ( bóng nến) thoát ra khỏi hành động giá xung quanh, vào lệnh 50% bóng nến hồi của nến hoặc xem pinbar hình thành ở cấp độ kỹ thuật cụ thể.
Nhưng trong khi đây đều là những bí mật nổi tiếng, có những người khác chỉ có một vài người biết. Đó là 4 bí mật mà bạn có thể sử dụng chúng để tìm và thực hiện các giao dịch thanh pin xác suất cao hơn.
1. Pinbar hình thành với nhiều lý do khác nhau
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một thanh pin với hình dạng bấc lớn ( bóng nến dài) và cơ thể nhỏ ở một hoặc nhiều cấp độ kỹ thuật nhưng sau đó nó không làm cho giá đảo chiều như chúng ta mong đợi ?
Pinbar có bấc lớn hình thành ở một hoặc nhiều cấp độ kỹ thuật được coi là mẫu tín hiệu tốt nhất có khả năng khiến giá đảo ngược nhất. Rủi ro thất bại rất ít, nhưng nó lại xảy ra gần như mọi lúc.
Điều gì khiến Pinbar cho tín hiệu đảo chiều thất bại?
Pinbar hình thành vì những lý do khác nhau.
- Một loạt các thương nhân ngân hàng có thể bán để thu lợi nhuận từ giao dịch mua.
Làm như vậy sẽ khiến giá giảm và có thể dẫn đến thanh pin giảm giá hình thành. Pin đó, bất kể kích thước bấc của nó hay mức độ hình thành ở mức nào, có xác suất gây ra sự đảo ngược thấp vì các ngân hàng vẫn muốn giá tiếp tục tăng.
Ngoại trừ các nến được tạo bởi các sự kiện tin tức, các ngân hàng khiến hầu hết các thanh pin khác hình thành. Và họ làm như vậy thông qua một trong hai hành động:
+ Lấy lợi nhuận ra khỏi giao dịch ( chốt lời , hoặc chốt lời tạm thời)
Hoặc, đặt giao dịch ( kích hoạt lệnh giao dịch) để làm cho giá đảo ngược.
Hầu hết các mẫu nến Pinbar hình thành từ việc họ lấy lợi nhuận, đó là lý do tại sao rất nhiều, bao gồm cả những mẫu nến được cho là có xác suất cao, không thể gây ra sự đảo ngược. Các mẫu nến được tạo bởi các lệnh kích hoạt giao dịch mới, mặt khác, không hình thành bất cứ nơi nào gần như thường xuyên, bởi vì các ngân hàng không cần phải đặt giao dịch mọi lúc.
Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định những gì gây ra sự hình thành một cây Pinbar ?
Tìm hiểu tại sao một pinbả được hình thành không phải là quá khó, nhưng nó đòi hỏi một số hiểu biết về cách các ngân hàng giao dịch và đưa ra quyết định.
- PINBAR HÌNH THÀNH KHI NGÂN HÀNG CHỐT LÃI. để tìm thấy chúng, bạn cần hiểu khi nào các ngân hàng có khả năng sẽ chốt lãi từ giao dịch của họ.
Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng nó thực sự rất dễ dàng.
Các ngân hàng có lợi nhuận giống như chúng ta: khi giao dịch của họ đạt được rất nhiều lợi nhuận. Khi một trong những giao dịch của họ tạo ra lợi nhuận lớn đột ngột, họ sẽ thực hiện một số giao dịch để đặt thêm giao dịch hoặc để đảm bảo một chút tiền cho tương lai bằng cách chốt một phần lợi nhuận của họ.
Vì vậy, để tìm xem một pin đã hình thành từ việc chốt lời, bạn chỉ cần nhìn vào động thái thị trường di chuyển trước nó.
Nếu pinbar hình thành ngay sau khi tăng hoặc giảm mạnh, có lẽ nó được hình thành từ các ngân hàng chốt lãi. Sự tăng / giảm mạnh sẽ làm tăng đáng kể số tiền lãi trên các giao dịch của họ, vì vậy bây giờ họ muốn chốt một phần lợi nhuận để đảm bảo an toàn.
Pin tăng này được hình thành từ các ngân hàng lấy lợi nhuận từ giao dịch bán.
Làm sao chúng ta biết?
Bởi vì nó hình thành gần như ngay lập tức sau khi giảm mạnh. Sự gia tăng mạnh mẽ đã đẩy các giao dịch của ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận hơn so với trước đây. Đương nhiên, họ quyết định loại bỏ lợi nhuận mới này. Khi họ chốt lãi, giá tăng, dẫn đến thanh pin tăng giá hình thành.
Chuyện gì xảy ra sau đó
Sau khi giá thoái lui nhỏ giảm trở lại, xác nhận mã tăng giá được hình thành do các ngân hàng đã chốt lãi từ các giao dịch bán mà họ đã đặt trước đó trong đợt giảm giá.
Và đó là cách bạn biết nếu một pinbar đã hình thành từ việc chốt lời.
Không phải tất cả các thanh pin xuất hiện sau khi tăng mạnh và giảm hình thức từ các ngân hàng chốt lãi; một số cũng hình thành từ các ngân hàng đặt giao dịch, mặc dù nó hiếm hơn nhiều. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ làm như vậy, tốt nhất là giả định theo mặc định, nó được tạo ra bằng cách chốt lời thay vì các ngân hàng đặt giao dịch.
2. Pinbar có xác suất thành công thấp trong trường hợp nào ?
Các chuyên gia về hành động giá luôn nói rằng các tính năng chính xác định xem một thanh pin có xác suất cao gây ra sự đảo ngược hay không, đó là bấc, cơ thể và mức độ kỹ thuật mà nó hình thành.
Đối với hầu hết các phần, điều này là chính xác.
Các chốt có bấc lớn và thân nhỏ hình thành ở một hoặc nhiều cấp kỹ thuật có xu hướng dẫn đến giao dịch xác suất cao hơn, nhưng chỉ khi chúng hình thành vì lý do đúng như tôi đã giải thích trước đó - chúng cũng không hiển thị từ chối giá là điều mà rất nhiều người lầm tưởng.
Tuy nhiên, tôi cho rằng một tính năng khác cần tính đến là kích thước tổng thể của thanh pin Không chỉ là kích thước của bấc hoặc thân của nó, mà là kích thước tổng thể của nó từ cao đến thấp.
Kích thước của pin rất quan trọng vì cách các thanh pin khiến giá đảo ngược.
Trước mỗi hình thức ghim, có vẻ như điều này
Một nến lớn, hoặc nến xu hướng như một số người biết nó.
Nhìn bề ngoài, những cây nến này chỉ hiển thị giá đã di chuyển một khoảng cách lớn. Nhưng đằng sau hậu trường, họ thực sự cho thấy có rất nhiều thương nhân đã mua hoặc bán.
Khi các nhà giao dịch thấy giá nhanh chóng giảm hoặc tăng, đó là những gì tạo ra những cây nến này, họ lao vào giao dịch theo cùng một hướng. Giá nhanh chóng giảm hoặc tăng khiến họ nghĩ rằng họ sắp bỏ lỡ một bước chuyển lớn, vì vậy họ nhảy vào giao dịch để không bỏ lỡ.
Vì vậy, trước khi một thanh pin hình thành, rất nhiều nhà giao dịch đã đặt giao dịch theo hướng của nến lớn, vì kích thước của nó khiến họ nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.
Bây giờ, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu giá di chuyển so với các thương nhân này?
Họ sẽ đóng, phải không?
Họ sẽ bị thua lỗ, và nhiều người sẽ đóng giao dịch của họ.
Và làm thế nào để bạn đóng một giao dịch?
Bằng cách sử dụng thứ tự đối lập. Để đóng giao dịch bán, bạn phải mua lại những gì bạn đã bán. Để đóng giao dịch mua, bạn phải bán những gì bạn đã mua.
Nếu một tấn đơn đặt hàng vào thị trường từ các thương nhân đóng giao dịch thua lỗ, bạn nghĩ điều đó sẽ làm gì với giá?
Nó sẽ làm cho nó di chuyển theo hướng ngược lại, phải không?
Đây là cách mỗi thanh pin duy nhất trong các hình thức thị trường; từ các thương nhân đóng giao dịch thua lỗ. Họ tham gia vì họ nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ tiếp tục giảm hoặc tăng do nến lớn. Các ngân hàng sau đó đặt giao dịch hoặc chốt lời, đẩy giá so với các nhà giao dịch và khiến họ đóng cửa.
Việc họ đóng cửa khiến giá di chuyển theo hướng ngược lại, dẫn đến nhiều nhà giao dịch đóng cửa hơn và giá di chuyển xa hơn theo hướng ngược lại, cuối cùng tạo ra thanh pin và gây ra sự đảo chiều.
Có lý?
Điều này có nghĩa là kích thước tổng thể của pin đóng một phần lớn trong việc nó có khiến giá bị đảo ngược hay không, bởi vì hãy nghĩ về nó.
Pin càng lớn, càng nhiều thương nhân đã mua hoặc bán trong quá trình hình thành của nó.
Nếu pin được hình thành do sự sụt giảm lớn, điều đó có nghĩa là rất nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch ngắn. Điều đó, đến lượt nó, có nghĩa là nhiều người sẽ đóng cửa một khi giá di chuyển so với họ, khiến cho giá có thể tiếp tục di chuyển theo cùng hướng sau khi pin hình thành.
Vì vậy, làm thế nào để bạn biết nếu một pin nhỏ hay không?
Tôi không thể cung cấp cho bạn các phép đo chính xác cho điều này, vì mỗi cặp đều khác nhau về độ biến động, nhưng tôi đã để lại một hình ảnh bên dưới sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì tôi coi là một pin nhỏ.
Bạn sẽ nhận thấy một số chân này có bấc lớn hơn nhiều so với cơ thể. Thông thường, điều này sẽ làm tăng khả năng nó sẽ gây ra sự đảo ngược. Tuy nhiên, vì tổng số pin vẫn còn nhỏ, nên nó không tạo ra sự khác biệt nào, vì vậy đừng giao dịch chúng.
3. Sự kết hợp không có vấn đề gì nhiều
Confluence là một khái niệm lớn trong giao dịch hành động giá, được sử dụng như một cách để xác nhận giao dịch xác suất cao và để tìm các điểm mà giá có khả năng đảo ngược.
Quay trở lại những ngày đầu giao dịch, tôi là một người ủng hộ hợp lưu lớn.
Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để tăng xác suất giao dịch, và khái niệm này có rất nhiều ý nghĩa; nếu nhiều cấp độ kỹ thuật hội tụ tại một điểm, điều đó có nghĩa là giá có cơ hội đảo chiều tốt hơn ở mức đó.
Nhưng rồi một ngày, tôi dừng lại
Tôi dừng lại không phải vì tôi cũng muốn, mà bởi vì tôi nhận ra hợp lưu không phải là bất cứ nơi nào gần như những người quan trọng làm được.
Vấn đề với hợp lưu không phải là nó không hoạt động. Đó là tính năng quan trọng quyết định việc ghim hay nhấn chìm sẽ gây ra sự đảo ngược là nguyên nhân khiến nó hình thành ở nơi đầu tiên.
Lấy thanh pin này làm ví dụ
Pin này là thanh pin tăng xác suất cao điển hình. Nó có một bấc lớn, một cơ thể nhỏ và đã hình thành ở mức hỗ trợ chính.
Theo tiêu chuẩn của bất cứ ai, pin này sẽ khiến giá đảo ngược.
Nhưng hãy xem những gì xảy ra
Sau một hồi quy nhỏ, giá tiếp tục giảm.
Thay vì gây ra một sự đảo ngược lớn như bình thường, do đó là một chốt xác suất cao, nó chỉ gây ra một sự thoái lui nhỏ trước khi giá tiếp tục giảm.
Vậy tại sao pin này với tất cả các tính năng và hợp lưu của nó không gây ra sự đảo ngược nhỏ?
Đáp án đơn giản:
Bởi vì nó không hình thành từ các ngân hàng đặt giao dịch, nhưng thu lợi nhuận.
Như tôi đã nói trước đó, các thanh pin không phải là hình thức cho cùng một lý do. Hầu hết, bao gồm cả một ở trên, tạo thành một kết quả của các ngân hàng lấy lợi nhuận.
Vấn đề với hợp lưu là nó không ảnh hưởng nhiều đến việc liệu thanh pin có gây ra sự đảo ngược như những gì đã khiến cho pin hình thành hay không.
Nếu một mã pin hình thành từ các ngân hàng lấy lợi nhuận, thì nó không quan trọng bao nhiêu hợp lưu với các cấp độ kỹ thuật hoặc mức độ lớn của nó. Nó sẽ không gây ra sự đảo ngược bởi vì các ngân hàng vẫn muốn giá tiếp tục theo cùng một hướng khi họ đã lấy đi lợi nhuận của mình.
Điều này có nghĩa là hợp lưu là vô dụng sau đó?
Để tìm kiếm những điểm mà giá có thể đảo ngược trong tương lai, nó vẫn cực kỳ quan trọng.
Nó chỉ dành cho các mẫu hình nến, như thanh pin và engulfs, điều đó không quan trọng bởi vì điều gì khiến cho pin / engulf hình thành nên tất cả các chất tăng cường xác suất khác, cho dù đó là kích thước bấc, kích thước nến hay mức độ hợp lưu của nó với mức độ kỹ thuật.
4. Các thanh pin với bấc khổng lồ (hầu như) luôn gây ra sự đảo ngược
Bấc là một trong những tính năng chính của thanh pin. Bên cạnh việc làm cho nó nổi bật, đó là yếu tố lớn thứ hai trong việc liệu pin có gây ra sự đảo ngược hay không - điều đầu tiên là thứ khiến nó hình thành, tất nhiên.
Hầu hết các nhà giao dịch đều biết rằng họ nên xem các chân có bấc lớn - đó là một trong những điều đầu tiên bạn tìm hiểu về họ. Tôi không ở đây để lặp lại điều đó một lần nữa. Tuy nhiên, những gì tôi ở đây để nói, là những chiếc ghim có bấc lớn, bấc thực sự dính vào hành động giá xung quanh, hầu như luôn khiến giá đảo ngược.
Đây là những gì mà thanh pin lớn điển hình
Bấc trên chiếc ghim này có kích thước gấp khoảng 5 lần cơ thể, vượt xa so với hầu hết các tác phẩm của guru và sách nói là kích thước lý tưởng cho một chiếc ghim lớn.
Bây giờ hãy xem ý của tôi là một cái bấc khổng lồ
Lớn hơn nhiều phải không?
Các thanh pin có bấc lớn này không hình thành rất thường xuyên, nhưng khi chúng xuất hiện, chúng hầu như luôn dẫn đến việc đảo ngược giá.
Lý do tại sao trở lại với những gì tôi đã nói trước đó, về cách thanh pin hình thành và khiến giá đảo ngược.
Thanh pin gây ra sự đảo ngược bởi vì các nhà giao dịch đã mua hoặc bán khi nó đang hình thành - khi đó là một cây nến phạm vi lớn - đóng giao dịch của họ thua lỗ. Việc họ đóng cửa là nguyên nhân khiến giá di chuyển theo hướng ngược lại, và các ngân hàng lấy lợi nhuận hoặc đặt giao dịch là những gì mang lại cho nó sự thúc đẩy ban đầu.
Điểm mấu chốt của vấn đề này là nó có nghĩa là động thái tạo ra pinbar càng lớn thì càng có khả năng gây ra sự đảo ngược - giả sử nó được hình thành từ các ngân hàng đặt giao dịch.
Vì vậy, lý do các chân có bấc khổng lồ như ở trên thường luôn gây ra sự đảo ngược là bởi vì động thái tạo ra nó (một sự suy giảm mạnh trong trường hợp này), thực sự rất lớn.
Động thái lớn khiến nhiều nhà giao dịch tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm, vì vậy tất cả họ đã nhảy vào và bán.
Các ngân hàng sau đó đã mua và giá tăng, khiến các thương nhân đóng cửa. Bởi vì rất nhiều người đã bán - do kích thước của sự suy giảm - mức tăng được tạo ra bởi họ đóng cửa lớn hơn nhiều so với các chân có kích thước nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là sự đảo chiều có xác suất tiếp tục cao hơn.
Các thanh pin với bấc khổng lồ không hình thành mỗi ngày, vì vậy chúng sẽ không thay thế chiến lược thông thường của bạn. Tuy nhiên, chúng là một thiết lập xác suất cao tuyệt vời, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng cùng với chiến lược cốt lõi của mình để tham gia vào các giao dịch bổ sung và tăng lợi nhuận.
Những bí mật này có thể không dễ hiểu và dễ thực hiện nhất, nhưng nếu bạn dành thời gian thực hành, bạn nên chọn chúng nhanh hơn và có thể sử dụng chúng nhiều hơn trong giao dịch của mình.
