Nếu bạn đã dành thời gian nghiên cứu hành động giá, bạn sẽ bắt gặp khái niệm hỗ trợ và kháng cự.
Một trong những khái niệm giao dịch, mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất là các đường xác định các điểm mà giá của một loại tiền tệ có xác suất đảo chiều cao. Chúng hình thành trên tất cả các loại tiền tệ và khung thời gian, và là một công cụ vô giá mà bạn cần biết để giao dịch hành động giá thành công.
Mặc dù có rất nhiều hướng dẫn về các cấp độ có sẵn trên các trang web, nhưng nhiều người không giải thích chính xác cách thức và lý do chúng hoạt động, vì vậy tôi muốn làm rõ điều đó ngay hôm nay cũng như cung cấp cho bạn một số cách đơn giản để sử dụng chúng.
Dưới đây là tổng quan nhanh về những gì bạn sẽ thu được:
- Mức hỗ trợ và kháng cự là gì, và chúng hình thành như thế nào trên thị trường.
- Làm thế nào để tìm và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.
- 3 sự thật quan trọng cần nhớ khi vẽ các cấp độ.
- 3 cách hiệu quả để sử dụng cấp độ S & R trong giao dịch của bạn..
Phá vỡ hỗ trợ và kháng cự
Khi các khái niệm hành động giá di chuyển, hỗ trợ và kháng cự là một trong những giao dịch lâu đời nhất trong tất cả các giao dịch. Các mức đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ (theo nghĩa đen) bây giờ, trước khi giao dịch thậm chí được tiến hành trực tuyến, và cho đến ngày nay vẫn là một trong những kỹ thuật giao dịch phổ biến nhất, chủ yếu là vì chúng hữu ích như thế nào.
Nhưng những gì thực sự là mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
Nói một cách đơn giản, chúng chỉ là những đường nằm ngang biểu thị một điểm mà một loại tiền tệ có xác suất đảo ngược cao
Mức hỗ trợ là điểm mà giá có khả năng ngừng giảm và bắt đầu tăng - những mức này luôn được tìm thấy DƯỚI mức giá hiện tại.
Và một mức kháng cự là một điểm mà nó có khả năng ngừng tăng và bắt đầu giảm - những mức này luôn nằm ở TRÊN giá hiện tại.
Thật dễ dàng để nhìn vào những điều trên và nghĩ rằng mức hỗ trợ và kháng cự thực sự rất đơn giản và điều đó hoàn toàn đơn giản. Nhưng có rất nhiều nền tảng về cách thức và lý do các cấp độ bạn cần biết trước khi sử dụng chúng.
Giống như hầu hết mọi thứ trong giao dịch ngoại hối, các mức hỗ trợ và kháng cự hình thành từ các ngân hàng mua và bán, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ
Các ngân hàng không trực tiếp khiến các cấp dộ đó hình thành, thay vào đó, họ sử dụng các đơn đặt hàng được xây dựng xung quanh các cấp độ để đặt giao dịch của họ, thu lợi nhuận hoặc đóng giao dịch.
Điều này có vẻ khó hiểu, nhưng đơn giản là :
Để đặt giao dịch, chốt lãi hoặc đóng giao dịch, các ngân hàng (và chúng ta, mặc dù điều đó không thực sự ảnh hưởng đến chúng ta) yêu cầu các đơn đặt hàng.
Nói cách khác, họ cần các nhà giao dịch khác làm ngược lại với họ (mua nếu họ muốn bán, bán nếu họ muốn mua) hoặc họ cần giá ở điểm có số lượng lớn các lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý được đặt - các lệnh chờ xử lý trở thành các lệnh bình thường khi chúng thực thi, vì vậy chúng hoạt động giống như ai đó mua hoặc bán.
Bây giờ vì mức độ phổ biến của chúng - như tôi đã nói, chúng đã tồn tại trong nhiều thế kỷ - rất nhiều đơn đặt hàng đang chờ xử lý được xây dựng trên và xung quanh các cấp S & R, khi các nhà giao dịch sử dụng chúng để dự đoán nơi sự đảo chiều tiếp theo có thể bắt đầu.
Điều này làm cho họ trở thành vị trí đắc địa để các ngân hàng đẩy giá bất cứ khi nào họ muốn làm gì đó.
Bằng cách đẩy giá lên một mức, các ngân hàng có thể sử dụng sự phong phú của các đơn đặt hàng để giúp chốt lời, đóng giao dịch hoặc đặt giao dịch. Khi họ làm điều đó - thu lợi nhuận, đặt giao dịch hoặc đóng giao dịch - đó là nguyên nhân khiến giá di chuyển theo hướng ngược lại, đó là lý do tại sao chúng ta thấy giá đảo ngược so với mức S & R.
Vì vậy, đó là cách các mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động và tại sao chúng gây ra sự đảo ngược. Bây giờ hãy xem cách bạn tìm và vẽ các cấp độ.
Làm thế nào để tìm và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự
Hỏi bất kỳ nhà giao dịch nào họ nghĩ phần khó nhất của việc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự là gì và tôi có thể đảm bảo tất cả họ sẽ nói điều tương tự, đó là :
Xác định và vẽ các cấp độ một cách chính xác.
Tìm kiếm và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự là điều mà rất nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn, điều này thật buồn cười bởi vì nó thực sự dễ dàng. Tất cả bạn phải làm là tìm một vài đảo ngược bắt nguồn từ cùng một điểm / tương tự và sau đó đánh dấu một dòng trên đầu trang. Nó khó đến mức nào?
Chà, hóa ra, khá khó khăn.
Vấn đề với việc tìm và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự, chủ yếu là vẽ chúng, là các đảo ngược mà bạn vẽ đường thẳng không xếp hàng; một số bắt đầu hơi cao hơn hoặc thấp hơn những cái khác, tùy thuộc vào mức giá đang làm lúc đó.
Điều này có nghĩa là để đánh dấu các mức chính xác, bạn phải điều chỉnh đường thẳng thông qua các đảo ngược xếp hàng trong khi vẫn giữ nó gần với các đảo ngược khác. Nếu bạn đánh dấu đường trên đảo ngược sai khi những người khác xếp hàng tốt hơn, mức độ sẽ không chính xác, vì vậy giá có thể đảo ngược từ một vị trí khác, làm rối tung mục nhập của bạn.
Không có cách nào dễ dàng để tìm và vẽ các cấp độ, nhưng tôi biết một vài thủ thuật sẽ giúp bạn hiểu và làm cho nó dễ dàng hơn một chút.
Bước 1: Chuyển sang biểu đồ đường line
Vì vậy, trước khi bạn có thể vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn cần xác định vị trí của chúng trên biểu đồ. Điều này cũng khá khó khăn, nhưng có một cách nhanh chóng để làm cho nó dễ dàng hơn nhiều
Biểu đồ đường line.
Mặc dù không tuyệt vời cho giao dịch, nhưng khi tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự, biểu đồ đường line là một lựa chọn khá tốt. Chúng cho thấy rõ ràng điểm bắt nguồn của mỗi lần đảo ngược, điều này làm cho việc tìm và vẽ các mức dễ dàng hơn nhiều so với bình thường.
Để chuyển sang biểu đồ đường, chỉ cần đi qua tab biểu đồ trên Tradingview hoặc bất kỳ nền tảng nào bạn sử dụng và chọn dòng Line từ menu
Nếu bạn đã thay đổi nó một cách chính xác, biểu đồ sẽ giống như thế này
Đơn giản.
Bước 2: Tìm Reversals ( điểm đảo chiều) diễn ra từ một điểm tương tự
Như tôi đã nói trước đó, các mức hỗ trợ và kháng cự hình thành do kết quả của việc các ngân hàng mua và bán từ cùng một điểm / tương tự với nơi họ đã mua hoặc bán nhiều lần trong quá khứ. Bởi vì đó là nơi mà một số lượng lớn các đơn đặt hàng được xây dựng, họ có thể sử dụng để đặt giao dịch, đóng giao dịch hoặc thu lợi nhuận.
Vì vậy, điều này có nghĩa là tìm các cấp độ và sau đó vẽ chúng trên biểu đồ, bạn phải tìm kiếm nhiều (ít nhất hai) đảo ngược có nguồn gốc từ cùng một điểm / tương tự.
Như tôi đã nói, điều này không dễ, vì vậy hãy chú ý.
Hãy nhìn vào hình ảnh trên trên để xem có sự đảo ngược nào bắt nguồn từ một mức giá tương tự không?
Thật khó để tìm ra, bằng cách thu nhỏ biểu đồ, nhưng có 3 bộ đảo ngược riêng biệt diễn ra trên biểu đồ này; một bộ tạo ra một mức hỗ trợ và hai bộ khác hình thành các mức kháng cự.
Hãy nhìn lại lần nữa, nhưng với một bộ đảo ngược được đánh dấu
Được rồi, đây là những gì mỗi đảo ngược trông như thế nào.
Bạn có thể thấy tất cả các đảo ngược này có nguồn gốc từ một mức giá tương tự DƯỚI mức giá hiện tại.
Thực tế tất cả các đảo ngược này bắt đầu từ một mức giá tương tự thấp hơn giá hiện tại cho chúng ta biết mức hỗ trợ phải tồn tại ở đây, vì nó cho thấy rất nhiều đơn đặt hàng có xu hướng tăng lên xung quanh mức giá này, đó là lý do tại sao chúng ta đã thấy một số đảo ngược bắt đầu từ cùng một chỗ
Vì vậy, để tìm mức hỗ trợ này, bạn cần đánh dấu một đường nằm ngang trên đỉnh của càng nhiều sự đảo ngược càng tốt.
Và đây là những gì nó trông giống như với dòng được đánh dấu.
Bạn có thấy cách dòng, mặc dù nó không chạm hoặc tiếp xúc chính xác tại điểm mà mỗi lần đảo ngược bắt nguồn từ đó, vẫn gần với tất cả các lần đảo ngược và nằm gần như chính xác trên các điểm đảo ngược không?
Khi bạn đánh dấu các cấp, đây là cách bạn cần làm.
Bạn phải điều chỉnh đường thẳng để nó nằm trên các đường đảo ngược, nhưng nó cũng phải đi qua và ở gần những đường không thẳng hàng, giống như bạn thấy mức độ trong hình ảnh. Khi bạn đã điều chỉnh dòng sao cho phù hợp nhất với các đảo ngược, thì nó sẽ trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hãy xem xét một ví dụ khác
Vì vậy, đây là một bộ đảo ngược khác hình thành trên Eur / Usd.
Giống như ví dụ trước, những sự đảo ngược này đều bắt nguồn từ một mức giá tương tự. Tuy nhiên, tất cả đều cao hơn giá thị trường hiện tại, có nghĩa là mức kháng cự được tìm thấy ở đây.
Để xác định cấp độ, bạn phải đặt một dòng nằm trên đỉnh của càng nhiều đảo ngược càng tốt.
Một lần nữa lưu ý rằng cấp độ không nằm trên đỉnh của mỗi lần đảo chiều, nhưng nó không nằm trên các cấp độ xếp hàng, và vẫn gần hoặc đi qua các cấp độ khác không xếp hàng.
Hầu hết thời gian, các đảo ngược sẽ được chia ba cách; hai hoặc ba người sẽ xếp hàng tại cùng một điểm, một cặp đôi sẽ không chạm vào cấp độ và phần còn lại, cấp độ sẽ thâm nhập một chút. Nhưng có những lúc nó sẽ trải qua nhiều lần đảo ngược trong khi chỉ chạm vào một cặp vợ chồng, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó.
Và với điều đó, chúng ta hãy nhìn vào bước cuối cùng.
Bước 3: Chuyển trở lại biểu đồ nến
Khi bạn đã đánh dấu một số mức hỗ trợ và kháng cự bằng biểu đồ đường, bước cuối cùng là chuyển trở lại biểu đồ nến để xem mức độ trông như thế nào.
Và đây là 5 mức hỗ trợ và kháng cự trông như thế nào trên biểu đồ nến.
Bạn thực sự có thể đánh dấu các cấp bằng biểu đồ nến. Đó là cách tôi được dạy để đánh dấu chúng, và nó hoạt động rất tốt. Vấn đề là nó khó khăn hơn nhiều, vì biểu đồ nến cho thấy các ngọn nến, khiến cho việc tìm kiếm điểm mà mỗi lần đảo chiều bắt nguồn từ khó khăn hơn rất nhiều.
Bạn nên chọn nó theo thời gian, nhưng tốt nhất là nên bám vào biểu đồ đường ngay bây giờ.
Vậy đó là cách bạn tìm và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự có thể không khó như bạn nghĩ?
Sẽ mất một thời gian để tìm hiểu làm thế nào để tìm đúng cấp độ và đánh dấu chúng đúng cách - tôi mất một thời gian dài, tin tôi đi. Nhưng với đủ thời gian và thực hành, cuối cùng nó sẽ trở thành bản chất thứ hai và các cấp độ phù hợp sẽ nhảy ra khỏi bạn bất cứ khi nào bạn nhìn vào biểu đồ.
3 điều cần nhớ khi tìm và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự
Dưới đây là một vài điểm quan trọng bạn cần nhớ khi tìm và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.
1. Phải mất tối thiểu 3 lần đảo ngược để AS & RL trở nên hợp lệ.
Mức hỗ trợ hoặc kháng cự chỉ có giá trị nếu ba lần đảo chiều gần đây - hoặc chạm, như một số người gọi chúng - có nguồn gốc từ cùng một mức giá / tương tự. Nếu ba lần đảo ngược không có nguồn gốc từ một mức giá tương tự gần đây, thì mức không hợp lệ cho giao dịch, do đó không nên được vẽ trên biểu đồ.
Dưới đây là 3 lần đảo ngược phải xuất hiện để mức có hiệu lực trên mỗi khung thời gian tương ứng.
5 phút - 1 ngày.
15 phút - 3 ngày.
30 phút / 1 giờ - 8 ngày.
4 giờ - 11 ngày.
Hàng ngày - 1 tháng.
Khi bạn tìm thấy ba lần đảo ngược trong những khoảng thời gian này - vì vậy 3 lần ít hơn một ngày trong 5 phút chẳng hạn - bạn quay lại và tìm thấy 5 lần nữa bắt đầu từ cùng một điểm / tương tự trong quá khứ. Sau đó, bạn đặt đường thẳng trên biểu đồ và điều chỉnh nó tương ứng với tất cả 8 lần đảo chiều để tìm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Lưu ý: Bạn chỉ phải tìm 5 tổng số lần đảo ngược trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày, vì việc đảo ngược không diễn ra thường xuyên trên các khung thời gian đó.
2. Sức mạnh của một cấp độ KHÔNG được xác định bởi số lượng thời gian Giá đã đảo ngược từ nó.
Một trong những huyền thoại lớn về hỗ trợ và kháng cự là ý tưởng các cấp trở nên mạnh hơn khi số lần đảo ngược giá từ chúng nhiều lần hơn . Huyền thoại này đã được duy trì trong sách, video và bởi các chuyên gia hành động về giá trong nhiều thập kỷ nay, nhưng nó hoàn toàn sai sự thật, và trên thực tế, thậm chí không có ý nghĩa gì.
3. Chỉ đánh dấu các mức gần nhất với hành động giá hiện tại
Điều thực sự quan trọng là khi bạn đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn chỉ đánh dấu các mức gần nhất với hành động giá hiện tại. Nếu bạn đánh dấu các cấp ở khắp mọi nơi, điều đó sẽ khiến biểu đồ thực sự khó hiểu và bạn sẽ không biết nên xem cấp độ nào và mức nào quan trọng hơn các cấp độ khác.
Chỉ cần đánh dấu 2 hoặc 3 cấp gần nhất với giá hiện tại và bất kỳ mức mới nào hình thành.
3 cách bạn có thể sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch của mình
Chúng ta đã xem xét mức hỗ trợ và mức kháng cự là gì, cách thức và lý do chúng hình thành và tôi đã giải thích cách tìm và đánh dấu chúng trên biểu đồ.
Điều đó khá nhiều bao gồm những gì bạn cần biết để sử dụng các cấp độ.
Tuy nhiên, trước khi chúng ta kết thúc và bạn bắt đầu sử dụng các cấp độ, tôi muốn chỉ cho bạn một vài cách đơn giản (nhưng rất hiệu quả) mà bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch của mình. Và cách nào tốt hơn để bắt đầu hơn là sử dụng chúng làm điểm để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch.
Sử dụng S & R để thu lợi nhuận
Biết khi nào và ở đâu để kiếm lợi nhuận, một phần hoặc toàn bộ, là một trong những điều khó khăn nhất để có được quyền giao dịch. Tất cả chỉ là một sự đánh giá sai lầm, một lỗi nhỏ khi nghĩ rằng bạn sẽ mất một khoản lợi nhuận khổng lồ, hoặc thậm chí khiến lợi nhuận của bạn bị xóa sổ nếu bạn kết thúc quá muộn.
Không có cách nào - ít nhất là tôi biết - để luôn có lãi vào đúng thời điểm mà nó không tồn tại.
Tuy nhiên, có những lúc bạn nên luôn cân nhắc việc lấy một số lợi nhuận. Và một trong những thời điểm đó là khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Các cấp S & R cho thấy giá có xác suất đảo chiều cao, do đó, bằng cách chốt lãi khi giá gần mức, bạn có thể tránh được sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Hãy xem xét ví dụ sau
Giả sử bạn đã tham gia vào bước tiến lên này tại mũi tên đen, khoảng 1.0994.
Giá đã tăng lên một thời gian, vì vậy hiện tại, bạn đang có một khoản lợi nhuận khá lớn. Rõ ràng là bạn không muốn mất khoản lợi nhuận này, nhưng làm thế nào để biết liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để giảm một số lợi nhuận hay không?
Vâng, có một cách là để xem giá có gần chạm mức kháng cự hay không.
Nếu giá gần chạm ngưỡng kháng cự, bạn biết có khả năng nó sẽ sớm đảo chiều.
Bằng cách giảm một chút lợi nhuận bằng cách di chuyển điểm dừng của bạn lên một chút - tốt nhất là mức kháng cự bị phá vỡ gần đây đã chuyển mức hỗ trợ - bạn có thể loại bỏ nhiều rủi ro và tự bảo vệ mình trong trường hợp giá giảm.
Và trong trường hợp này, đó là một ý tưởng tuyệt vời, vì ngay sau khi giá chạm mức, nó đã đảo ngược và bắt đầu giảm.
Bạn có thể làm tương tự cho các mức hỗ trợ quá. Nếu bạn thấy giá đang tiến đến một mức hỗ trợ và bạn đang ở trong một giao dịch ngắn, bạn sẽ biết nên lấy một số lợi nhuận, vì cơ hội của nó đảo chiều và tăng là rất cao.
Khá tuyệt phải không?
Tạo chiến lược hỗ trợ và kháng cự
Bạn vẫn có thể tạo nhiều thiết lập bằng các cấp S & R. Mặc dù đây không phải là chiến lược, nhưng có thể nói, chúng mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền bổ sung và luôn luôn nên có một cặp đôi tìm kiếm cùng với chiến lược giao dịch cốt lõi của bạn để cân bằng P & L của bạn.
Một thiết lập tôi thường tìm kiếm ở S & R là các thanh pinbar.
Thiết lập này, mà nhiều người trong số các bạn có thể biết là một chiến lược hành động giá phổ biến , đã xuất hiện từ nhiều năm nay và liên quan đến việc xem nến thanh pinbar hình thành khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Dưới đây là tổng quan nhanh về cách thức hoạt động
Đầu tiên, đánh dấu một số mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Hãy nhớ rằng, chỉ đánh dấu các mức gần nhất với giá hiện tại. Đừng đánh dấu một loạt các cấp trên tất cả các biểu đồ, vì mọi thứ sẽ trở nên khó hiểu và bạn sẽ khó hiểu được những gì đang diễn ra.
Chỉ cần đánh dấu một vài cấp trên và dưới giá hiện tại, và sau đó xem chúng.
Bây giờ bạn cần đợi một thanh pin hình thành ở một trong các cấp độ.
Thanh pin có hai loại khác nhau; tăng và giảm. Loại bạn cần xem biểu mẫu tùy thuộc vào việc bạn đang xem mức hỗ trợ hay mức kháng cự.
Nếu đó là một mức hỗ trợ, một thanh pin tăng giá phải hình thành.
Nếu đó là một mức kháng cự, một pin giảm giá phải xuất hiện.
Khi giá trở về mức và bạn thấy biểu mẫu thanh pin, bước cuối cùng là tham gia giao dịch và đặt mức dừng lỗ ở trên hoặc dưới bấc; bên dưới cho chân bò, bên trên cho chân gấu.
Nếu mọi thứ đều ổn
Giá sẽ đảo ngược và bắt đầu di chuyển khỏi mức, giống như nó làm ở đây.
Đơn giản.
Tìm kiếm sự kết hợp với S & R
Bạn cũng có thể sử dụng hỗ trợ và kháng cự để tìm hợp lưu, đó là cách tôi chủ yếu sử dụng chúng.
Sự kết hợp là những gì bạn nhận được khi hai hoặc nhiều điểm quan tâm xếp hàng tại cùng một điểm, như mức hỗ trợ trong vùng nhu cầu hoặc mức kháng cự phù hợp với mức thoái lui xơ.
Ý tưởng là bởi vì cả hai điểm chỉ ra một sự đảo ngược, việc nhìn thấy hai (hoặc nhiều hơn) đến cùng một điểm sẽ làm tăng giá xác suất sẽ đảo ngược, điều này giúp bạn xác nhận thêm khi đặt giao dịch.
Để tìm hợp lưu, chỉ cần xác định vị trí mà bạn nghĩ rằng một sự đảo ngược có thể diễn ra
Sau đó, hãy xem nếu một mức hỗ trợ hoặc kháng cự được tìm thấy tại cùng một điểm, bên trong vùng nhu cầu trong trường hợp của chúng tôi.
Thực tế một mức độ đã hình thành trong khu vực này, mà chính nó là một điểm mà giá có khả năng đảo ngược xác suất cao, làm tăng khả năng giá sẽ đảo ngược, điều mà sau đó nó đã làm.
GOOD LUCK
