Làm chủ mô hình nến Engulfing trong giao dịch

Nến nhấn chìm có xu hướng báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng hiện tại trên thị trường. Mẫu cụ thể này liên quan đến hai cây nến với cây nến sau 'nhấn chìm' toàn bộ thân nến trước nó. Nến engulfing có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào nơi nó hình thành liên quan đến xu hướng hiện có. Hình ảnh dưới đây trình bày nến engulfing tăng giá.

Mô hình nến Engulfing được hình thành bởi hai cây nến (hai thời kỳ). Vì lý do này, nó rơi vào loại mô hình nến đôi.

Mẫu có cấu trúc khá dễ nhận biết. Nó bao gồm một cây nến, được nhận chìm bởi ngọn nến tiếp theo trên bảng xếp hạng. Để có được mô hình Engulfing hợp lệ, cây nến đầu tiên phải hoàn toàn vừa vặn bên trong thân cây nến tiếp theo. Xem bên dưới, một minh họa về một đội hình nhấn chìm:

Tiềm năng của việc thiết lập nến nhấn chìm

Thiết lập nến Engulfing có một nhân vật đảo ngược mạnh mẽ. Nếu giá đang tăng và một mô hình Engulfing được tạo ra trên đường lên, điều này cho chúng ta một tín hiệu rằng một đỉnh có thể đang hình thành ngay bây giờ.

Ngược lại là có hiệu lực. Nếu giá đang giảm và mô hình Engulfing xuất hiện trên biểu đồ, điều này cho thấy hành động giá có thể đang hình thành đáy.

CÁC LOẠI MÔ HÌNH NẾN NHẤN CHÌM ENGULFING

Bullish Engulfing

Mô hình Engulfing tăng có thể được tìm thấy trong các xu hướng giảm giá. Nó bắt đầu với một nến giảm giá trên biểu đồ. Sau đó, nến này bị nhấn chìm hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo trên biểu đồ, đó là tăng. Mô hình này tạo ra tiềm năng tăng giá trên biểu đồ và nó có thể đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại. Hãy xem bên dưới bản phác thảo của mẫu nến Engulfing tăng giá:

Lưu ý rằng nến đầu tiên của mô hình là giảm giá và nó được chứa hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo, đó là tăng giá. Điều này tạo ra Engulfing tăng giá, ngụ ý sự đảo ngược xu hướng. Một Engulfing tăng giá hợp lệ sẽ là khởi đầu của một động thái tăng giá sau khi giảm gần đây.

Bearish Engulfing

Mô hình Engulfing giảm có chính xác các chức năng ngược lại so với Engulfing tăng giá. Sự hình thành Engulfing giảm giá trên biểu đồ có thể được tìm thấy trong các xu hướng tăng. Các mô hình bắt đầu với một nến tăng. Nến này sau đó được chứa hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo, đó là giảm giá. Mô hình này tạo ra một tiềm năng mạnh mẽ cho sự đảo ngược giá trên biểu đồ. Theo cách này, xu hướng tăng hiện tại có thể biến thành một xu hướng giảm giá mới trên biểu đồ. Bây giờ hãy xem bên dưới bản phác thảo mô hình Engulfing giảm giá:

Lần này nến nhấn chìm là tăng và nến Engulfing đang giảm. Cơ thể của nến thứ hai chứa đầy đủ nến đầu tiên, hoàn thành hình dạng của mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ. Một thiết lập Engulfing giảm giá có thể chỉ ra sự khởi đầu của một động thái giảm giá mới trên biểu đồ.

Chiến lược giao dịch nhấn chìm

Chúng tôi đã đi chi tiết thông qua cấu trúc của đội hình Engulfing. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về một chiến lược giao dịch liên quan đến mẫu biểu đồ này .

Việc mở giao dịch của bạn đi kèm với sự xác nhận của mô hình Engulfing. Đây là cây nến thứ ba - cây nến xuất hiện sau cây nến đang chìm - và nó được cho là sẽ phá vỡ cơ thể của cây nến đang chìm theo hướng di chuyển dự kiến. Khi một cây nến đóng cửa vượt quá mức này, chúng tôi nhận được xác nhận của mẫu và chúng tôi có thể mở giao dịch tương ứng.

Nếu kịch bản Engulfing là giảm giá, thì việc phá vỡ giá sẽ thông qua mức thấp hơn của thân nến chìm. Theo cách này, chúng ta nên chuẩn bị cho một giao dịch ngắn. Nếu kịch bản Engulfing là tăng giá, thì sự bứt phá về giá sẽ vượt qua mức cao hơn của thân nến chìm. Điều này có nghĩa là chúng ta nên phản ứng với một giao dịch tăng giá.

Đặt stoploss trong giao dịch Engulfing

Bạn phải luôn kiểm soát được rủi ro bạn đang mắc phải. Do đó, các giao dịch Engulfing của bạn phải luôn được bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ. Điểm dừng sẽ đảm bảo tài khoản ngân hàng của bạn và bạn thường sẽ biết tối đa bạn có thể mất trong giao dịch. Phân tích rủi ro và phần thưởng của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào sẽ giúp quyết định có nên thực hiện giao dịch hay không.

Nơi tốt nhất cho lệnh dừng lỗ trong giao dịch Engulfing nằm ngoài mô hình Engulfing cực đoan. Điều này có nghĩa là nếu thiết lập Engulfing tăng giá, lệnh Dừng lỗ nên được đặt dưới nến dưới của nến chìm. Nếu thiết lập Engulfing là giảm, thì lệnh Dừng lỗ nên được đặt phía trên nến phía trên của nến chìm.

Ở trên, bạn thấy một bản phác thảo minh họa nơi bạn nên đặt mức dừng lỗ khi giao dịch các mẫu Engulfing tăng và giảm. Nếu mô hình không di chuyển theo hướng mong muốn khiến cho lệnh dừng lỗ bị tấn công, nó sẽ chứng minh giả định giao dịch sai và hành động để bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn.  

Take profit trong chiến lược giao dịch Engulfing

Một nguyên tắc nhỏ là một giao dịch Engulfing nên được tổ chức ít nhất là giá di chuyển bằng với kích thước của mẫu. Điều này có nghĩa là mức tối thiểu bạn nên theo đuổi từ mô hình Engulfing phải bằng khoảng cách giữa các đỉnh của nến trên và nến dưới của nến chìm.

Khi khoảng cách này được thực hiện bằng hành động giá, bạn có thể đóng toàn bộ giao dịch hoặc một phần của giao dịch đó. Nếu bạn quyết định giữ một phần của giao dịch mở, thì bạn nên theo dõi cẩn thận hành động giá để có cơ hội thoát ra tiềm năng. Điều này bao gồm các đột phá hỗ trợ / kháng cự và phá vỡ xu hướng hoặc kênh . Biểu đồ và mô hình nến cũng rất quan trọng ở đây. Nếu bạn phát hiện một mô hình biểu đồ / nến trái ngược với giao dịch của bạn, bạn có thể muốn đóng vị trí của mình.

Chiến lược nhấn mạnh mô hình và hành động giá

Bây giờ chúng ta hãy hiểu về mô hình Engulfing và minh họa một chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây:

Đây là biểu đồ hàng giờ của cặp Forex GBP / USD cho ngày 1 tháng 1 - ngày 5 tháng 1 năm 2016. Hình ảnh mô tả mô hình Engulfing giảm giá và một số quy tắc để giao dịch nó.

Biểu đồ bắt đầu bằng việc tăng giá mà chúng tôi đã đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây trên hình ảnh. Bạn sẽ nhận thấy rằng hành động giá chỉ tạo ra nến tăng. Đột nhiên, chúng ta thấy một cây nến giảm giá tương đối lớn, nó nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó. Điều này xác nhận sự hiện diện của mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ.

Tuy nhiên, một nến xác nhận cần phải xuất hiện trước khi chúng ta có thể xem xét đảm nhận một vị trí trong trường hợp này. Nến tiếp theo trên biểu đồ là giảm giá một lần nữa và đóng cửa dưới thân nến chìm. Đây là xác nhận cần thiết để thực hiện giao dịch dựa trên mô hình Engulfing giảm giá này. Lệnh dừng lỗ cho giao dịch này nên được đặt phía trên bấc trên của nến chìm như thể hiện trên hình ảnh.

Mũi tên màu vàng trên biểu đồ hiển thị kích thước của mẫu và cách áp dụng nó làm mục tiêu tối thiểu trên biểu đồ. Mục tiêu này được hoàn thành với cây nến tiếp theo, xuất hiện sau khi xác nhận Engulfing.

Giao dịch này có thể được mở rộng để tăng thêm. Bạn có thể sử dụng quy tắc hành động giá để đạt được tín hiệu thoát cuối cùng trên biểu đồ. Bạn sẽ lưu ý rằng giá của GBP / USD tạo ra hai nến giảm giá lớn khác trên biểu đồ. Điều này sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận trên giao dịch. Tuy nhiên, cây nến tiếp theo trên bảng xếp hạng là Hammer Reversal, còn được gọi là Pin Bar. và nó có một tiềm năng tăng mạnh mẽ. Giao dịch nên được đóng lại khi xác nhận mẫu Búa xuất hiện trên biểu đồ. Như bạn thấy, nến tiếp theo là tăng và phá vỡ mức cao hơn của mô hình Hammer. Điều này xác nhận tính hợp lệ của Hammer Reversal, tạo ra tín hiệu thoát cho vị trí ngắn. Giao dịch giảm giá Engulfing nên được thanh lý vào cuối đợt tăng giá xuất hiện sau Búa. Điều này được hiển thị với mũi tên màu đỏ thứ hai trên biểu đồ.

Ví dụ này cho thấy các quy tắc hành động giá có thể hỗ trợ như thế nào trong việc tìm kiếm điểm thoát cơ hội nhất trên biểu đồ.

Các mô hình nhấn chìm tại Hỗ trợ và Kháng cự

Một cách hiệu quả khác để giao dịch mô hình Engulfing với hành động giá là bằng cách phát hiện mô hình ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Nếu hành động giá tiếp cận vùng kháng cự và đồng thời mô hình Engulfing giảm giá xuất hiện quanh vùng đó, điều này tạo ra tiềm năng giảm giá rất mạnh trên biểu đồ. Cùng là có hiệu lực theo hướng ngược lại. Nếu hành động giá tiếp cận mức hỗ trợ và đồng thời mô hình Engulfing tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, điều này tạo ra tiềm năng tăng rất mạnh.

Những lần xuất hiện này cung cấp xác suất thành công cao cho giao dịch. Nhiều lần, khi bạn phát hiện ra ngã ba kỹ thuật này và đi vào đúng thời điểm, bạn có thể sớm nhận được sự đảo ngược xu hướng mới nổi. Bây giờ chúng ta hãy xem cách kết hợp các mẫu Engulfing với các mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động:

Bạn đang xem biểu đồ hàng giờ của USD / CHF cho ngày 19 - 24 tháng 2 năm 2016. Hình ảnh cho thấy một giao dịch Engulfing giảm giá khác, diễn ra sau khi tương tác giá với mức kháng cự tâm lý.

Đường kẻ ngang màu đen trên hình ảnh là sức đề kháng tâm lý rất mạnh của người Thụy Sĩ với tỷ lệ ngang bằng 1,0000 Franc Thụy Sĩ cho 1 đô la. Sau khi tăng giá mạnh, USD / CHF đáp ứng mức kháng cự này và kiểm tra thêm hai lần sau đó. Lần thứ ba giá kiểm tra mức kháng cự, nó tạo ra một nến giảm giá tương đối lớn, nhấn chìm nến tăng trước đó. Điều này tạo ra một mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ.

Sự xác nhận của Engulfing giảm giá đi kèm với nến tiếp theo, đó là giảm giá và phá vỡ mức thấp hơn của thân nến chìm. Việc đóng nến xác nhận cung cấp tín hiệu vào ngắn.

Một điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên nến phía trên của thanh nhấn chìm. Đây là cấp độ ngay trên 1.0000.

Giá bắt đầu giảm sau đó. Một vài giai đoạn sau, mục tiêu tối thiểu của mẫu được đạt tới (mũi tên màu vàng). Bạn có thể đóng một phần của vị trí ở đây và giữ một phần mở với dự đoán về việc giảm giá hơn nữa.

Lưu ý rằng trên đường xuống, cặp USD / CHF tiếp tục với mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, điều này mang lại sự tự tin trong xu hướng giảm. Đột nhiên, hành động giá bắt đầu chuyển động ngang và chúng tôi đánh dấu mức cao hơn của phạm vi bằng đường ngang màu đen mỏng trên biểu đồ. Giao dịch nên được đóng lại ngay khi hành động giá phá vỡ ngưỡng kháng cự này và đóng một cây nến ở trên. Như bạn thấy, điều này tạo ra một đỉnh cao hơn trên biểu đồ, ngụ ý rằng hoạt động giảm giá có thể bị gián đoạn.

Kết hợp Hỗ trợ và Kháng cự với mô hình Engulfing là một phương thức giao dịch dựa trên hành động giá tuyệt vời.

TỈ LỆ LỢI NHUẬN VÀ RỦI TRONG CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH ENGULFING

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không giao dịch dựa trên bất kỳ loại mô hình nến 1-2 thanh nào, tại sao bạn nên?

Có một lý do thương nhân chuyên nghiệp kiếm tiền, trong khi phần lớn các thương nhân bán lẻ thì không .

Cũng có thể dễ dàng nói rằng khi các nhà giao dịch bán lẻ tham gia vào thị trường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã có lãi.

Tại sao vậy

Hãy xem xét một ví dụ sử dụng biểu đồ để minh họa điều này.

Dưới đây là biểu đồ 1 giờ của AUD / USD, trong đó chúng ta có thể thấy mức kháng cự ngắn hạn đã từ chối giá theo sau là một đột phá và phá vỡ sai . Giá sau đó quay trở lại để kiểm tra lại mức độ một lần nữa và hình thành một thanh nhấn chìm.

Bây giờ, có hai cách để giao dịch các thanh nhấn chìm này theo phần lớn các giáo viên / trang web về nến thường hướng dẫn cho các bạn .

1. a) Vào lệnh lúc giá phá vỡ thanh nến nhấn chìm
2. b) nhập vào mức thoái lui 50% của thanh nến nhấn chìm

Giả sử chúng ta giao dịch thanh nhấn chìm này theo cách nó được dạy bởi hầu hết và so sánh cả hai loại mục nhập với cách giao dịch chuyên nghiệp cùng cấp. Chúng ta sẽ sử dụng cùng một điểm dừng lỗ và vị trí mục tiêu trong cả ba ví dụ.

Đầu tiên, giao dịch bước vào một sự phá vỡ mức thấp của thanh nhấn chìm. Điểm dừng lỗ được đặt ở một khoảng cách lành mạnh trên mức kháng cự.

Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình, giao dịch này sẽ có mức dừng lỗ 17 pips và mục tiêu 25 pips dẫn đến tiềm năng + 1,47R

Bây giờ, đây là cách một mục nhập truy xuất 50% có thể đã diễn ra không thay đổi bất cứ điều gì ngoài vị trí mục nhập.

Trong ví dụ này, giá không bao giờ lùi vào thanh và tiếp tục bán giảm giá. Sử dụng phương pháp này, chúng ta đã bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội thương mại này.

Vì lợi ích của việc so sánh này, hãy giả sử giá đã quay trở lại mốc 50% vào nến chìm. Sau đó, chúng ta đã có mức dừng lỗ 11 pips và mục tiêu 31 pips dẫn đến tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 2,81R.

Chúng ta hãy so sánh điều này với việc đưa giao dịch trực tiếp ra khỏi ngưỡng kháng cự, một lần nữa, để lại điểm dừng lỗ và mục tiêu không bị ảnh hưởng.

Đây là nơi mà nó sẽ thú vị. Giao dịch này sẽ có mức dừng lỗ chỉ 7 pips và mục tiêu là 35 pips, dẫn đến rủi ro / phần thưởng là 5R (!) .

Share:

Read More

Bí mật Nến Sao băng

Các mô hình ngôi sao băng là một trong những sự đảo ngược phổ biến nhất mô hình nến được giao dịch. Có lẽ vì sự đơn giản của nó. Nó rất dễ dàng để phát hiện, dễ dàng để thiết lập một giao dịch.

Tuy nhiên, thậm chí với sự đơn giản của nó, nhiều nhà đầu tư vẫn thất bại trong việc tạo ra lợi nhuận từ mẫu hình đảo chiều đơn giản này. Không có mô hình nến nào có 100% độ tin cậy. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là tạo ra tỉ lệ giao dịch lợi cho chúng ta dựa trên mô hình đó

Nhưng trước khi chúng ta đi vào chiến lược kinh doanh, chúng ta hãy xem xét đầu tiên như thế nào một mô hình ngôi sao băng cũng như  có thể áp dụng giao dịch nó một cách hiệu quả.

Các mô hình ngôi sao băng là một mẫu đảo chiều xảy ra trong một ngọn nến đơn. Nó được hình thành khi giá nhanh chóng tăng trong một phiên giao dịch tạo thành một đỉnh cao mới. Tuy nhiên, gia tăng nhanh chóng này thường xảy ra ngắn ngủi và thoái lui trở lại mức giá thấp hơn thường đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Kịch bản này tạo thành một nến với bóng nến dài trên đầu đánh dấu sự tăng giá ngắn ngủi, một cơ thể nhỏ ở phía dưới, và một bóng nến rất nhỏ ở phía dưới.

Điều quan trọng cần lưu ý cũng là mẫu ngôi sao băng là một nến đảo chiều giảm, do đó di chuyển trước là một xu hướng tăng. Điều này có nghĩa rằng xu hướng tăng sắp đảo ngược. Cũng thế, bóng nến  dài ở phía trên cùng của ngọn nến cho thấy thị trường đang từ chối mức giá cao hơn

Các Exponential Moving Average 100 (EMA)- TREND

Một trong những lỗi phổ biến nhất mà các trader thực hiện giao dịch là chống lại xu hướng. Mặc dù mô hình ngôi sao băng là một mô hình đáng tin cậy, giao dịch chống lại xu hướng làm giảm xác suất.

Để khắc phục điều này, cần kết hợp EMA 100, thường được sử dụng như một chỉ báo xu hướng trung hạn. Đây được xác định bởi vị trí của giá liên quan đến EMA 100. Nếu giá cao hơn EMA 100, xu hướng là tăng. Nếu giá nằm dưới EMA 100, sau đó xu hướng là giảm. Cũng thế, độ dốc của 100 EMA cũng chỉ ra sự chỉ đạo của xu hướng. Một dốc lên EMA cho thấy một xu hướng trung hạn tăng, trong khi một dốc xuống EMA cho thấy một xu hướng trung hạn giảm.

QUY TẮC GIAO DỊCH NẾN SAO BĂNG

Các quy tắc giao dịch cho vào lệnh như sau:

1. Các mô hình ngôi sao băng nên dưới EMA 100
2. Các  EMA 100 là xuống dốc

Bất cứ khi nào những mẫu mô hình xảy ra và đáp ứng đúng, đủ các quy tắc được đánh dấu, sau đó chúng ta tiến hành lúc giá đóng cửa của nến.

Stop Loss

Các dừng lỗ nên được đặt một vài pip so với điểm vào lệnh

Trailing Stop Loss

Do đây là một chiến lược đi theo xu hướng, chúng ta sẽ sử dụng một trailing stop-loss như chiến lược rút lui an toàn. Ý tưởng đằng sau nó là chúng ta sẽ muốn có đi theo xu hướng giảm cho đến khi chúng được dừng lại tại một điểm tạo ra lợi nhuận tối đa nhất. Thường đạt tỉ lệ R/R = 6/1

Các thiết lập không thành công

Nên nhớ không có mô hình nào là hoàn hảo mà chỉ có trader chuyên nghiệp

 

Phần kết luận

Mặc dù sẽ có nhiều trường hợp mà chiến lược này có thể thất bại, nhưng vì tỷ lệ R/R cao, chiến lược vẫn cung cấp một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ chống lại thị trường. Thiết lập với càng nhiều 4:1, 5:1, cũng 6:1 tỷ lệ R/R có thể giành chiến thắng với chiến lược này. Và nếu tỷ lệ rủi ro thưởng trung bình là ít nhất 4:1, thậm chí nếu tỷ lệ chiến thắng là chỉ quanh 30% trường hợp xấu nhất, thương nhân vẫn có thể kiếm được từ thị trường. Tuy nhiên, với loại hình này thiết lập, một chiến lược quản lý tiền tốt nên được thực hiện để tránh nguy cơ hủy hoại tài khoản của bạn do những tổn thất.
===>>> Tải phần mềm Nhận dạng Nến tại đây
Download

Share:

Read More

4 Bí Mật về Pinbar các Trader giao dịch theo Hành động giá cần phải biết

Khi các nhà giao dịch nghe thấy bí mật về mẫu nến Pinbar, họ thường nghĩ đến những việc như đảm bảo bấc ( bóng nến)  thoát ra khỏi hành động giá xung quanh, vào lệnh 50% bóng nến hồi của nến hoặc xem pinbar hình thành ở cấp độ kỹ thuật cụ thể.

Nhưng trong khi đây đều là những bí mật nổi tiếng, có những người khác chỉ có một vài người biết. Đó là  4 bí mật mà  bạn có thể sử dụng chúng để tìm và thực hiện các giao dịch thanh pin xác suất cao hơn.

1. Pinbar hình thành với nhiều lý do khác nhau

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một thanh pin với hình dạng bấc lớn ( bóng nến dài) và cơ thể nhỏ ở một hoặc nhiều cấp độ kỹ thuật nhưng sau đó nó không làm cho giá đảo chiều như chúng ta  mong đợi ?

Pinbar có bấc lớn hình thành ở một hoặc nhiều cấp độ kỹ thuật được coi là mẫu tín hiệu tốt nhất có khả năng khiến giá đảo ngược nhất. Rủi ro thất bại rất ít, nhưng nó lại xảy ra gần như mọi lúc.

Điều gì khiến Pinbar cho tín hiệu đảo chiều thất bại?

Pinbar hình thành vì những lý do khác nhau.

- Một loạt các thương nhân ngân hàng có thể bán để thu lợi nhuận từ giao dịch mua.

Làm như vậy sẽ khiến giá giảm và có thể dẫn đến thanh pin giảm giá hình thành. Pin đó, bất kể kích thước bấc của nó hay mức độ hình thành ở mức nào, có xác suất gây ra sự đảo ngược thấp vì các ngân hàng vẫn muốn giá tiếp tục tăng.

Ngoại trừ các nến được tạo bởi các sự kiện tin tức, các ngân hàng khiến hầu hết các thanh pin khác hình thành. Và họ làm như vậy thông qua một trong hai hành động:

+ Lấy lợi nhuận ra khỏi giao dịch ( chốt lời , hoặc chốt lời tạm thời)

Hoặc, đặt giao dịch ( kích hoạt lệnh giao dịch) để làm cho giá đảo ngược.

Hầu hết các mẫu nến Pinbar hình thành từ việc họ lấy lợi nhuận, đó là lý do tại sao rất nhiều, bao gồm cả những mẫu nến được cho là có xác suất cao, không thể gây ra sự đảo ngược. Các mẫu nến được tạo bởi các lệnh kích hoạt giao dịch mới, mặt khác, không hình thành bất cứ nơi nào gần như thường xuyên, bởi vì các ngân hàng không cần phải đặt giao dịch mọi lúc.

Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định những gì gây ra sự hình thành một cây Pinbar ?

Tìm hiểu tại sao một pinbả được hình thành không phải là quá khó, nhưng nó đòi hỏi một số hiểu biết về cách các ngân hàng giao dịch và đưa ra quyết định.

- PINBAR HÌNH THÀNH KHI NGÂN HÀNG CHỐT LÃI. để tìm thấy chúng, bạn cần hiểu khi nào các ngân hàng có khả năng sẽ chốt lãi từ giao dịch của họ.

Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng nó thực sự rất dễ dàng.

Các ngân hàng có lợi nhuận giống như chúng ta: khi giao dịch của họ đạt được rất nhiều lợi nhuận. Khi một trong những giao dịch của họ tạo ra lợi nhuận lớn đột ngột, họ sẽ thực hiện một số giao dịch để đặt thêm giao dịch hoặc để đảm bảo một chút tiền cho tương lai bằng cách chốt một phần lợi nhuận của họ.

Vì vậy, để tìm xem một pin đã hình thành từ việc chốt lời, bạn chỉ cần nhìn vào động thái thị trường di chuyển trước nó.

Nếu pinbar hình thành ngay sau khi tăng hoặc giảm mạnh, có lẽ nó được hình thành từ các ngân hàng chốt lãi. Sự tăng / giảm mạnh sẽ làm tăng đáng kể số tiền lãi trên các giao dịch của họ, vì vậy bây giờ họ muốn chốt một phần lợi nhuận để đảm bảo an toàn.

Pin tăng này được hình thành từ các ngân hàng lấy lợi nhuận từ giao dịch bán.

Làm sao chúng ta biết?

Bởi vì nó hình thành gần như ngay lập tức sau khi giảm mạnh. Sự gia tăng mạnh mẽ đã đẩy các giao dịch của ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận hơn so với trước đây. Đương nhiên, họ quyết định loại bỏ lợi nhuận mới này. Khi họ chốt lãi, giá tăng, dẫn đến thanh pin tăng giá hình thành.

Chuyện gì xảy ra sau đó

Sau khi giá thoái lui nhỏ giảm trở lại, xác nhận mã tăng giá được hình thành do các ngân hàng đã chốt lãi từ các giao dịch bán mà họ đã đặt trước đó trong đợt giảm giá.

Và đó là cách bạn biết nếu một pinbar đã hình thành từ việc chốt lời.

Không phải tất cả các thanh pin xuất hiện sau khi tăng mạnh và giảm hình thức từ các ngân hàng chốt lãi; một số cũng hình thành từ các ngân hàng đặt giao dịch, mặc dù nó hiếm hơn nhiều. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ làm như vậy, tốt nhất là giả định theo mặc định, nó được tạo ra bằng cách chốt lời thay vì các ngân hàng đặt giao dịch.

2. Pinbar có xác suất thành công thấp trong trường hợp nào ?

Các chuyên gia về hành động giá luôn nói rằng các tính năng chính xác định xem một thanh pin có xác suất cao gây ra sự đảo ngược hay không, đó là bấc, cơ thể và mức độ kỹ thuật mà nó hình thành.

Đối với hầu hết các phần, điều này là chính xác.

Các chốt có bấc lớn và thân nhỏ hình thành ở một hoặc nhiều cấp kỹ thuật có xu hướng dẫn đến giao dịch xác suất cao hơn, nhưng chỉ khi chúng hình thành vì lý do đúng như tôi đã giải thích trước đó - chúng cũng không hiển thị từ chối giá là điều mà rất nhiều người lầm tưởng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng một tính năng khác cần tính đến là kích thước tổng thể của thanh pin Không chỉ là kích thước của bấc hoặc thân của nó, mà là kích thước tổng thể của nó từ cao đến thấp.

Kích thước của pin rất quan trọng vì cách các thanh pin khiến giá đảo ngược.

Trước mỗi hình thức ghim, có vẻ như điều này

Một nến lớn, hoặc nến xu hướng như một số người biết nó.

Nhìn bề ngoài, những cây nến này chỉ hiển thị giá đã di chuyển một khoảng cách lớn. Nhưng đằng sau hậu trường, họ thực sự cho thấy có rất nhiều thương nhân đã mua hoặc bán.

Khi các nhà giao dịch thấy giá nhanh chóng giảm hoặc tăng, đó là những gì tạo ra những cây nến này, họ lao vào giao dịch theo cùng một hướng. Giá nhanh chóng giảm hoặc tăng khiến họ nghĩ rằng họ sắp bỏ lỡ một bước chuyển lớn, vì vậy họ nhảy vào giao dịch để không bỏ lỡ.

Vì vậy, trước khi một thanh pin hình thành, rất nhiều nhà giao dịch đã đặt giao dịch theo hướng của nến lớn, vì kích thước của nó khiến họ nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.

Bây giờ, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu giá di chuyển so với các thương nhân này?

Họ sẽ đóng, phải không?

Họ sẽ bị thua lỗ, và nhiều người sẽ đóng giao dịch của họ.

Và làm thế nào để bạn đóng một giao dịch?

Bằng cách sử dụng thứ tự đối lập. Để đóng giao dịch bán, bạn phải mua lại những gì bạn đã bán. Để đóng giao dịch mua, bạn phải bán những gì bạn đã mua.

Nếu một tấn đơn đặt hàng vào thị trường từ các thương nhân đóng giao dịch thua lỗ, bạn nghĩ điều đó sẽ làm gì với giá?

Nó sẽ làm cho nó di chuyển theo hướng ngược lại, phải không?

Đây là cách mỗi thanh pin duy nhất trong các hình thức thị trường; từ các thương nhân đóng giao dịch thua lỗ. Họ tham gia vì họ nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ tiếp tục giảm hoặc tăng do nến lớn. Các ngân hàng sau đó đặt giao dịch hoặc chốt lời, đẩy giá so với các nhà giao dịch và khiến họ đóng cửa.

Việc họ đóng cửa khiến giá di chuyển theo hướng ngược lại, dẫn đến nhiều nhà giao dịch đóng cửa hơn và giá di chuyển xa hơn theo hướng ngược lại, cuối cùng tạo ra thanh pin và gây ra sự đảo chiều.

Có lý?

Điều này có nghĩa là kích thước tổng thể của pin đóng một phần lớn trong việc nó có khiến giá bị đảo ngược hay không, bởi vì hãy nghĩ về nó.

Pin càng lớn, càng nhiều thương nhân đã mua hoặc bán trong quá trình hình thành của nó.

Nếu pin được hình thành do sự sụt giảm lớn, điều đó có nghĩa là rất nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch ngắn. Điều đó, đến lượt nó, có nghĩa là nhiều người sẽ đóng cửa một khi giá di chuyển so với họ, khiến cho giá có thể tiếp tục di chuyển theo cùng hướng sau khi pin hình thành.

Vì vậy, làm thế nào để bạn biết nếu một pin nhỏ hay không?

Tôi không thể cung cấp cho bạn các phép đo chính xác cho điều này, vì mỗi cặp đều khác nhau về độ biến động, nhưng tôi đã để lại một hình ảnh bên dưới sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì tôi coi là một pin nhỏ.

Bạn sẽ nhận thấy một số chân này có bấc lớn hơn nhiều so với cơ thể. Thông thường, điều này sẽ làm tăng khả năng nó sẽ gây ra sự đảo ngược. Tuy nhiên, vì tổng số pin vẫn còn nhỏ, nên nó không tạo ra sự khác biệt nào, vì vậy đừng giao dịch chúng.

3. Sự kết hợp không có vấn đề gì nhiều

Confluence là một khái niệm lớn trong giao dịch hành động giá, được sử dụng như một cách để xác nhận giao dịch xác suất cao và để tìm các điểm mà giá có khả năng đảo ngược.

Quay trở lại những ngày đầu giao dịch, tôi là một người ủng hộ hợp lưu lớn.

Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để tăng xác suất giao dịch, và khái niệm này có rất nhiều ý nghĩa; nếu nhiều cấp độ kỹ thuật hội tụ tại một điểm, điều đó có nghĩa là giá có cơ hội đảo chiều tốt hơn ở mức đó.

Nhưng rồi một ngày, tôi dừng lại

Tôi dừng lại không phải vì tôi cũng muốn, mà bởi vì tôi nhận ra hợp lưu không phải là bất cứ nơi nào gần như những người quan trọng làm được.

Vấn đề với hợp lưu không phải là nó không hoạt động. Đó là tính năng quan trọng quyết định việc ghim hay nhấn chìm sẽ gây ra sự đảo ngược là nguyên nhân khiến nó hình thành ở nơi đầu tiên.

Lấy thanh pin này làm ví dụ

Pin này là thanh pin tăng xác suất cao điển hình. Nó có một bấc lớn, một cơ thể nhỏ và đã hình thành ở mức hỗ trợ chính.

Theo tiêu chuẩn của bất cứ ai, pin này sẽ khiến giá đảo ngược.

Nhưng hãy xem những gì xảy ra

Sau một hồi quy nhỏ, giá tiếp tục giảm.

Thay vì gây ra một sự đảo ngược lớn như bình thường, do đó là một chốt xác suất cao, nó chỉ gây ra một sự thoái lui nhỏ trước khi giá tiếp tục giảm.

Vậy tại sao pin này với tất cả các tính năng và hợp lưu của nó không gây ra sự đảo ngược nhỏ?

Đáp án đơn giản:

Bởi vì nó không hình thành từ các ngân hàng đặt giao dịch, nhưng thu lợi nhuận.

Như tôi đã nói trước đó, các thanh pin không phải là hình thức cho cùng một lý do. Hầu hết, bao gồm cả một ở trên, tạo thành một kết quả của các ngân hàng lấy lợi nhuận.

Vấn đề với hợp lưu là nó không ảnh hưởng nhiều đến việc liệu thanh pin có gây ra sự đảo ngược như những gì đã khiến cho pin hình thành hay không.

Nếu một mã pin hình thành từ các ngân hàng lấy lợi nhuận, thì nó không quan trọng bao nhiêu hợp lưu với các cấp độ kỹ thuật hoặc mức độ lớn của nó. Nó sẽ không gây ra sự đảo ngược bởi vì các ngân hàng vẫn muốn giá tiếp tục theo cùng một hướng khi họ đã lấy đi lợi nhuận của mình.

Điều này có nghĩa là hợp lưu là vô dụng sau đó?

Để tìm kiếm những điểm mà giá có thể đảo ngược trong tương lai, nó vẫn cực kỳ quan trọng.

Nó chỉ dành cho các mẫu hình nến, như thanh pin và engulfs, điều đó không quan trọng bởi vì điều gì khiến cho pin / engulf hình thành nên tất cả các chất tăng cường xác suất khác, cho dù đó là kích thước bấc, kích thước nến hay mức độ hợp lưu của nó với mức độ kỹ thuật.

4. Các thanh pin với bấc khổng lồ (hầu như) luôn gây ra sự đảo ngược

Bấc là một trong những tính năng chính của thanh pin. Bên cạnh việc làm cho nó nổi bật, đó là yếu tố lớn thứ hai trong việc liệu pin có gây ra sự đảo ngược hay không - điều đầu tiên là thứ khiến nó hình thành, tất nhiên.

Hầu hết các nhà giao dịch đều biết rằng họ nên xem các chân có bấc lớn - đó là một trong những điều đầu tiên bạn tìm hiểu về họ. Tôi không ở đây để lặp lại điều đó một lần nữa. Tuy nhiên, những gì tôi ở đây để nói, là những chiếc ghim có bấc lớn, bấc thực sự dính vào hành động giá xung quanh, hầu như luôn khiến giá đảo ngược.

Đây là những gì mà thanh pin lớn điển hình

Bấc trên chiếc ghim này có kích thước gấp khoảng 5 lần cơ thể, vượt xa so với hầu hết các tác phẩm của guru và sách nói là kích thước lý tưởng cho một chiếc ghim lớn.

Bây giờ hãy xem ý của tôi là một cái bấc khổng lồ

Lớn hơn nhiều phải không?

Các thanh pin có bấc lớn này không hình thành rất thường xuyên, nhưng khi chúng xuất hiện, chúng hầu như luôn dẫn đến việc đảo ngược giá.

Lý do tại sao trở lại với những gì tôi đã nói trước đó, về cách thanh pin hình thành và khiến giá đảo ngược.

Thanh pin gây ra sự đảo ngược bởi vì các nhà giao dịch đã mua hoặc bán khi nó đang hình thành - khi đó là một cây nến phạm vi lớn - đóng giao dịch của họ thua lỗ. Việc họ đóng cửa là nguyên nhân khiến giá di chuyển theo hướng ngược lại, và các ngân hàng lấy lợi nhuận hoặc đặt giao dịch là những gì mang lại cho nó sự thúc đẩy ban đầu.

Điểm mấu chốt của vấn đề này là nó có nghĩa là động thái tạo ra pinbar càng lớn thì càng có khả năng gây ra sự đảo ngược - giả sử nó được hình thành từ các ngân hàng đặt giao dịch.

Vì vậy, lý do các chân có bấc khổng lồ như ở trên thường luôn gây ra sự đảo ngược là bởi vì động thái tạo ra nó (một sự suy giảm mạnh trong trường hợp này), thực sự rất lớn.

Động thái lớn khiến nhiều nhà giao dịch tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm, vì vậy tất cả họ đã nhảy vào và bán.

Các ngân hàng sau đó đã mua và giá tăng, khiến các thương nhân đóng cửa. Bởi vì rất nhiều người đã bán - do kích thước của sự suy giảm - mức tăng được tạo ra bởi họ đóng cửa lớn hơn nhiều so với các chân có kích thước nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là sự đảo chiều có xác suất tiếp tục cao hơn.

Các thanh pin với bấc khổng lồ không hình thành mỗi ngày, vì vậy chúng sẽ không thay thế chiến lược thông thường của bạn. Tuy nhiên, chúng là một thiết lập xác suất cao tuyệt vời, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng cùng với chiến lược cốt lõi của mình để tham gia vào các giao dịch bổ sung và tăng lợi nhuận.

Những bí mật này có thể không dễ hiểu và dễ thực hiện nhất, nhưng nếu bạn dành thời gian thực hành, bạn nên chọn chúng nhanh hơn và có thể sử dụng chúng nhiều hơn trong giao dịch của mình.

Share:

Read More