Chiến lược, kỹ thuật và mẹo giao dịch vàng



 Vàng có phải là một trong những thị trường khó giao dịch nhất? Một số người cho rằng đúng như vậy, và có một phần sự thật cho điều đó – vàng không di chuyển giống như các thị trường khác, và mọi người thậm chí còn tranh cãi về việc liệu nó hoạt động giống như một loại hàng hóa hơn hay giống như một loại tiền tệ hơn. Một điều rõ ràng - thị trường vàng là duy nhất. Nó có những điểm tương đồng với các loại tài sản và thị trường khác, đồng thời cũng rất khác biệt.

Nếu bạn muốn giao dịch vàng thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn (và nó có thể rất sinh lợi!), bạn phải ghi nhớ nhiều điều và xây dựng một bộ kỹ năng đặc biệt.

Biểu đồ bên dưới cho thấy một số kỹ thuật giao dịch sẽ hữu ích như thế nào vào năm 2022:

Mẹo, Chiến lược, Kỹ thuật, Chiến thuật Giao dịch Vàng

Tất nhiên, có nhiều mẹo hơn là phù hợp với một biểu đồ.

Sau nhiều thập kỷ phân tích thị trường vàng , chúng tôi nhận thấy nhiều quy luật và mô hình sinh lời. Chúng tôi đã áp dụng thành công những điều này và tiếp tục áp dụng chúng cho các giao dịch kim loại quý của mình và chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hiểu biết của mình trên trang này. Chúng tôi đã mất nhiều năm phân tích, thử nghiệm và sử dụng vốn tự có để đảm bảo rằng những kỹ thuật này thực sự hữu ích…

… và nhờ đó, các chiến lược và mẹo mà bạn tìm thấy bên dưới sẽ giúp việc giao dịch vàng trở nên dễ dàng hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Để làm rõ, hầu hết các điểm được đề cập dưới đây có thể được mô tả thay thế cho nhau dưới dạng chiến lược, mẹo hoặc kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi chia chúng thành ba loại dựa trên phạm vi nội dung. Các chiến lược có ý nghĩa sâu rộng, mẹo là mô tả về các công cụ riêng lẻ có thể được sử dụng trong giao dịch vàng và kỹ thuật là những thứ không thuộc bất kỳ loại nào ở trên.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy những điều này hữu ích và có thể áp dụng chúng. Đó là một chủ đề rộng và rất có thể bạn sẽ muốn đào sâu kiến ​​thức của mình. Tham gia cộng đồng của chúng tôi sẽ giúp bạn có được câu trả lời chính xác mà bạn cần.

Chiến lược giao dịch vàng

Điều đầu tiên trước tiên – chúng tôi đang bắt đầu với các chiến lược.

Chiến lược giao dịch vàng quan trọng để giao dịch trên tất cả các thị trường, kể cả vàng, là giống nhau và đó là quản lý quy mô vị thế.

Nếu có bất cứ thứ gì mà người ta có thể gọi là Chén thánh giao dịch , thì đây chính là thứ đó. Đó là nơi hầu hết các nhà đầu tư mới làm quen mắc sai lầm và là điều mà các chuyên gia chú ý nhiều hơn.

1. Hãy nhớ kiểm soát quy mô các vị thế giao dịch vàng của bạn.

Nói chung, khả năng bạn đúng càng cao thì vị thế có thể càng lớn - đó là lý do tại sao  quy mô của các khoản đầu tư dài hạn lớn hơn quy mô của các giao dịch ngắn hạn . Nếu bạn mới bắt đầu, thì ưu tiên hàng đầu của bạn là KHÔNG giao dịch quá mức và KHÔNG nhận được nhiều đòn bẩy hơn mức bạn có thể xử lý. Trên thực tế, tốt nhất là không sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào khi bắt đầu hành trình giao dịch vàng của một người.

Bao nhiêu là quá nhiều? Đây không phải là lời khuyên đầu tư, chỉ là một quan sát có học thức dựa trên nghiên cứu và tài liệu, nhưng nếu khoản lỗ tối đa cho một giao dịch nhất định có thể vượt quá 2% vốn của bạn, thì có thể là quá lớn. Trên thực tế, các vị trí nhỏ hơn - những vị trí cho phép thua lỗ tối đa 1% hoặc 0,5% vốn có thể là một ý tưởng tốt hơn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu. Điều này có nghĩa là nếu điểm dừng lỗ của bạn bị chạm và xảy ra thua lỗ, thì khoản lỗ này không được lớn hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định trong danh mục đầu tư của bạn (không lớn hơn 0,5% - 2% vốn của bạn).

Vâng, chúng tôi biết điều này nghe có vẻ nhàm chán và bạn ở đây để kiếm tiền chứ không phải chịu lỗ, nhưng điều trên cực kỳ quan trọng. Rất có thể sẽ có nhiều giao dịch sinh lãi, nhưng bạn chỉ có thể có những giao dịch đó nếu bạn chấp nhận rằng một số trong số chúng sẽ không diễn ra như ý muốn. Điều quan trọng là đảm bảo rằng thất bại không gây ra thiệt hại không thể đảo ngược cho danh mục đầu tư của bạn.

Hẹn hò là một phép loại suy tốt. Những người nhận được nhiều số điện thoại nhất cũng bị từ chối nhiều nhất. Vấn đề là đừng để bị tổn thương quá nhiều về mặt cảm xúc sau mỗi lần bị từ chối, điều này có thể khiến một người nghi ngờ bản thân và ngừng tiếp cận với mọi người.

Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát. Trong trường hợp của thị trường, bạn cần chắc chắn chuẩn bị cho kịch bản bất lợi bằng cách không bỏ quá nhiều vốn vào một giao dịch, để bạn có thể tiếp tục giao dịch bất kể điều gì xảy ra với một giao dịch không thuận lợi. Ngoài ra, giữ cho giao dịch đủ nhỏ sẽ giúp bạn luôn khách quan và khỏe mạnh – vì các vị thế lớn thường dẫn đến căng thẳng lớn. Trên thực tế, lợi ích đơn lẻ này thậm chí có thể lớn hơn những lợi ích khác.

Được rồi, vì quy mô vị thế đã được kiểm tra, chúng ta hãy xem xét thêm một số chiến lược giao dịch vàng.

2. Cân nhắc đầu tư dài hạn vào vàng.

Ngay cả khi cách tiếp cận chính của bạn là giao dịch vàng, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn cân nhắc dành một phần vốn của mình cho các khoản đầu tư dài hạn – điều đó sẽ làm giảm mức độ biến động tổng thể của lợi nhuận của bạn và giúp lợi nhuận ổn định hơn (đây là ý kiến ​​của chúng tôi, chứ không phải cố vấn đầu tư, tất nhiên).

3. Mọi thứ đều được kết nối - yếu tố trong bức tranh thị trường lớn hơn.

Phân tích nhiều hơn thị trường mà bạn muốn giao dịch. Trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại, không thị trường nào có thể vận động hoàn toàn độc lập. Vàng và phần còn lại của lĩnh vực kim loại quý cũng không ngoại lệ – biến động giá của chúng thường liên quan đến biến  động trên thị trường tiền tệ ,  biến động trên thị trường chứng khoán nói chung ,lãi suất, ý kiến ​​​​của Fed và hiệu suất của cổ phiếu vàng và cổ phiếu nói chung. Hãy chắc chắn kiểm tra những thị trường nào đã di chuyển đồng điệu hoặc ngược hướng với vàng trước đó và đảm bảo rằng tác động của chúng có khả năng hỗ trợ cho vị thế giao dịch mà bạn sắp mở. Ví dụ: nếu vàng di chuyển hoàn toàn ngược lại với Chỉ số USD và bạn đang xem xét mở một vị thế mua – nếu bạn thấy rằng Chỉ số USD rất gần với mức kháng cự chính và nó đã bị mua quá nhiều, thì tỷ lệ cược là rằng Chỉ số USD sẽ đạt đỉnh và góp phần hoặc thậm chí kích hoạt sự sụt giảm của vàng.

Chiến lược giao dịch vàng

Trên biểu đồ trên, bạn có thể thấy việc phân tích Chỉ số USD sẽ hữu ích như thế nào khi xác định thời điểm các đỉnh và đáy chính của vàng.

4. Kiểm tra xem cách tiếp cận của nhà phân tích có phù hợp với bạn không.

Trước khi bạn quyết định theo dõi một  nhà phân tích nhất định, hãy chắc chắn kiểm tra xem họ đã kinh doanh được bao lâu và liệu họ có được biết đến với thành tích tốt hay không. Điều quan trọng không kém là kiểm tra cách tiếp cận tổng thể và động lực giao dịch của họ và xác minh xem đó có phải là điều phù hợp với bạn hay không. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một giao dịch mới mỗi ngày, nhưng nhà phân tích đang tập trung vào các giao dịch mất từ ​​vài tuần đến vài tháng, thì bạn sẽ không hài lòng với dịch vụ của họ, ngay cả khi nó mang lại lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn. chạy dài. Bạn sẽ không có khả năng ở lại “lâu dài” bởi vì bạn sẽ thất vọng vì thiếu giao dịch và bỏ đi (hãy thực tế đi). Ngoài ra, nếu bạn muốn tham gia một giao dịch và sau đó giữ giao dịch đó trong một tháng hoặc lâu hơn (để bạn không bị buộc phải thực hiện hành động thường xuyên), bạn sẽ rất khó chịu với một dịch vụ cung cấp các giao dịch nhanh chóng kéo dài một giờ hoặc vài ngày . Điều tương tự cũng xảy ra đối với cách tiếp cận liên quan đến quy mô di chuyển và khoảng cách đến mức dừng lỗ được chấp nhận (hoặc thiếu mức đó). Cách tiếp cận của một nhà phân tích có thể rất khác so với cách tiếp cận của một nhà phân tích khác và tốt nhất là bạn không chỉ theo dõi người có thể tạo ra giá trị cho bạn mà còn theo cách tiếp cận của họ phù hợp với bạn.

5. Gắn bó và theo dõi hiệu suất của nhà phân tích bạn đã chọn.

Nếu bạn quyết định theo dõi ai đó, bạn nên ở lại với họ ngay cả khi họ tình cờ hiểu sai về thị trường một lần hoặc thậm chí liên tiếp, vì thị trường đôi khi biến động gần như ngẫu nhiên (trong thời gian ngắn, chúng mang tính cảm tính, không logic) thuật ngữ) và mọi người cuối cùng phải sai. Điều này không nhất thiết ngụ ý làm theo những gì họ làm bằng cách sử dụng vốn của bạn – điều đó có nghĩa là theo dõi hiệu suất của họ để tự bạn xem liệu họ có thể tăng vốn của bạn theo thời gian hay không.

6. Hiểu sự biến động của tài sản.

Hiểu sự biến động của tài sản. Liên quan đến hợp đồng tương lai vàng và các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng, các công ty khai thác vàng cao cấp (GDX ETF) và các công ty khai thác vàng cấp thấp (GDXJ ETF) về cơ bản có hệ số beta cao (theo một cách nào đó có đòn bẩy cao hơn) tác động lên giá vàng. Ví dụ: những người khai thác vàng cấp cao thường sẽ tăng và giảm nhiều hơn so với giá vàng (trên một cỡ mẫu đủ lớn), trong khi những người khai thác vàng cấp dưới thường tăng và giảm nhiều hơn so với những người khai thác vàng cấp cao. Do đó, bạn nên điều chỉnh các vị thế của mình sao cho phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Các chiến lược giao dịch vàng được liệt kê ở trên là “hàng đầu” của cách tiếp cận từ trên xuống. Các mẹo giao dịch vàng được liệt kê dưới đây là “đáy”.

Mẹo giao dịch vàng

Một bức tranh có thể nói lên cả ngàn lời nói, và bức ảnh dưới đây thực sự sẽ phù hợp với một số mẹo giao dịch giá vàng.

Mẹo giao dịch vàng

Thêm mẹo giao dịch vàng:

1. Chú ý đến các chu kỳ và điểm ngoặt .

Nhiều thị trường có tính chất chu kỳ (ví dụ: Chỉ số USD) và các chu kỳ  cũng như điểm ngoặt có thể giúp ích rất nhiều trong trường hợp giao dịch ngắn hạn và dài hạn. 

2. Kiểm tra tính hiệu quả của từng chỉ tiêu .

Trước khi áp dụng bất kỳ chỉ báo nào trên thị trường vàng (hoặc các thị trường khác) và giao dịch vốn thực dựa trên đó, hãy nhớ kiểm tra xem nó có hoạt động ổn định không. Chỉ vì nó đã hoạt động trước đó không đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động trở lại và nếu không, đó là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Giống như danh tiếng tốt của ai đó không đảm bảo rằng họ sẽ trung thực, danh tiếng của ai đó là kẻ nói dối (do chính bạn xác minh) cho thấy rằng bạn nên lấy thông tin từ người khác thì tốt hơn.

3. Cân nhắc sử dụng các chỉ báo RSI và Stochastic .

RSI  và các chỉ báo ngẫu nhiêncho vàng, bạc và cổ phiếu khai thác đã được chứng minh là hữu ích trong nhiều năm. MACD cũng có thể hữu ích, nhưng chủ yếu là trong trường hợp di chuyển rất dài hạn. Các chỉ báo khác cũng có thể hữu ích, nhưng hãy nhớ kiểm tra chúng trước khi bạn quyết định đưa ra quyết định giao dịch dựa trên chúng.

4. Điều chỉnh các chỉ số nếu cần thiết.

Nếu một chỉ số nhất định hoạt động “gần như tốt” như bạn muốn, nhưng bạn thấy rằng nó có nhiều tiềm năng hơn, đừng ngại sửa đổi nó. Ví dụ: trong trường hợp của RSI, nếu bạn thấy các cơ hội bán tốt khi chỉ báo này di chuyển đến mức 65 hoặc hơn (thay vì mức 70 cổ điển), thì việc (1) thêm một mức mua quá mức / bán quá mức bổ sung có thể hữu ích và mang lại lợi nhuận mức, (2) phá vỡ sẽ tạo ra tín hiệu (trong trường hợp này là tín hiệu bán) hoặc (3) thay đổi các tham số của chỉ báo, sai lệch so với các giá trị tiêu chuẩn.

5. Chỉ sử dụng các đường trung bình động nếu chúng đã hoạt động cho một thị trường nhất định trong quá khứ .

Nếu một thị trường cụ thể đã bỏ qua một số đường trung bình động nhất định , rất có thể bạn cũng vậy. Trên thực tế, đây là “quy tắc vàng” cho tất cả các công cụ và chỉ báo – nếu chúng chưa từng hoạt động trên một thị trường nhất định trước đó, thì có thể không nên tin tưởng vào tính hữu dụng của chúng vào lần tới. Trong trường hợp của vàng, đường trung bình động 50 ngày hoạt động khá thường xuyên (vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự), nhưng không phải lúc nào nó cũng hoạt động. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng nó làm mức kháng cự hoặc hỗ trợ nếu các kỹ thuật khác xác nhận điều đó.

6. Theo dõi tính thời vụ của giá.

Cũng giống như mùa thu hoặc mùa xuân đến với tập hợp các kiểu thời tiết cụ thể đối với các khu vực khác nhau trên thế giới, thị trường vàng và các kim loại quý khác bị ảnh hưởng bởi cái được gọi là tính thời vụ của giá  Hiểu được các mô hình thị trường này là rất quan trọng để biết khi nào là thời điểm tốt để cân nhắc giao dịch vàng và trong trường hợp thời tiết xấu đối với kim loại màu vàng, khi nào nên bán khống.

7. Sử dụng các đường xu hướng và các kênh xu hướng .

Các đường và kênh xu hướng thường được chứng minh là hữu ích như các đường / mức hỗ trợ và kháng cự trong trường hợp vàng, bạc và cổ phiếu khai thác mỏ. Mức thấp hoặc mức cao càng quan trọng khi được sử dụng để tạo một đường xu hướng hoặc kênh nhất định thì mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự càng mạnh.

8. Các mức cao và thấp trước đó thường đóng vai trò là mức hỗ trợ/kháng cự.

Mức cao hoặc mức thấp càng quan trọng thì mức hỗ trợ /  kháng cự  càng mạnh . Điều này áp dụng cho hầu hết (nếu không phải tất cả) thị trường, nhưng chúng tôi đưa nó vào danh sách để nhấn mạnh rằng kỹ thuật này cũng hữu ích trên thị trường kim loại quý. Các đường xu hướng được tạo bằng cách kết nối các đáy hoặc đỉnh trước đó là một kỹ thuật hữu ích phổ biến khác cũng áp dụng cho thị trường kim loại quý. Và, giống như trong trường hợp các mức kháng cự/hỗ trợ được tạo bởi các đỉnh và đáy, các mức giá cực đoan này càng quan trọng thì mức hỗ trợ/kháng cự mà đường dựa trên chúng sẽ cung cấp càng mạnh.

9. Thị trường không chỉ có tính chất chu kỳ mà còn có tính phân dạng.

Các đợt tăng và giảm trên thị trường vàng và các thị trường khác là  tương tự nhau , có nghĩa là các mô hình giá mà chúng ta đã thấy ở quy mô lớn hơn rất có thể sẽ được nhìn thấy ở quy mô nhỏ hơn (tương ứng). Quan sát này có thể giúp ích rất nhiều khi xác định các cổ phiếu vàng, bạc hoặc khai thác mỏ sẽ di chuyển thấp hay cao như thế nào. Nếu biến động giá hiện tại rất giống với các biến động trước đó, thì rất có thể phần cuối cùng của mô hình – vẫn ở phía trước – cũng sẽ tương tự, điều này cho phép bạn định vị để tận dụng lợi thế của nó.

10. Chú ý đến âm lượng.

khối lượnglà một phần thông tin rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Nếu một đợt phục hồi đi kèm với khối lượng giao dịch tăng, thì đó có thể là khởi đầu của một đợt phục hồi thậm chí còn lớn hơn. Tuy nhiên, nếu một đợt phục hồi đi kèm với khối lượng thấp hoặc giảm rõ rệt, thì có khả năng nó sẽ kết thúc. Nếu sự suy giảm đi kèm với khối lượng lớn hoặc tăng (trừ khi có một ngày giá đảo chiều rõ ràng), thì sự suy giảm có thể sẽ tiếp tục. Ngược lại, nếu sự suy giảm đi kèm với khối lượng thấp, thì không có ý nghĩa gì (vâng, tình huống không đối xứng trong trường hợp này). Trên đây là những hướng dẫn chung và trước khi áp dụng chúng vào tình hình thị trường hiện tại, hãy nhớ kiểm tra xem chúng có thực sự hoạt động như đã vạch ra hay không – nếu không, thì tốt hơn hết là bạn nên mong đợi cùng một loại phản ứng đã xảy ra trước đó với một mức giá nhất định /mô hình âm lượng.

11. Tìm kiếm sự hình thành giá.

Ví dụ, sự hình thành giá có thể có hình dạng của sự hình thành đầu và vai . Nhưng trước khi bạn áp dụng chúng (trong khi tin rằng một mô hình nhất định đang “đang diễn ra” và có khả năng gây ra một động thái nhất định khiến bạn tham gia hoặc đóng một giao dịch nhất định), hãy nhớ kiểm tra xem loại mô hình này có hoạt động trên thị trường này không trước đây. Ví dụ: “các điểm đột phá” (bản thân chúng không phải là một sự hình thành, nhưng ví dụ này minh họa ý của chúng tôi) bằng bạc thường dẫn đến việc giảm giá (các điểm đột phá bị vô hiệu hóa) thay vì phục hồi, vì vậy ý ​​nghĩa thực sự của chúng ngược lại với những gì người ta có thể đã mong đợi dựa trên định nghĩa cổ điển về đột phá. 

12. Chờ xác nhận.

Thông thường, tốt nhất là đợi xác nhận về điểm đột phá/sự cố trước khi hành động. Trong trường hợp của thị trường kim loại quý, và dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, bạn nên đợi ba mức giá đóng cửa liên tiếp dưới/trên mức giá quan trọng trước khi xem điểm phá vỡ/sự cố là “đã được xác nhận” và do đó có ý nghĩa. Việc vô hiệu hóa một đột phá là một dấu hiệu giảm giá và việc vô hiệu hóa một sự cố phá vỡ là một dấu hiệu tăng giá.

Biết các mẹo giao dịch vàng ở trên đã giúp bạn vượt trội so với phần lớn các nhà giao dịch về hiểu biết thị trường và khi bạn kết hợp chúng với các chiến lược mà chúng tôi đã vạch ra trước đây, chúng có thể mang lại kết quả tuyệt vời.

Nhưng xin chờ chút nữa! :)

Các kỹ thuật giao dịch vàng dưới đây bổ sung cho những gì bạn đã học được cho đến nay và mang lại cho bạn lợi thế thậm chí còn lớn hơn so với các nhà giao dịch vàng khác.

Kỹ Thuật & Chiến Thuật Giao Dịch Vàng

1. Chú ý đến lãi suất thực.

Trong khi hầu hết các nhà đầu tư sử dụng lập luận lạm phát để biện minh cho các vị thế mua của họ, sức hấp dẫn cơ bản của vàng giảm khi lợi suất danh nghĩa tăng với tốc độ nhanh hơn kỳ vọng lạm phát. Ví dụ, các nhà đầu tư có thu nhập cố định thường thay thế trái phiếu chính phủ bằng vàng trong danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, vì vàng là tài sản không mang lại lợi suất, khi lãi suất thực tăng, khách du lịch trái phiếu có nhiều khả năng bán vị thế vàng của họ và tái phân bổ vốn cho trái phiếu chính phủ.

2. Phân tích các tỷ số.

Tất nhiên, không chỉ bất kỳ tỷ lệ nào, mà là những tỷ lệ đã được chứng minh là cung cấp các tín hiệu quan trọng cho vàng. Đây có thể là (1) tỷ lệ dự trữ vàng trên vàng hoặc  tỷ lệ vàng trên bạc  – cả hai đều có lịch sử dẫn đầu về vàng, đặc biệt là trước đây; hoặc (2) các tỷ lệ quan trọng do các yếu tố cơ bản (tỷ lệ vàng so với trái phiếu – cả hai đều có thể được coi là tài sản trú ẩn an toàn và các đáy và đỉnh chính trong tỷ lệ này diễn ra cùng với các đỉnh và đáy chính của vàng, vì vậy nó có thể được sử dụng như một xác nhận); hoặc (3) tỷ lệ thường được thảo luận tỷ lệ vàng trên dầu ).Đôi khi, các tỷ lệ có thể được sử dụng để xem xét điều gì đó từ góc độ không phải USD, chẳng hạn như tỷ lệ vàng trên UDN – là mức bình quân gia quyền của vàng được định giá bằng các loại tiền tệ khác với đồng đô la Mỹ, với trọng số như trong Chỉ số USD. Tỷ lệ này có thể được sử dụng để xác nhận những biến động lớn của vàng hoặc gợi ý rằng những biến động này chỉ là tạm thời, vì chúng chỉ có thể nhìn thấy từ quan điểm của USD.

Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy tỷ lệ cổ phiếu vàng (tôi đang sử dụng GDX ETF làm đại diện ở đây) so với vàng đã giúp dự đoán giá vàng như thế nào.

Kỹ thuật giao dịch vàng

Tỷ lệ di chuyển cao hơn giúp dự đoán các đợt tăng giá lớn hơn của vàng và tỷ lệ di chuyển thấp hơn giúp dự đoán mức giảm giá lớn hơn của vàng.

3 . Phân tích các khung thời gian khác thay vì chỉ khung thời gian mà bạn đang tập trung vào.

Ngay cả khi bạn đang đặt một giao dịch ngắn hạn, hãy nhớ kiểm tra xu hướng trung và dài hạn. Nói chung, khung thời gian càng dài thì mức hỗ trợ và kháng cự càng mạnh. Vì vậy, ngay cả khi bạn phân tích bức tranh ngắn hạn, có thể xảy ra trường hợp một động thái nhất định sẽ bị chặn lại bởi mức kháng cự trung hạn hoặc dài hạn. Nếu bạn đang tập trung vào các giao dịch trung hạn hoặc dài hạn, bức tranh ngắn hạn có thể giúp bạn điều chỉnh thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.

4. Đừng cho rằng tất cả các kỹ thuật đều hữu ích.

Chỉ vì “ chữ thập vàng ” hoặc “ chữ thập tử thần ” có những cái tên nghe có vẻ sắc sảo, không có nghĩa là chúng sẽ hữu ích cho thị trường kim loại quý. Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, ứng dụng của họ – trung bình – là phản tác dụng hoặc vô dụng. Một lần nữa, hãy chắc chắn kiểm tra xem một kỹ thuật nhất định có hoạt động trên thị trường ưa thích của bạn trong những năm qua hay không trước khi áp dụng nó. Và như đã đề cập trước đó, một cái gì đó hoạt động trong quá khứ không đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động trong tương lai. Cờ đỏ nên được giương lên nếu nó hoàn toàn không hoạt động.

5. Hãy thường xuyên theo dõi những điều bất thường.

Đó là một chiến thuật giao dịch vàng rộng rãi, nhưng nó đáng để ghi nhớ. Khi bạn thấy điều gì đó kỳ lạ, hãy điều tra và tìm ra lý do đằng sau nó, đồng thời kiểm tra xem có điều gì tương tự đã xảy ra trước đó không – nếu có, hãy kiểm tra xem điều gì xảy ra tiếp theo. Nếu những điều tương tự luôn diễn ra theo cùng một loại mô hình giá đối với vàng, bạc và/hoặc cổ phiếu khai thác mỏ, thì có thể là một ý tưởng hay để giao dịch nó. Nếu không, thì có lẽ lý do đằng sau sự bất thường đã dẫn đến một thứ khác có ảnh hưởng cụ thể hơn đến giá kim loại quý.

6. Hãy chú ý đến dòng tiền vào hoặc ra cực lớn từ các quỹ ETF phổ biến (như GLD hoặc SLV).

Có vẻ như dòng vốn chảy vào cực lớn (những người mua ETF, do đó đầu tư vào một thị trường nhất định) “nên” là xu hướng tăng và dòng vốn chảy ra cực đoan “nên” là xu hướng giảm, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Ngược lại, giống như trường hợp khối lượng, các giá trị cực đoan có thể có nghĩa là lãi suất cao nhất. Và các đỉnh chính được hình thành khi tất cả mọi người và anh em của họ đang tăng giá – vì vậy, dòng vốn cực lớn đổ vào các quỹ ETF thực sự có thể báo hiệu việc tạo đỉnh, đó là một dấu hiệu giảm giá, không phải là một dấu hiệu tăng giá. Làm thế nào bạn có thể biết nếu một sự kiện là tăng hoặc giảm? Một kỹ thuật là so sánh nó với các sự kiện lịch sử trước đó và xem loại hành động nào tiếp theo. Một cách khác là kiểm tra xem các mức dòng tiền vào hoặc ra cực đoan có đạt được đều đặn hay không (có thể không phải là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng) hoặc liệu có sự gia tăng đột biến về dòng tiền vào/ra hay không. Trong trường hợp sau này,

7. Theo dõi tâm lý nhà đầu tư.

Nếu phần lớn (!) các nhà đầu tư và giao dịch kim loại quý đang tăng giá, thì vàng có khả năng gần đạt đỉnh. Trong trường hợp này, bạn nên tìm kiếm các tín hiệu bán và/hoặc xác nhận rằng đỉnh đã xuất hiện và – nếu có – hãy thoát khỏi các vị thế mua và/hoặc nhập các vị thế bán. Ngược lại, nếu tất cả mọi người đều có xu hướng giảm giá trên thị trường, thì rất có thể đáy đã gần xuất hiện hoặc đã xuất hiện. Các cách để ước tính tâm lý bao gồm kiểm tra tần suất mọi người tìm kiếm các cụm từ liên quan đến vàng (chẳng hạn như “cổ phiếu vàng”) trên  Google Xu hướng, theo dõi kết quả khảo sát với các câu hỏi như “giá vàng sẽ ở đâu trong ba tháng tới” và các truy vấn tương tự. Ngoài ra, khi bạn thấy rằng một trang web lớn, liên quan đến vàng nào đó rất chậm hoặc bị treo sau khi tăng hoặc giảm mạnh, thì điều đó có thể có nghĩa là lưu lượng truy cập/sự quan tâm đến vàng là rất lớn, đây là một cách khác để phát hiện rằng một mức giá cực đoan sắp xảy ra (chúng tôi đã thấy điều đó vào năm 2011, khi vàng đạt đỉnh).

8. Chọn (những) nhà môi giới phù hợp.

Trước tiên, bạn phải quyết định nơi bạn muốn đầu tư ETF và ETN, cổ phiếu khai thác hoặc các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc CFD. Bạn phải kiểm tra cẩn thận các chi phí, bao gồm hoa hồng, chênh lệch giao dịch, chi phí chuyển đổi tiền tệ hoặc phí quản lý tài khoản.

Trên đây không phải là danh sách đầy đủ 100% những gì chúng tôi khám phá được về chủ đề giao dịch vàng (chúng tôi không thể cung cấp tất cả các chi tiết một cách công khai), nhưng nó bao gồm phần lớn những điều mà chúng tôi nhiều lần thấy là rất hữu ích. Tận dụng những điểm này sẽ giúp bạn xây dựng một bộ kỹ năng giao dịch vàng vững chắc.

Share:

5 Quy Tắc Vàng Trong Đầu Tư



 Là một trong những nhà đầu tư ngược xu thế hàng đầu của thế kỷ 20, John Tmpleton được giới đầu tư coi là người mua cổ phiếu dưới đáy của cuộc suy thoái bán ở đỉnh của thời kỳ bùng nổ internet và có vô số  vụ đầu tư thành công khác giữa hai thời kỳ này.

Trong suy nghĩ của ông, đầu tư vốn luôn là một môn khoa học đồng thời cũng là một môn nghệ thuật. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng giữa các trader xuất sắc là họ tránh được nhiều lỗi lầm. Một lỗi nhỏ cũng có thể phá hủy cả một công trình đầu tư công phu và đang vận hành tốt. Theo ông, những nhà đầu tư trẻ tuổi khi mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán thường mắc phải những lỗi lầm sau và nếu học cách khắc phục được những lỗi cơ bản này, thì thành công sẽ dần tìm đến nhanh chóng.

1. Chần chừ cắt lỗ

Đây là lỗi phổ biến đầu tiên. Các nhà đầu tư trẻ tuổi thường cứng đầu và không tỉnh táo rút vốn ra khi bắt đầu thua lỗ. Đừng kiên nhẫn với những giao dịch thua lỗ. Điểm mấu chốt là cương quyết cắt lỗ để tiếp tục tiến lên.

Các nhà đầu tư dễ dàng tìm ra những lý do để biện hộ rằng thị trường đang sai và họ đang đúng. Hãy nhớ rằng thị trường luôn đúng. Bạn sẽ nghe thấy nhưng câu thoái thác như " Cổ phiếu này đã giảm giá quá nhiều, nó không thể giảm nữa đâu!". Thực tế chứng minh điều ngược lại.

Một trong những nguyên nhân khiến những nhà đầu tư non kinh nghiệm do dự không muốn cắt lỗ là họ ngại thừa nhận mình đã bị đánh bại. Hãy vượt qua tâm lý này. Đôi lúc giao dịch tốt nhất là rút ra sớm theo ông là để bạn hãy chỉ để mắt 5% thay vì 50%

2. Chốt lãi quá sớm

Đây là một lỗi rất căn bản. Khi một khoản đầu tư bắt đầu diễn biến tốt, các nhà giao dịch trẻ tuổi quá hấp tấp và do đó chỉ nhận về khoản lợi nhuận nhỏ nhoi trong khi bỏ qua những con sóng lớn để ra vào liên tục và nhiều khi có thể chạm ngưỡng cắt lỗ trong ngắn hạn. Hãy kiên nhẫn. Tất nhiên nắm chắc phần lãi nhỏ là một phản xạ rất tự nhiên của bất cứ nhà đầu tư nào.

3. Quá tập trung vào một cổ phiếu

Một lỗi cơ bản khác mà các nhà đầu tư trẻ tuổi thường mắc phải là yêu thích những giao dịch tập trung và all in với suy nghĩ làm giàu nhanh chóng vào một cổ phiếu. Bạn có thể mất tất cả tiền trong chốc lát mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Giao dịch tập trung thường có ý nghĩa là tất cả tin tức đều được tính vào giá. Tâm trạng có thể bị đảo ngược và những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệp không bao giờ hành động đủ nhanh. Họ có xu hướng dừng lại đúng lúc đang tồi tệ nhất, mà tất cả tiền đã kiếm được và quyết rằng trò chơi đa bị thao túng.

4. Làm chủ phân tích của chính mình

Nhà đầu tư trẻ nên tự hỏi 4 câu hỏi sau trước khi đầu tư:

a) Đã có bao nhiêu người được nghe tin này trước khi đến tai bạn. Nếu nhiều người biết trước bạn thì tin này đã quá trễ và giá đã lên cao rồi.

b) Tin này đã lan truyền bao lâu trước khi đến tai bạn? Mấy ngày rồi?

c) Ai mách tin này cho bạn? Người trong ban quản trị công ty? Hay chỉ là bạn bè?

d) Tin đó liệu có đúng không? thông thường, tin nội gián thì không được tiết lộ.

5. Loại bỏ suy nghĩ " Đầu tư là một trò chơi may rủi"

Có đến 80% nhà đầu tư trẻ tuổi luôn luôn mua cổ phiếu ở mức giá cao nhất. Lý do đơn giản bởi  họ không biết chọn thời điểm nào để mua mà chỉ mua dựa trên tin báo hay những tin đồn được rò rỉ. Chỉ số ít nhà đầu tư biết cách chọn mua ở giá thấp. Vì vậy, có đến 80% người bị lỗ và chỉ có khoảng gần 20% kiếm được lợi nhuận. Đầu tư đúng thì làm giàu, đầu tư kiểu đánh bạc chắn sẽ bị cháy túi.

Share:

Biểu đồ GRT ( Graph) ngày 17/9/2022)

 


Graph coin ( GRT)

Biểu đồ 30 phút có mô hình hướng lên

Khuyến nghị Long 0.106

Stop loss: 0.103

Take profit: 0.112 ( 10%)



Share:

Daily chart Ocean, Dent

 


OCEAN




DENT




Share:

Biểu đồ File coin ngày 2.9.2022

 

File đã break out vùng consolidation, chờ dấu hiệu retest lại vùng hỗ trợ, có thể mở lệnh long. Kỳ vọng hoàn thành 5 bước sóng nhỏ điều chỉnh



Share:

XU HƯỚNG ETH MỚI NHẤT

 



ETH vẫn còn nằm trong xu hướng điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng. 

Lưu ý: Giao dịch Future là có rủi ro. Cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định giao dịch. Lựa chọn đòn bẫy và khối lượng giao dịch sao cho phù hợp với số vốn

Share:

Mẫu biểu đồ lá cờ giảm giá hoạt động như thế nào?

 


Bear Flag pattern hay còn gọi là mô hình Lá cờ giảm giá 

Mẫu Bear Flag trong thị  trường điện tử cho biết xu hướng giảm liên tục của tài sản tiền điện tử với các giai đoạn hợp nhất lẻ tẻ ở giữa. Tâm lý thị trường đằng sau mô hình Bear Flag cho thấy động lượng tiêu cực và áp lực bán gia tăng.



Có 3 yếu tố chính cần thiết để mô hình Bear Flag xảy ra:

+ Cột cờ : Đây là dấu hiệu đầu tiên của biểu đồ giảm nhưng bản thân nó không phải là dấu hiệu của mô hình. Giá tiền điện tử phải có xu hướng giảm mạnh.

+ Cờ: Sau một xu hướng giảm ngắn hạn, sẽ có một đường hợp nhất ngắn hoặc xu hướng hỗ trợ. Đây được gọi là Lá cờ.

+ Một điểm đột phá ( Break out) : Điểm break out là phần cuối cùng của các mẫu Bear Flag. Biểu đồ hợp nhất phải được chia nhỏ xuống dưới, dưới mức hỗ trợ. Trong trường hợp điểm break out lên, không có mô hình Bear Flag nào được hình thành.



MỘT SỐ MÔ HÌNH BEAR FLAG CƠ BẢN

Các mẫu biểu đồ là một tập hợp các biểu đồ lặp lại có thể xây dựng trên biểu đồ của một tài sản bằng cách liên kết các mức cao và thấp của giá. Các mẫu này, hay " thiết lập" là các công cụ phân tích kỹ thuật giải thích tâm lý thị trường của một tài sản thông qua hành động giá của nó. Nói cách khác, các mẫu biểu đồ là một cách để các nhà giao dịch đoán chuyển động trong tương lai của một tài sản bằng cách sử dụng thông tin từ quá khứ của nó.



Các mẫu biểu đồ khác nhau, mỗi biểu đồ biểu thị xu hướng khác nhau. Mặc dù một mô hình đơn lẻ không thể ổn định trong việc xác định hướng thị trường tiếp theo, nhưng kết quả của chúng trở nên dự đoán hơn khi kết hợp với với các chỉ báo kỹ thuật khác.

BEAR FLAG HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO:

Bear flag là một mô hình giảm giá tiếp diễn, nó xảy ra do các yếu tố tiêu cực hoặc yếu dựa trên nguyên tắc cơ bản của tài sản. Hầu hết, nó được thấy khi có FUD xuất hiện và đẩy giá của một tài sản đi xuống. 

KHI NÀO ĐƯỢC XEM LÀ BEAR FLAG HỢP LỆ:

+ Tâm lý thể hiện trên cực phải là giảm

+ Cờ phải có bước giá thoái lui ít nhất là hai sóng nhỏ tạo thành.

+ Mức thoái lui không được quá mức Fibo 50%, nếu không, xu hướng tiền điện tử giảm giá rất yếu

+ Sự đột phá tiếp theo phải là một nến giảm lớn phá vỡ ranh giới của kênh giá.


Share:

Khóa học cơ bản giao dịch Bitcoin



Mỗi thị trường tuân theo các quy tắc khác nhau và có các động lực khác nhau, đó là lý do tại sao một chiến lược phù hợp và một khóa học giao dịch độc đáo lại rất quan trọng.
Chọn thị trường bạn muốn giao dịch, tham gia cộng đồng giao dịch STtrading Club và bắt đầu ngay bây giờ.

Khóa học Bao gồm: Khóa học
✅ Tìm hiểu về bitcoin và sàn giao dịch Crypto
✅Hệ thống giao dịch hành động giá
✅chiến lược giao dịch Future cho tất cả các loại thị trường
✅Bạn chỉ cần 30/60 phút mỗi ngày

Tìm hiểu cách:
✅Tìm điểm giao dịch tốt nhất mỗi ngày
✅Giao dịch như một chuyên gia
✅Quản lý giao dịch hiệu quả
✅Trở nên độc lập với Crypto
✅Trực tiếp tự do và cuộc sống bạn muốn


BƯỚC 1: TÌM HIỂU HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI

  • Các khóa học của chúng tôi đã được sắp xếp cẩn thận.

  • Bạn nhận được một nền giáo dục từng bước.

  • Học mọi thứ từ cách đọc biểu đồ, đến tìm giao dịch hàng tuần, đặt điểm dừng, quản lý mục tiêu và thành thạo việc quản lý tiền bạc.

  • Phần thưởng: bạn cũng có quyền tham gia vào khóa học giao dịch thực chiến của chúng tôi hàng tuần

  • Bạn sẽ không nhận được nội dung giao dịch thông thường. Bạn có quyền truy cập vào các chiến lược và khái niệm giao dịch mạnh mẽ và tiên tiến của chúng tôi.


BƯỚC 2: THIẾT LẬP HÀNG TUẦN

  •  Bao gồm danh sách theo dõi hàng tuần.

  • Chúng tôi chia sẻ các thiết lập tốt nhất, các mẹo về phân tích kỹ thuật và các biểu đồ quan trọng nhất.

  • Bạn luôn sẵn sàng chinh phục mỗi tuần giao dịch mới với sự chuẩn bị và cập nhật của chúng tôi.

Share:

Thông tin thú vị về Vàng ít ai biết

 

Vàng là một nguyên tố kim loại dày đặc, màu sáng với độ bóng cao. Vàng là một chất không hoạt động và không bị ảnh hưởng bởi không khí, nhiệt, độ ẩm và hầu hết các dung môi. Vàng đã được thèm muốn trong nhiều thế kỷ vì sự pha trộn độc đáo và hiếm có của nó, vẻ đẹp và gần như không thể phá hủy. Người Ai cập đã khai thác vàng trước 2000 năm trước công nguyên. Vua Croesus của Lydia đã tạo ra đồng tiền vàng nguyên chất đầu tiên được biết đến vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên.

Vàng được tìm thấy trong tự nhiên trong các vân thạch anh và trầm tích phù sa thứ cấp như một kim loại tự do. Vàng được sản xuất từ các mỏ ở mọi lục địa ngoài Nam Cực, nơi cấm khai thác. Bởi vì vàng hầu như không thể phá hủy, phần lớn vàng đã từng được khai thác vẫn tồn tại ở dạng này hay dạng khác. Nhà sản xuất vàng lớn nhất ở Mỹ cho đến nay là bang Nevada, Alaska và California đứng vị trí thứ 2 và thứ 3.

Vàng là một mặt hàng công nghiệp quan trọng. Vàng nguyên chất là một trong những kim loại dễ uốn nhất. Nó là một chất dẫn nhiệt và điện tốt. Việc sử dụng vàng trong công nhiệp chính là trong lĩnh vực điện tử. Một lĩnh vực quan trọng khác là vàng nha khoa nơi nó đã được sử dụng trong gần 3000 năm. Các ứng dụng khác của Vàng bao gồm vàng lá trang trí, kính phản chiếu và đồ trang sức. 

Năm 1792, Hoa kỳ lần đầu tiên giao vai trò tiền tệ chính thức cho vàng khi quốc hội đặt tiền tệ của quốc gia lên tiêu chuẩn lưỡng kim, hỗ trợ nó bằng vàng và bạc. Theo bản vị vàng, chính phủ Hoa kỳ sẵn sàng đổi tiền giấy của mình lấy một lượng vàng nhất định, có nghĩa là đồng tiền của họ được hỗ trợ bằng vàng. Tuy nhiên tổng thống Nixon vào năm 1971 đã cắt đứt khả năng chuyển đổi giữa đô la Mỹ và vàng, dẫn đến sự đổ vỡ của hệ thống thanh toán quốc tế Bretton Woods. Kể từ đó, giá vàng và tiền giấy đã thả nổi tự do. Các ngân hàng trung ương Hoa kỳ và các ngân hàng trung ương khác hiện nắm giữ dự trữ vàng vật chất chủ yếu như ột kho của cải. 

Hơp đồng tương lai và quyền chọn vàng được giao dịch tại CME Group, Bolsa d Mercadorias, Tokyo có Tocom, Korea có Kofex

Giá cả:

Giá hợp đồng tương lai đi ngang trong suốt quý 1/2019 và đạt mức thấp nhất trong năm vào tháng 4/2019 là 1266$/ounce. Sức mạnh của đồng đôla đã đè nặng lên giá vàng khi chỉ số đôla tăng lên mức cao nhất trong 2 năm vào tháng 4. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn xuất hiện vào giữa năm 2019 và đẩy giá vàng tăng mạnh do căng thẳng thương mại toàn cầu, rủi ro Brexit và tủi ro địa chính trị liên quan đến Iran, Triều tiên và Venezuela. Giá vàng tăng lên mức cao nhất 1559$/ounce vào tháng 9/2019. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn trầm lắng cho đến năm 2019, điều này thúc đẩy các ngân hàng trung ương thế giới duy tri các chính sách tiền tệ mang tính kích thích cao, làm tăng nhu cầu mua vàng tích trữ. Hoạt động mua vàng của quỹ tăng đều đặn trong quý 4/2019 khi các vị thế mua trong ETF tăng lên mức kỷ lục 2559,63 tấn trong tháng 11.

Nguồn cung:

Sản lượng vàng khai thác trên thế giới năm 2019 không đổi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 3,300 triêu kg, đây là mức cao kỷ lục ( 1kg bằng 32,507 troy uonce). Các nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới trong năm 2019 là Trung quốc với 12,7% sản lượng thế giới, tiếp theo là Úc với 10%, Nga với 9,4%, Mỹ 6,1%, Peru 2,9% và Nam phi 2,7%

Sản lượng vàng khai thác của Mỹ năm 2019 giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái là 200,000kg. Sản lượng khai thác vàng của Canada giảm 1,6%

Sản lượng vàng từ các nguồn quặng trong và ngoài nước của các nhà máy tinh chế Hoa kỳ trong năm 2019 giảm 2,4%. Xuất và nhập khẩu vàng của Mỹ cũng giảm hơn 20%


Share:

Nhà đầu tư kỳ vọng gì ở Vàng

 Dựa vào giá hợp đồng tương lai tháng 12 tại Mỹ, có thể thấy tâm lý nhà đầu tư đang tin rằng kinh tế Mỹ sẽ có khả năng rơi vào khủng hoảng, suy thoái. Tâm lý dự phòng rủi ro đã cho thấy khi giá hợp đồng tương lai tháng 12 của Vàng tại Mỹ đang ở mức giá 1807 $




Share:

Kế hoạch giao dịch Vàng ngày 25/7

 





Share:

Popular Items

Nhãn

Recent Posts