5 bí mật tạo nên chiến lược giao dịch mạnh mẽ không ai dạy cho bạn

Một trong những lý do chính tôi ủng hộ giao dịch ngoại hối với hành động giá là số lượng chiến lược, kỹ thuật và thiết lập khác nhau mà nó cho phép bạn sử dụng.

Không giống như các phong cách giao dịch theo chỉ báo khác mà bạn giao dịch hoặc một cách sử dụng một phương thức nhất định, hành động giá cho bạn lựa chọn giao dịch với các mẫu hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự , cùng với nhiều chiến lược khác cũng hoạt động rất tốt.

Mỗi chiến lược đều có những bí mật tạo ra xác suất cao trong giao dịch

1. MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỖ TRỢ - KHÁNG CỰ VÀ PINBAR

Khi bạn kết hợp hai khái niệm hành động giá hữu ích và nổi tiếng lại với nhau bạn sẽ tạo ra một chiến lược giao dịch tuyệt vời

Giao dịch  thanh pinbar ở mức hỗ trợ và kháng cự  là một trong những chiến lược hành động giá lâu đời nhất, nhưng đó là một chiến lược vẫn hoạt động rất tốt và hiệu quả nhất

Bạn hãy đánh dấu một số mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, đợi cho đến khi giá đạt đến vùng đấy, và sau đó xem xét liệu hình thức thanh pinbar là  tăng hoặc giảm.

Nếu giá chạm mức hỗ trợ và hình thức pinbar tăng, bạn tham gia giao dịch mua ( Buy)

Nếu giá đạt đến một mức kháng cự và hình thức pinbar giảm giá, bạn tham gia giao dịch bán (Sell)

Dưới đây là một ví dụ

Đây là một loạt các cấp độ S & R ( hỗ trợ và kháng cự) mà tôi đã đánh dấu trên biểu đồ Eur / Usd.

Bạn có thể thấy giá gần đạt mức hỗ trợ ( Support) ở dưới cùng (đường được đánh dấu màu xanh).

Hãy xem xét thị trường phản như thế nào khi giá chạm mức này

Chúng ta sẽ thấy một hình thức thanh pinbar tăng giá ( Bullish Pinbar) khi giá chạm vùng Support ( hỗ trợ)

Pinbar này xác nhận giá có xác suất cao để thị trường đảo ngược khỏi mức hỗ trợ. Vì vậy, khi nhìn thấy nó, bạn sẽ tham gia giao dịch mua và đặt mức dừng lỗ dưới mức thấp của cây nến pinbar

2. NẾN ENGULFING VÀ CUNG - CẦU ( Nến nhấn chìm và Cung - Cầu)

Giao dịch nhấn chìm nến trong khu vực cung và cầu là một nhánh của chiến lược giao dịch cung và cầu phổ biến bởi Sam Seiden.

Đừng hiểu nhầm giữa Cung - Cầu và Hỗ trợ - Kháng cự, vì nó gần giống nhau nhưng lại khác nhau đấy. Hỗ trợ - Kháng cự là một đường line, còn Cung - Cầu là một vùng bao gồm nhiều đường line mà giá dao động trong vùng đó lặp lại nhiều lần tạo nên Cung - hoặc Cầu

Bạn đánh dấu một số vùng trên biểu đồ trong đó giá có xác suất đảo chiều cao và sau đó đợi giá chạm vào một vùng để xem liệu nó có đảo ngược hay không.

Có hai loại khu vực:

Khu cung ứng - khu vực có khả năng giảm giá.

Khu nhu cầu - khu vực có khả năng tăng.

Bây giờ cách thức cung và cầu giao dịch 'bình thường' là đặt lệnh giới hạn ( Buy limit hoặc sell limit) ở rìa của một khu vực và sau đó chờ giá (hy vọng) phản ứng và đảo ngược.

Nhưng những gì chúng ta sẽ làm là chờ đợi một ngọn nến nhấn chìm hình thành tại khu vực và sau đó vào lệnh, vì điều đó cung cấp xác nhận tốt hơn cho giá thực sự sẽ đảo ngược.

Đây chính là cách nó hoạt động

Vì vậy, trước tiên, hãy đánh dấu một vài vùng cung và cầu trên biểu đồ (tôi khuyên bạn chỉ nên đánh dấu những vùng gần nhất với giá hiện tại, để biểu đồ không quá lộn xộn).

Để đánh dấu các vùng, (một lần nữa, tôi thực sự đơn giản hóa ở đây) tìm đáy của sự tăng mạnh hoặc đỉnh giảm mạnh và vẽ một hình chữ nhật từ giá mở cửa/ đóng cửa của nến lớn đầu tiên trong lần tăng / giảm đến gần đây nhất đủ lớn cao hoặc thấp; xoay thấp để tăng mạnh và đủ cao cho giảm mạnh.

Lưu ý: Vùng được rút ra từ mức tăng mạnh là vùng nhu cầu và vùng được rút từ mức giảm mạnh là vùng cung.

Bây giờ bạn cần đợi giá chạm vào một vùng và xem liệu hình thức engulf tăng hay giảm.

Đối với các vùng nhu cầu, một cây engulf tăng phải hình thành.

Đối với các khu vực cung cấp, một cây engulf giảm giá phải hình thành.

Trong trường hợp này, một nến engulf tăng giá hình thành một vài giờ sau khi giá chạm vào vùng.

Engulf xác nhận giá có xác suất cao di chuyển ra khỏi khu vực, vì vậy bây giờ bạn tham gia giao dịch mua và đặt điểm dừng lỗ của bạn ngay dưới rìa đối diện của khu vực.

Đối với khu vực vùng cung cấp, thì ngược lại:

Bạn chờ giá chạm vào vùng đó và xem nếu một engulf giảm giá hình thành. Nếu vậy, bạn tham gia vào một giao dịch và đặt một điểm dừng lỗ trên phía đối diện của khu vực.

3. PINBAR VÀ ĐƯỜN TRENDLINE

Tôi đã luôn nói cách tốt nhất để giao dịch ngoại hối là có một chiến lược "cốt lõi" mang lại một lượng tín hiệu giao dịch khiêm tốn và sau đó có hai hoặc ba thiết lập cung cấp ít tín hiệu hơn nhưng các tín hiệu có xác suất thành công cao hơn.

Thanh pinbar giao dịch tại các đường xu hướng!

Đây là một chiến lược / thiết lập không nhận được nhiều tình cảm từ các nhà giao dịch ngoại hối - chủ yếu là vì họ vẽ các đường trendline không chính xác hoặc đặt điểm dừng lỗ của họ ở sai vị trí.

Nhưng khi được sử dụng một cách chính xác, giao dịch chiến lược tại đường xu hướng là một thiết lập tuyệt vời có thể đưa bạn vào một số giao dịch có xác suất thực sự cao.

Làm thế nào nó hoạt động?

Bạn vẽ một đường xu hướng khi tăng hoặc giảm, chờ giá quay trở lại cho một lần truy cập khác và sau đó tham gia giao dịch nếu thanh pinbar hình thành.

Nghe có vẻ đơn giản, 

Nhưng có một sai lầm khi mọi người sử dụng nó khiến họ hết lần này đến lần khác bị thất bại

Họ vẽ đường thẳng qua các thân nến ( giá đóng cửa/mở cửa) của nến thay vì ở mức thấp hoặc mức cao.

Nếu bạn vẽ nó qua các thân nến, các điểm sẽ không cộng lại, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thường nhận được tín hiệu không có xác suất làm việc cao, chẳng hạn như thanh pinbar nhìn thấy ở trên.

Để ngăn chặn điều này, hãy chắc chắn rằng bạn luôn đánh dấu đường qua mức thấp hoặc mức cao.

4. GIAO DỊCH PINBAR THEO CHIẾN LƯỢC RIÊNG

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các chiến lược trong danh sách này đều liên quan đến các thanh pinbar theo một cách nào đó, đó là một trong những tín hiệu hành động giá tốt nhất.

Nhưng bạn có biết rằng cũng có thể tự giao dịch mà không cần khái niệm hay kỹ thuật nào khác không?

Hầu hết các bậc thầy về hành động giá đều nói rằng bạn không nên vì chúng có xác suất đảo ngược thấp hơn - do không được tìm thấy tại các điểm hợp lưu, ví dụ như tại S & R, đường xu hướng, v.v. Nhưng chúng có thể thiết lập rất có lợi  riêng nếu bạn hiểu một vài điểm thực sự quan trọng

Pinbar KHÔNG hình thành vì cùng một lý do ( như tôi đã đề cập trong bài viết trước đây về Bí mật nến Pinbar

Trên thực tế, một số chiến lược hình thành là kết quả của việc các ngân hàng và các tổ chức lớn khác thu lợi nhuận từ các giao dịch của họ hoặc do các công ty mua hoặc bán cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như chuyển đổi tiền tệ.

Những chiếc chiến lược này rõ ràng không có xác suất thành công cao, vì vậy bạn cần tránh chúng bằng mọi giá.

Để biết liệu pinbar có được tạo ra bằng cách chốt lời hay không (không thể xác định liệu pin đã được hình thành do các công ty mua hay bán), bạn cần hiểu cách các ngân hàng và các tổ chức lớn khác giao dịch và đưa ra quyết định.

5. PINBAR - ENGULFING VÀ FIBONACI

Một chiến lược tuyệt vời khác, hay 'thiết lập' Tôi nghĩ là một cái tên tốt hơn cho cái này, bạn nên thêm vào kho vũ khí của mình về các kỹ thuật hành động giá, là giao dịch các thanh pin và nhấn chìm nến tại vùng fibo

Đây là một thiết lập tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đã biết hoặc ít nhất đã nghe nói về nó.

Nhưng tôi nghĩ rằng dù sao tôi cũng đề cập đến nó vì nó đưa ra một số tín hiệu mua và bán có xác suất thực sự cao và cũng rất dễ học.

Bạn rút ra một mức thoái lui trên Fibo khi tăng hoặc giảm, chờ giá quay trở lại một trong các mức fibo, sau đó tham gia giao dịch khi thấy xuất hiện Engulfing hoặc pinbar

Nghe có dễ không?

bước đầu tiên là rút ra một mức thoái lui khi tăng hoặc giảm trên fibo

Để tìm mức thoái lui của mức tăng, đặt công cụ fibo ở mức thấp nhất của vùng thấp nhất của mức tăng và sau đó kéo công cụ lên mức cao nhất.

Đối với phần dưới, nó ngược lại, bạn đặt công cụ ở mức cao nhất và sau đó kéo nó xuống mức thấp nhất.

Bây giờ bạn cần đợi một pin hoặc engulf hình thành ở một trong các mức fibo

Loại pin / engulf mà bạn phải xem xét để tham gia giao dịch ở mức thoái lui trên fibo phụ thuộc vào việc mức thoái lui đã được rút ra khi tăng hay giảm.

Đối với upswings, một pin tăng hoặc nến engulfing tăng phải hình thành.

Đối với downswings, pin giảm hoặc engulf giảm phải xuất hiện.

Trong ví dụ, giá giảm xuống mức 50% và sau đó tăng lên, khiến thanh pin tăng giá hình thành.

Vì vậy, khi thấy điều này, bạn sẽ tham gia giao dịch mua và đặt điểm dừng của bạn dưới mức thấp của nến - giống như khi bạn giao dịch bình thường.

Đó là cách bạn giao dịch Fibonaci

Lựa chọn chiến lược hành động giá nào để giao dịch sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng ít nhất với 5 chiến lược được liệt kê ở đây bây giờ bạn có ý tưởng tốt hơn về việc nên sử dụng và cách giao dịch chúng. Good luck

Share:

Read More

Chính sách tiền tệ của ECB trong bối cảnh đồng Euro tăng trưởng 7 phiên liên tiếp

Đồng Euro mạnh lên so với Đô la Mỹ trong 7 ngày liên tiếp mà không có sự điều chỉnh nào.

Chắc chắn điều này không thể tách rời khỏi sự gia tăng của thị trường chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán Phố Wall trong 3 tuần qua, và tác động đến sự suy yếu của Đô la Mỹ. Thị trường tài chính dường như phớt lờ công lý xã hội mà những người biểu tình Mỹ yêu cầu về cái chết của George Floyd bởi Cảnh sát Minneapolis vào ngày 25 tháng Năm.

Những người chơi thị trường vẫn lạc quan về việc mở hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và khắc phục nguy cơ của đại dịch co-19 đã giết chết hơn 106.000 người ở nước này.

Niềm tin của những người tham gia thị trường rằng cuộc biểu tình hiện tại ở Hoa Kỳ sẽ được kiểm soát bởi an ninh quốc gia, cùng với lời hứa ngọt ngào của Fed sẽ tiếp tục tăng thanh khoản, là động lực chính cho sự gia tăng chỉ số chứng khoán Dow Jones có tác động đến sự suy yếu của Đô la Mỹ.

Lợi thế của sự suy yếu của Đô la Mỹ chắc chắn được hưởng lợi từ đồng tiền Euro mặc dù sự phục hồi của loại tiền này có thể được dừng lại khi chính sách tiền tệ của ECB được tổ chức vào tối nay.

Dữ liệu kinh tế của các nước Liên minh châu Âu tại thời điểm này, vẫn có vẻ xấu đi. Gần đây, ECB đã giải ngân cho QE 750 tỷ Euro và các công ty thị trường vẫn mong đợi các quan chức của ECB sẽ bổ sung thêm QE vào tối nay để nền kinh tế ở khu vực châu Âu có thể thoát khỏi suy thoái kinh tế hiện tại.

Hiệu ứng thị trường

Dữ liệu kinh tế kém của EU chắc chắn là một sự cân nhắc để ECB triển khai thêm QE trong tương lai, vì vậy chính sách ôn hòa sẽ đưa cặp EURUSD trở lại mức dưới 1,12

Kỳ vọng thị trường

Hôm nay dự đoán rằng cặp EURUSD sẽ nằm trong khoảng 1,1168 - 1,1262

Kế hoạch giao dịch trong ngày

Sell limit 1.1262 - 1.1289 với các mục tiêu 1.1132 - 1.1168

Trung hạn: Euro có thể tăng trưởng lên mục tiêu sell limit  1.31 - 1.40

Share:

Read More

Chính sách tiền tệ của BOC sẽ tác động đến đồng đôla Canada

Sau ngày hôm qua, RBA đã để lại lãi suất chuẩn ở mức 0,25% và không thêm vào chương trình kích thích kinh tế, hôm nay, Ngân hàng Canada sẽ xác định chính sách tiền tệ của mình.

Việc đồng đô la Canada tăng mạnh trong 3 tháng qua chịu ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố bên ngoài, trong số những người khác bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự suy yếu đáng kể của đồng đô la Mỹ do giảm lãi suất của Fed và Chương trình QE dồi dào.

Mặt khác, đồng đô la Canada chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ việc tăng giá dầu thế giới, gần đây đã chứng kiến ​​sự phục hồi sau khi người Ả Rập và người Nga đồng ý cắt giảm sản lượng, bắt đầu từ tháng 6 này.

Nếu nhìn thấy trong thời gian gần đây, dữ liệu kinh tế của đất nước đã chứng kiến ​​sự suy giảm, trong đó tăng trưởng kinh tế ở mức -2,1%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 13% và lạm phát vào vùng âm.

Tình trạng này chắc chắn khiến Thống đốc Ngân hàng Canada có thể áp dụng chính sách tiền tệ tương đối ôn hòa trong tương lai để cứu nền kinh tế và tài chính của đất nước.

Sự suy yếu của nền kinh tế Canada ngày nay không thể tách rời khỏi tác động của đại dịch corona đã giết chết hơn 7.000 người ở nước này. Chính sách tiền tệ của Stephen Poloz sẽ được thị trường chờ đợi trước khi thống đốc ngân hàng trung ương của Canada được thay thế bởi Tiff Marcklem, vì nhiệm kỳ của ông đã hết hạn. 

Hiệu ứng thị trường

Dữ liệu kinh tế tồi tệ của đất nước Canada chắc chắn sẽ khiến Stephen Poloz sẽ đưa ra một chính sách tiền tệ ôn hòa vào tối nay, để nó có thể có tác động đến sự gia tăng của cặp USDCAD sắp tới.

Kế hoạch giao dịch:

Buy limit:  1.3430 - 1.3470 với các mục tiêu 1.3663 - 1.3721

Share:

Read More

Nhật Bản tung gói hỗ trợ kinh tế lớn nhất thế giới, Yên nhật suy yếu

Trong hơn hai tuần giao dịch, sự chuyển động của cặp tiền tệ USDJPY đã ở giai đoạn đi ngang, nhưng trong giao dịch tuần này, USDJPY có thể tăng mạnh khá mạnh. 

Sự chuyển động của cặp tiền tệ USDJPY đã tăng cường mạnh mẽ trong giao dịch ngày hôm qua và có thể bước sang giai đoạn đi ngang, sự tăng cường của cặp tiền tệ USDJPY là do đồng Yên Nhật suy yếu so với Đô la Mỹ. 

Sự suy yếu đáng kể của đồng Yên Nhật là do kế hoạch của Ngân hàng BOJ của Nhật Bản gây ra  để tăng gấp đôi hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi virus đại dịch covid 19 , được báo chí Jiji Press trích dẫn "Hỗ trợ của BOJ sẽ tổng cộng 100 nghìn tỷ yên."

Những điều kiện này cuối cùng đã khiến đồng Yên Nhật suy yếu trở lại so với Đô la Mỹ và khiến cặp tiền tệ USDJPY tăng mạnh trong giao dịch trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, khung thời gian hàng ngày của chuyển động cặp USDJPY trên khung thời gian hàng ngày đang trong giai đoạn đi lên, điều này có thể được nhìn thấy từ chuyển động của nến có thể thâm nhập vào giai đoạn đi ngang và tạo thành mô hình nến chìm Bullish Engulfing

Khuyến nghị Buy limit: 107.9 - 108. Target: 109.4

Share:

Read More

MỐI TƯƠNG QUAN KHÓ HIỂU GIỮA BITCOIN VÀ NHÂN DÂN TỆ TRUNG QUỐC

Các nhà phân tích trước đây đã lưu ý rằng có thể có một số mối tương quan giữa sự mất giá của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) và sự gia tăng nghịch đảo về giá trị đối với bitcoin (BTC). Dựa trên mối quan hệ lịch sử này, các nhà đầu tư bitcoin nên chú ý đến việc giảm CNY hiện tại.

Vào thứ Sáu, USDCNY đã giảm xuống còn 7,14. Đây là mức thấp nhất mà CNY có được kể từ tháng 9 năm ngoái. Giá trị này cũng biểu thị mức lỗ 1,5% cho từng tháng và mất 2,85% cho năm nay. Một số chứng khoán Trung Quốc cũng đang mất giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, cũng như mối đe dọa của làn sóng COVIF-19 tiềm năng thứ hai. 

Tại thời điểm viết bài, bitcoin đang giao dịch ở mức $ 9,435 và một lần nữa thất bại trong việc tấn công một cách thuyết phục mức kháng cự 10.000 đô la. Mặc dù có thể còn quá sớm để xác nhận mối quan hệ trực tiếp với đồng Nhân dân tệ đang giảm, nhưng điều này biểu thị sự gia tăng giá trị trong vài ngày giao dịch thua lỗ vừa qua.

Người ta tin rằng những mất mát mà Yuan đang phải đối mặt có liên quan trực tiếp đến nỗi lo sợ ngày càng tăng rằng Hoa Kỳ sắp áp dụng thuế quan thương mại lớn đối với các hành động của Trung Quốc đối với Hồng Kông. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo, tuyên bố rằng Hồng Kông không được coi là tự trị từ Trung Quốc đại lục và điều này có nghĩa là Hoa Kỳ có thể từ bỏ một số đặc quyền thuế quan mà họ hiện cung cấp cho Hồng Kông, điều này có thể gây ra vấn đề quan trọng cho cả Hồng Kông và Trung Quốc. 

Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang yêu cầu chính quyền hành động chống lại Trung Quốc vì sự đàn áp của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, ngay cả dưới hình thức thuế quan khắc nghiệt hơn đối với nước này. Đạo luật này đã được Hạ viện thông qua, và bây giờ phải được gửi đến Tổng thống Trump để ký nó thành luật, mặc dù ông chưa tuyên bố liệu ông có hoàn thành việc này hay không. Trung Quốc phủ nhận rằng họ đang lạm dụng tới một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo. 

Các ví dụ trước đó vào năm 2015 và 2016 đã chỉ ra rằng bitcoin đã chứng kiến ​​sự gia tăng nghịch đảo khi giá trị của Yuan giảm đáng kể. Chris Burniske, một đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Placeholder, đã tweet vào ngày 23 tháng 5 rằng các xu hướng hiện tại xuất hiện để phản ánh những gì nhìn thấy trong những năm trước. Mặc dù mối quan hệ này chỉ là dự kiến ​​và không nhất thiết là nguyên nhân, nhưng nó có thể đủ để cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử một sự thúc đẩy sớm. 

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây mà Burniske đã làm với Washington Post, ông đã chỉ ra Trung Quốc là một trong những người sử dụng bitcoin quan trọng nhất. Các nhà đầu tư Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền vào và ra khỏi đất nước, như một cách thay thế tự nhiên hơn cho các hạn chế chặt chẽ đối với CNY. Trong thời kỳ nền kinh tế Trung Quốc dường như bị đình trệ, dường như ngày càng có nhiều nhà đầu tư chuyển sang tiền điện tử trú ẩn an toàn, có khả năng giữ lại giá trị khi các khoản đầu tư khác gặp khó khăn. 

Do đó, có thể các mức thuế trong tương lai mà Mỹ có thể áp dụng cho Trung Quốc sẽ dẫn đến sự gia tăng của tiền điện tử, khi nền kinh tế của nó gặp khó khăn và mọi người tìm kiếm các lựa chọn thay thế để giữ cho sự giàu có của họ không bị ảnh hưởng.

Share:

Read More

Làm chủ mô hình nến Engulfing trong giao dịch

Nến nhấn chìm có xu hướng báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng hiện tại trên thị trường. Mẫu cụ thể này liên quan đến hai cây nến với cây nến sau 'nhấn chìm' toàn bộ thân nến trước nó. Nến engulfing có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào nơi nó hình thành liên quan đến xu hướng hiện có. Hình ảnh dưới đây trình bày nến engulfing tăng giá.

Mô hình nến Engulfing được hình thành bởi hai cây nến (hai thời kỳ). Vì lý do này, nó rơi vào loại mô hình nến đôi.

Mẫu có cấu trúc khá dễ nhận biết. Nó bao gồm một cây nến, được nhận chìm bởi ngọn nến tiếp theo trên bảng xếp hạng. Để có được mô hình Engulfing hợp lệ, cây nến đầu tiên phải hoàn toàn vừa vặn bên trong thân cây nến tiếp theo. Xem bên dưới, một minh họa về một đội hình nhấn chìm:

Tiềm năng của việc thiết lập nến nhấn chìm

Thiết lập nến Engulfing có một nhân vật đảo ngược mạnh mẽ. Nếu giá đang tăng và một mô hình Engulfing được tạo ra trên đường lên, điều này cho chúng ta một tín hiệu rằng một đỉnh có thể đang hình thành ngay bây giờ.

Ngược lại là có hiệu lực. Nếu giá đang giảm và mô hình Engulfing xuất hiện trên biểu đồ, điều này cho thấy hành động giá có thể đang hình thành đáy.

CÁC LOẠI MÔ HÌNH NẾN NHẤN CHÌM ENGULFING

Bullish Engulfing

Mô hình Engulfing tăng có thể được tìm thấy trong các xu hướng giảm giá. Nó bắt đầu với một nến giảm giá trên biểu đồ. Sau đó, nến này bị nhấn chìm hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo trên biểu đồ, đó là tăng. Mô hình này tạo ra tiềm năng tăng giá trên biểu đồ và nó có thể đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại. Hãy xem bên dưới bản phác thảo của mẫu nến Engulfing tăng giá:

Lưu ý rằng nến đầu tiên của mô hình là giảm giá và nó được chứa hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo, đó là tăng giá. Điều này tạo ra Engulfing tăng giá, ngụ ý sự đảo ngược xu hướng. Một Engulfing tăng giá hợp lệ sẽ là khởi đầu của một động thái tăng giá sau khi giảm gần đây.

Bearish Engulfing

Mô hình Engulfing giảm có chính xác các chức năng ngược lại so với Engulfing tăng giá. Sự hình thành Engulfing giảm giá trên biểu đồ có thể được tìm thấy trong các xu hướng tăng. Các mô hình bắt đầu với một nến tăng. Nến này sau đó được chứa hoàn toàn bởi cơ thể của nến tiếp theo, đó là giảm giá. Mô hình này tạo ra một tiềm năng mạnh mẽ cho sự đảo ngược giá trên biểu đồ. Theo cách này, xu hướng tăng hiện tại có thể biến thành một xu hướng giảm giá mới trên biểu đồ. Bây giờ hãy xem bên dưới bản phác thảo mô hình Engulfing giảm giá:

Lần này nến nhấn chìm là tăng và nến Engulfing đang giảm. Cơ thể của nến thứ hai chứa đầy đủ nến đầu tiên, hoàn thành hình dạng của mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ. Một thiết lập Engulfing giảm giá có thể chỉ ra sự khởi đầu của một động thái giảm giá mới trên biểu đồ.

Chiến lược giao dịch nhấn chìm

Chúng tôi đã đi chi tiết thông qua cấu trúc của đội hình Engulfing. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về một chiến lược giao dịch liên quan đến mẫu biểu đồ này .

Việc mở giao dịch của bạn đi kèm với sự xác nhận của mô hình Engulfing. Đây là cây nến thứ ba - cây nến xuất hiện sau cây nến đang chìm - và nó được cho là sẽ phá vỡ cơ thể của cây nến đang chìm theo hướng di chuyển dự kiến. Khi một cây nến đóng cửa vượt quá mức này, chúng tôi nhận được xác nhận của mẫu và chúng tôi có thể mở giao dịch tương ứng.

Nếu kịch bản Engulfing là giảm giá, thì việc phá vỡ giá sẽ thông qua mức thấp hơn của thân nến chìm. Theo cách này, chúng ta nên chuẩn bị cho một giao dịch ngắn. Nếu kịch bản Engulfing là tăng giá, thì sự bứt phá về giá sẽ vượt qua mức cao hơn của thân nến chìm. Điều này có nghĩa là chúng ta nên phản ứng với một giao dịch tăng giá.

Đặt stoploss trong giao dịch Engulfing

Bạn phải luôn kiểm soát được rủi ro bạn đang mắc phải. Do đó, các giao dịch Engulfing của bạn phải luôn được bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ. Điểm dừng sẽ đảm bảo tài khoản ngân hàng của bạn và bạn thường sẽ biết tối đa bạn có thể mất trong giao dịch. Phân tích rủi ro và phần thưởng của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào sẽ giúp quyết định có nên thực hiện giao dịch hay không.

Nơi tốt nhất cho lệnh dừng lỗ trong giao dịch Engulfing nằm ngoài mô hình Engulfing cực đoan. Điều này có nghĩa là nếu thiết lập Engulfing tăng giá, lệnh Dừng lỗ nên được đặt dưới nến dưới của nến chìm. Nếu thiết lập Engulfing là giảm, thì lệnh Dừng lỗ nên được đặt phía trên nến phía trên của nến chìm.

Ở trên, bạn thấy một bản phác thảo minh họa nơi bạn nên đặt mức dừng lỗ khi giao dịch các mẫu Engulfing tăng và giảm. Nếu mô hình không di chuyển theo hướng mong muốn khiến cho lệnh dừng lỗ bị tấn công, nó sẽ chứng minh giả định giao dịch sai và hành động để bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn.  

Take profit trong chiến lược giao dịch Engulfing

Một nguyên tắc nhỏ là một giao dịch Engulfing nên được tổ chức ít nhất là giá di chuyển bằng với kích thước của mẫu. Điều này có nghĩa là mức tối thiểu bạn nên theo đuổi từ mô hình Engulfing phải bằng khoảng cách giữa các đỉnh của nến trên và nến dưới của nến chìm.

Khi khoảng cách này được thực hiện bằng hành động giá, bạn có thể đóng toàn bộ giao dịch hoặc một phần của giao dịch đó. Nếu bạn quyết định giữ một phần của giao dịch mở, thì bạn nên theo dõi cẩn thận hành động giá để có cơ hội thoát ra tiềm năng. Điều này bao gồm các đột phá hỗ trợ / kháng cự và phá vỡ xu hướng hoặc kênh . Biểu đồ và mô hình nến cũng rất quan trọng ở đây. Nếu bạn phát hiện một mô hình biểu đồ / nến trái ngược với giao dịch của bạn, bạn có thể muốn đóng vị trí của mình.

Chiến lược nhấn mạnh mô hình và hành động giá

Bây giờ chúng ta hãy hiểu về mô hình Engulfing và minh họa một chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây:

Đây là biểu đồ hàng giờ của cặp Forex GBP / USD cho ngày 1 tháng 1 - ngày 5 tháng 1 năm 2016. Hình ảnh mô tả mô hình Engulfing giảm giá và một số quy tắc để giao dịch nó.

Biểu đồ bắt đầu bằng việc tăng giá mà chúng tôi đã đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây trên hình ảnh. Bạn sẽ nhận thấy rằng hành động giá chỉ tạo ra nến tăng. Đột nhiên, chúng ta thấy một cây nến giảm giá tương đối lớn, nó nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó. Điều này xác nhận sự hiện diện của mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ.

Tuy nhiên, một nến xác nhận cần phải xuất hiện trước khi chúng ta có thể xem xét đảm nhận một vị trí trong trường hợp này. Nến tiếp theo trên biểu đồ là giảm giá một lần nữa và đóng cửa dưới thân nến chìm. Đây là xác nhận cần thiết để thực hiện giao dịch dựa trên mô hình Engulfing giảm giá này. Lệnh dừng lỗ cho giao dịch này nên được đặt phía trên bấc trên của nến chìm như thể hiện trên hình ảnh.

Mũi tên màu vàng trên biểu đồ hiển thị kích thước của mẫu và cách áp dụng nó làm mục tiêu tối thiểu trên biểu đồ. Mục tiêu này được hoàn thành với cây nến tiếp theo, xuất hiện sau khi xác nhận Engulfing.

Giao dịch này có thể được mở rộng để tăng thêm. Bạn có thể sử dụng quy tắc hành động giá để đạt được tín hiệu thoát cuối cùng trên biểu đồ. Bạn sẽ lưu ý rằng giá của GBP / USD tạo ra hai nến giảm giá lớn khác trên biểu đồ. Điều này sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận trên giao dịch. Tuy nhiên, cây nến tiếp theo trên bảng xếp hạng là Hammer Reversal, còn được gọi là Pin Bar. và nó có một tiềm năng tăng mạnh mẽ. Giao dịch nên được đóng lại khi xác nhận mẫu Búa xuất hiện trên biểu đồ. Như bạn thấy, nến tiếp theo là tăng và phá vỡ mức cao hơn của mô hình Hammer. Điều này xác nhận tính hợp lệ của Hammer Reversal, tạo ra tín hiệu thoát cho vị trí ngắn. Giao dịch giảm giá Engulfing nên được thanh lý vào cuối đợt tăng giá xuất hiện sau Búa. Điều này được hiển thị với mũi tên màu đỏ thứ hai trên biểu đồ.

Ví dụ này cho thấy các quy tắc hành động giá có thể hỗ trợ như thế nào trong việc tìm kiếm điểm thoát cơ hội nhất trên biểu đồ.

Các mô hình nhấn chìm tại Hỗ trợ và Kháng cự

Một cách hiệu quả khác để giao dịch mô hình Engulfing với hành động giá là bằng cách phát hiện mô hình ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Nếu hành động giá tiếp cận vùng kháng cự và đồng thời mô hình Engulfing giảm giá xuất hiện quanh vùng đó, điều này tạo ra tiềm năng giảm giá rất mạnh trên biểu đồ. Cùng là có hiệu lực theo hướng ngược lại. Nếu hành động giá tiếp cận mức hỗ trợ và đồng thời mô hình Engulfing tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, điều này tạo ra tiềm năng tăng rất mạnh.

Những lần xuất hiện này cung cấp xác suất thành công cao cho giao dịch. Nhiều lần, khi bạn phát hiện ra ngã ba kỹ thuật này và đi vào đúng thời điểm, bạn có thể sớm nhận được sự đảo ngược xu hướng mới nổi. Bây giờ chúng ta hãy xem cách kết hợp các mẫu Engulfing với các mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động:

Bạn đang xem biểu đồ hàng giờ của USD / CHF cho ngày 19 - 24 tháng 2 năm 2016. Hình ảnh cho thấy một giao dịch Engulfing giảm giá khác, diễn ra sau khi tương tác giá với mức kháng cự tâm lý.

Đường kẻ ngang màu đen trên hình ảnh là sức đề kháng tâm lý rất mạnh của người Thụy Sĩ với tỷ lệ ngang bằng 1,0000 Franc Thụy Sĩ cho 1 đô la. Sau khi tăng giá mạnh, USD / CHF đáp ứng mức kháng cự này và kiểm tra thêm hai lần sau đó. Lần thứ ba giá kiểm tra mức kháng cự, nó tạo ra một nến giảm giá tương đối lớn, nhấn chìm nến tăng trước đó. Điều này tạo ra một mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ.

Sự xác nhận của Engulfing giảm giá đi kèm với nến tiếp theo, đó là giảm giá và phá vỡ mức thấp hơn của thân nến chìm. Việc đóng nến xác nhận cung cấp tín hiệu vào ngắn.

Một điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên nến phía trên của thanh nhấn chìm. Đây là cấp độ ngay trên 1.0000.

Giá bắt đầu giảm sau đó. Một vài giai đoạn sau, mục tiêu tối thiểu của mẫu được đạt tới (mũi tên màu vàng). Bạn có thể đóng một phần của vị trí ở đây và giữ một phần mở với dự đoán về việc giảm giá hơn nữa.

Lưu ý rằng trên đường xuống, cặp USD / CHF tiếp tục với mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, điều này mang lại sự tự tin trong xu hướng giảm. Đột nhiên, hành động giá bắt đầu chuyển động ngang và chúng tôi đánh dấu mức cao hơn của phạm vi bằng đường ngang màu đen mỏng trên biểu đồ. Giao dịch nên được đóng lại ngay khi hành động giá phá vỡ ngưỡng kháng cự này và đóng một cây nến ở trên. Như bạn thấy, điều này tạo ra một đỉnh cao hơn trên biểu đồ, ngụ ý rằng hoạt động giảm giá có thể bị gián đoạn.

Kết hợp Hỗ trợ và Kháng cự với mô hình Engulfing là một phương thức giao dịch dựa trên hành động giá tuyệt vời.

TỈ LỆ LỢI NHUẬN VÀ RỦI TRONG CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH ENGULFING

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không giao dịch dựa trên bất kỳ loại mô hình nến 1-2 thanh nào, tại sao bạn nên?

Có một lý do thương nhân chuyên nghiệp kiếm tiền, trong khi phần lớn các thương nhân bán lẻ thì không .

Cũng có thể dễ dàng nói rằng khi các nhà giao dịch bán lẻ tham gia vào thị trường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã có lãi.

Tại sao vậy

Hãy xem xét một ví dụ sử dụng biểu đồ để minh họa điều này.

Dưới đây là biểu đồ 1 giờ của AUD / USD, trong đó chúng ta có thể thấy mức kháng cự ngắn hạn đã từ chối giá theo sau là một đột phá và phá vỡ sai . Giá sau đó quay trở lại để kiểm tra lại mức độ một lần nữa và hình thành một thanh nhấn chìm.

Bây giờ, có hai cách để giao dịch các thanh nhấn chìm này theo phần lớn các giáo viên / trang web về nến thường hướng dẫn cho các bạn .

1. a) Vào lệnh lúc giá phá vỡ thanh nến nhấn chìm
2. b) nhập vào mức thoái lui 50% của thanh nến nhấn chìm

Giả sử chúng ta giao dịch thanh nhấn chìm này theo cách nó được dạy bởi hầu hết và so sánh cả hai loại mục nhập với cách giao dịch chuyên nghiệp cùng cấp. Chúng ta sẽ sử dụng cùng một điểm dừng lỗ và vị trí mục tiêu trong cả ba ví dụ.

Đầu tiên, giao dịch bước vào một sự phá vỡ mức thấp của thanh nhấn chìm. Điểm dừng lỗ được đặt ở một khoảng cách lành mạnh trên mức kháng cự.

Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình, giao dịch này sẽ có mức dừng lỗ 17 pips và mục tiêu 25 pips dẫn đến tiềm năng + 1,47R

Bây giờ, đây là cách một mục nhập truy xuất 50% có thể đã diễn ra không thay đổi bất cứ điều gì ngoài vị trí mục nhập.

Trong ví dụ này, giá không bao giờ lùi vào thanh và tiếp tục bán giảm giá. Sử dụng phương pháp này, chúng ta đã bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội thương mại này.

Vì lợi ích của việc so sánh này, hãy giả sử giá đã quay trở lại mốc 50% vào nến chìm. Sau đó, chúng ta đã có mức dừng lỗ 11 pips và mục tiêu 31 pips dẫn đến tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 2,81R.

Chúng ta hãy so sánh điều này với việc đưa giao dịch trực tiếp ra khỏi ngưỡng kháng cự, một lần nữa, để lại điểm dừng lỗ và mục tiêu không bị ảnh hưởng.

Đây là nơi mà nó sẽ thú vị. Giao dịch này sẽ có mức dừng lỗ chỉ 7 pips và mục tiêu là 35 pips, dẫn đến rủi ro / phần thưởng là 5R (!) .

Share:

Read More