Bạn muốn tìm hiểu giao dịch cung và cầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
Tiếp tục mất tiền với S & D và không biết tại sao?
Trong vài năm qua, giao dịch cung và cầu - hay S & D, như tôi muốn gọi - đã trở thành một trong những chiến lược ngoại hối phổ biến nhất và vì lý do chính đáng
Nó có các lợi thế tốt nhất của hỗ trợ và kháng cự và kết hợp chúng với khái niệm cung và cầu. Kết quả là một chiến lược cho phép bạn xác định CHÍNH XÁC ở đâu và khi nào các ngân hàng đang mua và bán. Cho bạn cơ hội để có được một số đảo ngược lớn nhất trước khi chúng bắt đầu.
Nghe có vẻ khá tuyệt vời phải không?
Tất nhiên, cung và cầu là một phần lớn trong cách tôi giao dịch forex, cùng với các chiến lược khác. Và hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản phân tích đầy đủ về cách bắt đầu giao dịch nó.
Dưới đây là một cái nhìn nhanh về những gì chúng tôi sẽ đề cập:
- Cung và cầu giao dịch là gì và nó hoạt động như thế nào?
- Tại sao cách giao dịch S & D bình thường là sai.
- Làm thế nào để tìm và vẽ vùng cung và cầu chính xác.
- Hai cách khác nhau bạn có thể giao dịch các khu vực - và cách nào tốt hơn.
- Sự khác biệt giữa cung và cầu và hỗ trợ và kháng cự.
Vì vậy, đọc để tìm hiểu giao dịch cung và cầu là gì?
TỔNG QUAN GIAO DỊCH VỀ CUNG CẦU
Cung và cầu là một chiến lược giao dịch lỏng lẻo (và ý tôi là lỏng lẻo) dựa trên nguyên tắc cung và cầu. Nó được tạo ra vào cuối những năm 00 bởi Sam Seiden, người đã đưa ra chiến lược sử dụng kinh nghiệm của mình khi làm việc tại Sàn giao dịch Chicago Mercantile - nhiều hơn về anh ta sau này.
Chiến lược tự nó hoạt động giống như các mức hỗ trợ và kháng cự giao dịch : Bạn xác định vị trí các điểm trên biểu đồ nơi giá có thể đảo ngược và sau đó giao dịch chúng.
Tất nhiên, điểm khác biệt lớn là những điểm này không phải là các đường nằm ngang mà là các vùng hình chữ nhật.
Vùng cung - điểm mà giá có khả năng giảm.
Và khu vực nhu cầu - điểm có khả năng tăng.
Khu vực cung và cầu hình thành từ các ngân hàng và những người chơi lớn khác mua và bán. Tôi sẽ không đi vào chi tiết ngay bây giờ - tôi sẽ giải thích thêm về sau - nhưng vì cách thị trường hoạt động, các ngân hàng không bao giờ có thể mua hoặc bán trong một lần. Họ phải mua / bán theo miếng hoặc bộ phận; mua ở một mức giá sau đó mua lại ở một mức giá khác
Họ không thể làm điều này là nguyên nhân khiến các vùng cung và cầu hình thành. Tại sao chúng tôi thấy lợi nhuận về giá và sau đó đảo ngược từ một khu vực là vì họ có nhiều hơn để mua hoặc bán.
Bạn sẽ hiểu điều này tốt hơn sau này.
Thêm một vài điểm nữa về khu vực
Các vùng cung luôn hình thành tại nguồn của sự sụt giảm lớn và các vùng nhu cầu luôn hình thành tại nguồn tăng mạnh. Bạn thực sự vẽ các vùng trên nguồn tăng / giảm, mà tôi sẽ giải thích sau.
Chúng cũng hình thành trên tất cả các loại tiền tệ và khung thời gian. Tôi thấy chúng hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian từ trung cấp đến dài hạn, từ 30 phút trở lên. Nhưng chúng cũng không quá tệ ở các khung thời gian thấp hơn, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng để giao dịch trong ngày - mặc dù có thể không mở rộng.
Sự khác biệt giữa cung và cầu và hỗ trợ và kháng cự
Hãy nói thẳng một điều: Cung và cầu không chỉ là hỗ trợ và kháng cự với các vùng thay vì chỉ là những đường thẳng
Vâng, cả hai đều xoay quanh các điểm giao dịch nơi giá có thể đảo ngược. Và vâng, mỗi người làm việc theo một cách tương tự - bạn thậm chí giao dịch chúng theo cùng một cách, đủ vui. Nhưng đó là nơi tương tự kết thúc.
Làm thế nào các khu vực hoạt động, về lý do tại sao chúng hình thành và tại sao giá đảo ngược từ chúng, không có gì chung với hỗ trợ và kháng cự. Chúng hoàn toàn khác nhau.
Lấy ví dụ như khu vực hình thành như thế nào
Không giống như các mức hỗ trợ và kháng cự, hình thành vì nhiều lý do, vùng cung và cầu chỉ hình thành từ các ngân hàng mua và bán.
Điều này có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến tần suất các khu vực hoạt động.
9 lần trong số 10 mức hỗ trợ và kháng cự không thành công vì chúng đã hình thành vì những lý do sai lầm , như thương nhân bán lẻ mua. Nếu một nhóm các nhà giao dịch bán lẻ mua tại hỗ trợ do phát hành tin tức (mà họ thường làm), giá sẽ không thể đảo ngược khi nó quay trở lại, vì họ sẽ không có mặt để mua lại.
Với vùng cung và cầu, điều này hiếm khi xảy ra.
Các khu vực chỉ hình thành từ các ngân hàng mua và bán, để lấy lợi nhuận hoặc đặt giao dịch để gây ra sự đảo ngược. Do đó, họ có xu hướng làm việc thường xuyên hơn, giúp họ giao dịch tốt hơn và dễ kiếm tiền hơn so với S + R.
Một sự khác biệt lớn là nơi các khu vực hình thành.
Các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ hình thành tại các điểm mà giá đã đảo ngược trong quá khứ. Mặt khác, khu vực cung và cầu, hình thành tại nguồn tăng và giảm lớn.
Điều này cũng là do họ hình thành các ngân hàng.
Trái với suy nghĩ của hầu hết các nhà giao dịch, các ngân hàng và tổ chức lớn không thể mua hoặc bán khi giá đang đi theo hướng họ muốn. Họ phải đợi cho đến khi nó làm điều ngược lại; tăng nếu họ muốn bán, giảm nếu họ muốn mua.
Đối với khu vực cung và cầu, điều này có nghĩa là các ngân hàng không thực hiện giao dịch của họ trong quá trình di chuyển tạo ra khu vực họ đặt cho họ lần cuối cùng giá di chuyển theo hướng ngược lại.
Vì vậy, lý do một vùng cung và cầu hình thành tại nguồn tăng hoặc giảm lớn là vì đó là nơi các ngân hàng đặt giao dịch hoặc lấy lợi nhuận của họ.
Tại sao chúng ta thấy nó trở lại và đảo ngược sau đó là vì họ không thể đặt tất cả các giao dịch của mình hoặc lấy số tiền lãi cần thiết. Điều này mang lại cho chúng ta sự độc đáo vào điểm tiếp theo của vùng Cung và Cầu.
Lý thuyết đằng sau giao dịch cung và cầu (và tại sao nó sai)
Mọi chiến lược đều có một lý thuyết về lý do tại sao nó hoạt động theo cách nó làm. Ví dụ: mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động vì mọi người có xu hướng mua và bán từ cùng một điểm mà họ đã mua trong quá khứ - điều này không chính xác 100%, nhưng đó là điều mà hầu hết mọi người nghĩ.
Giao dịch cung và cầu cũng có một lý thuyết đằng sau lý do tại sao nó hoạt động nhưng nó sai. Vâng, nó đúng ở một nơi, nhưng sai ở một nơi khác.
Cung và cầu giao dịch được tạo ra bởi Sam Seiden. Một chút nền tảng về Sam: anh ấy từng làm việc tại Chicago Mercantile Exchange, nhưng hiện đang điều hành học viện giao dịch trực tuyến (OTA), nơi anh ấy dạy mọi người cách giao dịch cung và cầu.
Sam tạo ra giao dịch cung và cầu từ những gì anh ta thấy trong khi làm việc như một người chạy lệnh trong sàn giao dịch.
Ông nói rằng các ngân hàng và các tổ chức lớn khác đặt hàng giới hạn tại nguồn tăng và giảm lớn. Sau đó, họ thực hiện trả lại giá cho các đơn đặt hàng này để thực hiện chúng, điều này khiến giá bị đảo ngược khỏi nguồn. Toàn bộ quá trình này, ông nói, tạo ra các vùng cung và cầu.
Bây giờ, với hầu hết mọi người, điều này có ý nghĩa. Và điều đó đúng một phần: các ngân hàng thường không có đủ đơn đặt hàng để đặt giao dịch của họ, vì vậy phải đặt chúng ở các mức giá khác nhau.
Nhưng một cái gì đó không hoàn toàn được thuyết phục.
Tại sao các ngân hàng sẽ đặt hàng giới hạn khi họ không biết có bao nhiêu đơn hàng sẽ đến? Cách duy nhất sẽ đảo ngược khi đạt được các đơn đặt hàng của họ (giao dịch của họ) là nếu các đơn đặt hàng đến từ những người mua hoặc bán có kích thước thấp hơn so với các đơn đặt hàng mà họ đã đặt.
Nếu họ không biết các đơn đặt hàng lớn như thế nào, mà họ không thể cho đến khi giá đạt đến khu vực, họ không có cách nào để biết liệu đơn hàng của họ có đủ lớn để gây ra sự đảo ngược hay không.
Vì vậy, tất cả điều này có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa là Sam Seiden đã hiểu sai
Các ngân hàng không khiến giá đảo ngược bằng cách đặt lệnh giới hạn tại khu vực. Họ không thể bởi vì họ không biết liệu có đủ đơn hàng sẽ đến để giao dịch của họ thực sự gây ra sự đảo ngược hay không.
Những gì họ thực sự sử dụng là đơn đặt hàng ngay tại thị trường.
Với các lệnh thị trường, các ngân hàng có thể đặt giao dịch / chốt lãi theo số lượng đơn đặt hàng sắp tới. Họ biết chính xác nên mua hoặc bán bao nhiêu để đảo ngược giá vì họ có thể đợi giá để đến một vùng trước khi vào.
Đối với nhiều bạn, điều này có lẽ sẽ không quan trọng lắm.
Nhưng bạn đã hiểu
Ý tưởng giá đảo ngược vì các ngân hàng đặt lệnh giới hạn làm nền tảng cho toàn bộ lý thuyết về giao dịch cung và cầu. Đó là những gì hầu hết các trường phái (bao gồm cả Sam) dựa trên các quy tắc của họ để giao dịch các khu vực trên . Điều đó không đúng có nghĩa là bạn không nên tuân theo nhiều quy tắc của họ vì chúng không có ý nghĩa với cách các khu vực thực sự hoạt động.
Cách tìm khu vực cung và cầu - Cách dễ dàng
Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khu vực cung và cầu. Đó có thể không phải là những gì bạn muốn nghe, nhưng đó là sự thật. Tìm hiểu làm thế nào để xác định vị trí các vùng cung và cầu - ít nhất là đúng - sẽ mất một thời gian. Nhưng tôi biết một mẹo đơn giản sẽ giúp nó dễ dàng hơn một chút
Khu vực cung và cầu hình thành do kết quả của việc các ngân hàng mua hoặc bán số lượng lớn tiền tệ, phải không? Vậy , cái đó trông như thế nào trên biểu đồ?
Tăng hoặc giảm giá mạnh!
Vì vậy, cách dễ nhất để tìm các vùng cung và cầu là tìm kiếm sự tăng giảm mạnh. Khi đó biểu đồ sẽ nói với chúng ta, các ngân hàng đã mua hoặc bán và khiến một khu vực hình thành gần đó.
Hãy nhìn xem làm thế nào tăng lên trên Nhận thấy bất cứ điều gì?
Tất cả đều sắc nét!
Mỗi mức tăng bao gồm nhiều nến tăng lớn, tạo thành cái này nối tiếp nhau hoặc sau khi được phân tách bằng một vài cây nến gấu nhỏ.
Đây là những loại tăng bạn muốn tìm để tìm vùng nhu cầu.
Và đây là cách họ nhìn với các khu vực được đánh dấu.
Bạn có thể thấy hầu hết các khu vực dẫn đến đảo ngược giá. Điều này sẽ không luôn luôn như vậy, nhưng nó cho bạn cảm giác chiến lược hoạt động tốt như thế nào.
Ở trên bạn có thể thấy một số từ chối giá cao hơn trên Eur / Usd.
Giống như sự gia tăng, những sự sụt giảm này đều sắc nét và được tạo thành từ một hoặc nhiều nến giảm lớn.
Điều này cho chúng ta biết có lẽ chúng được tạo ra bởi các ngân hàng bán một lượng lớn tiền tệ, do đó, một vùng cung có khả năng đã hình thành tại nguồn gốc của sự suy giảm.
Nếu tôi đánh dấu các khu vực trên biểu đồ, đây là giao diện của nó.
Sẽ có một số thực hành để có được việc tìm kiếm các vùng cung và cầu tốt, nhưng nếu bạn làm theo các hướng dẫn này, sẽ dễ dàng nhanh hơn. Bạn vẫn sẽ không nhận nó trong một hoặc hai ngày, nhưng bạn nên khóa nó trong vòng một vài tuần, đặc biệt nếu bạn luyện tập chăm chỉ.
Làm thế nào để vẽ các vùng cung và cầu
Tìm vùng cung và cầu là một chuyện, nhưng bạn cũng cần biết cách vẽ chúng. Vẽ các khu vực chính xác là vô cùng quan trọng . Việc tham gia vào giao dịch S + D phụ thuộc vào việc giá có chạm vào một khu vực hay không, vì vậy nếu bạn hiểu sai và làm cho khu vực đó quá nhỏ chẳng hạn, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều giao dịch thành công.
Tin tốt là, một khi bạn biết cách, việc vẽ các khu vực khá dễ dàng, nó vẫn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.
Đây là cách vẽ vùng nhu cầu.
Vùng Cầu:
Vì vậy, trước tiên, hãy tìm một sự gia tăng mạnh mẽ nơi bạn nghĩ rằng một vùng nhu cầu đã hình thành.
Sự gia tăng này có vẻ đủ tốt.
Tiếp theo, tìm cây nến nhỏ cuối cùng hình thành trước khi cây nến lớn gia tăng đầu tiên xuất hiện.
Nếu sự gia tăng hình thành từ một cây nến tăng giá lớn, như nhiều người trong số họ sẽ tìm thấy cây nến nhỏ cuối cùng hình thành trước khi cây nến lớn xuất hiện.
Trong trường hợp này, đó là một cây nến gấu nhỏ.
Đối với sự gia tăng được tạo thành từ nhiều nến được phân tách bằng một vài nến giảm giá nhỏ, như trong ví dụ của chúng tôi, hãy tìm nến nhỏ cuối cùng trước khi nến lớn đầu tiên xuất hiện.
Bây giờ là lúc để đánh dấu khu vực.
Để làm điều này, đặt công cụ hình chữ nhật ở gần (nếu nến tăng) hoặc mở (nếu nó giảm) của nến nhỏ cuối cùng hình thành trước khi tăng
Sau đó kéo nó xuống đến mức thấp nhất gần nhất.
Nếu bạn đã thực hiện chính xác, hình chữ nhật sẽ bao gồm tất cả các hành động giá từ mức thấp cho đến khi bắt đầu tăng mạnh, giống như trong hình trên.
Bây giờ hãy xem xét các khu vực cung cấp.
Vùng Cung
Đầu tiên, tìm sự suy giảm mạnh mà bạn nghĩ đã khiến một vùng cung hình thành.
Bây giờ xác định vị trí nến nhỏ cuối cùng trước khi nến lớn đầu tiên trong sự suy giảm.
Cũng như các vùng nhu cầu, nếu sự suy giảm được tạo thành từ một cây nến khổng lồ, hãy tìm cây nến nhỏ cuối cùng hình thành trước khi nó xuất hiện.
Nếu sự suy giảm bao gồm nhiều hơn một cây nến giảm giá lớn, hãy tìm cây nến nhỏ cuối cùng trước khi cây nến lớn đầu tiên xuất hiện.
Vẽ vùng giống như nhu cầu.
Bạn tìm thấy mở hoặc đóng của nến nhỏ cuối cùng hình thành trước khi giảm (đóng nếu giảm, mở nếu tăng), đặt công cụ hình chữ nhật lên trên, sau đó kéo lên, để cạnh của khu vực nằm trên cùng đu lớn gần nhất cao.
Khu vực này nên bao phủ khu vực giữa cây đu cao và cây nến nhỏ cuối cùng xuất hiện trước khi suy giảm, giống như ở đây.
Và đó là cách bạn đánh dấu các khu vực.
Hai cách cung cấp khu vực cung và cầu giao dịch (và bạn nên sử dụng)
Khi các chiến lược giao dịch phát triển, những cách giao dịch mới được tạo ra. Đôi khi những cách này hoạt động tốt hơn các phương pháp trước đó hoặc phù hợp với một phong cách giao dịch cụ thể. Giao dịch cung và cầu cũng đã trải qua quá trình này và ngày nay có hai cách giao dịch khác nhau
Nhập giá hành động, hoặc đào
Hạn chế nhập lệnh.
Mỗi phương thức đều có pro và pro riêng, và có thể thành công với một trong hai - Tôi đã kiếm được tiền bằng cả hai trong thời gian giao dịch S + D. Tuy nhiên, hành động giá là cách giao dịch tốt hơn vì nó là gì mang đến cho bạn khi vào giáo dục
Được nhiều hơn thế trong một phút.
Đầu tiên, hãy để tôi giải thích cách mỗi phương thức hoạt động
Giới hạn đơn hàng ( Buy limit or sell limit order)
Được phổ biến bởi Sam Seiden, việc nhập lệnh giới hạn là cách thức ban đầu của giao dịch cung cầu. Đó là cách đơn giản nhất để giao dịch các khu vực và là phương pháp mà hầu hết các bậc thầy và trang web khác đang dạy cho bạn.
Mục nhập lệnh giới hạn có bạn giao dịch các vùng bằng cách sử dụng lệnh giới hạn.
Nó hoạt động như thế này:
Bạn chờ giá để vào một vùng, đặt lệnh giới hạn ở cạnh gần nhất với giá hiện tại (có điểm dừng ở cạnh đối diện), sau đó đợi giá chạm lệnh và hy vọng đảo ngược.
Đó là một cách tốt để giao dịch các khu vực cung và cầu cơ bản, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới - có lẽ tại sao rất nhiều bậc thầy thuyết giảng nó. Và có thể khá thành công với nó nếu bạn giỏi tìm kiếm các khu vực phù hợp. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo trong cách nhập lệnh giao dịch trong hành động giá.
Nhập lệnh giao dịch theo hành động giá
Mục nhập hành động giá là khá nhiều những gì bạn mong đợi từ tên; sử dụng hành động giá (mô hình nến, trong trường hợp này) để nhập giao dịch tại các khu vực. Nó phức tạp hơn một chút so với mục nhập lệnh giới hạn, nhưng vẫn thực sự đơn giản nếu bạn có một số kinh nghiệm giao dịch.
Đây là cách nó hoạt động:
Bạn tìm một vùng và chờ giá để vào hoặc chạm vào cạnh.
Một khi nó hoạt động, bạn chờ đợi một mô hình engulfing tăng giá hình thành - bạn cũng có thể sử dụng các thanh pin, nhưng engulfs có xu hướng hoạt động tốt hơn.
Bây giờ bạn tham gia một giao dịch, đặt một điểm dừng lỗ ở cạnh đối diện của khu vực và chờ giá (hy vọng) đảo ngược.
Tại sao mục nhập hành động giá là tốt hơn
Tôi sẽ không đánh giá mục nhập lệnh giao dịch giới hạn quá nhiều, bởi vì đó là một cách tốt để giao dịch cung và cầu, và bạn có thể khá thành công với nó - tôi có thể chứng thực điều đó. Nhưng khi nói đến giao dịch các khu vực, bạn cần phải sử dụng hành động giá.
Vấn đề với việc sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn là một trong những người giao dịch hành động giá chúng tôi biết quá rõ:
Mục nhập lệnh giới hạn cung cấp KHÔNG xác nhận giá sẽ đảo ngược từ một khu vực; bạn chỉ cần đặt lệnh ở rìa và sau đó hy vọng giá đảo ngược. Đây sẽ không phải là vấn đề nếu tất cả các khu vực hoạt động, nhưng rất tiếc, mọi thứ đều có xác suất và rủi ro xảy ra.
Giá có thể phá vỡ khắp các khu vực mọi lúc, thường không dừng lại. Với mục nhập lệnh giới hạn, không có cách nào để tránh điều này, vì vậy bạn kết thúc với hàng tấn giao dịch thua lỗ.
Tuy nhiên, với mục nhập lệnh theo hành động giá, mọi thứ sẽ khác
Bạn phải đợi một mô hình hình thành bên trong hoặc ở rìa của khu vực trước khi thực hiện giao dịch, vì điều đó xác nhận rằng các ngân hàng muốn giá đảo ngược.
Điều này cho phép bạn tránh các khu vực giá thổi xuyên qua mà không dừng lại. Nó không phải là hoàn hảo - các khu vực vẫn thất bại ngay cả khi hành động giá đúng xuất hiện bên trong - nhưng đó là một cách tốt hơn để giao dịch các khu vực có ít rủi ro và xác suất thành công cao hơn.
Vì vậy, vấn đề là rõ ràng: dính vào giao dịch các khu vực với hành động giá và không giới hạn đơn đặt hàng. Mục nhập lệnh giới hạn là ổn, nhưng giao dịch thua lỗ không thể tránh khỏi thực sự kéo nó xuống và làm cho nó kém hơn khi sử dụng hành động giá.
GOOD LUCK
