Tổng quan về thị trường
Thời đại thắt chặt của Fed sắp kết thúc và điều này đang thúc đẩy những bước chuyển quan trọng trên các thị trường lớn. Mặc dù FOMC giữ lãi suất ổn định, các tín hiệu được đưa ra trong thông báo tối qua nói rằng việc cắt giảm lãi suất đầu tiên đang diễn ra và nhiều khả năng sẽ xảy ra. FOMC không còn là bệnh nhân khác, và giờ đây đã sẵn sàng để hành động như một người thích hợp. Với Powell sau đó dành phần lớn bài phát biểu trong cuộc họp báo của mình để nói về các tín hiệu tăng trưởng toàn cầu tiêu cực, suy giảm dữ liệu nhẹ hơn và cũng là lý lẽ ngày càng tăng đối với việc cắt giảm lãi suất, thị trường đã coi đây là một sự xác nhận cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Việc cắt giảm trong năm 2019 ngày càng có khả năng hiện nay, nhưng Fed cũng cắt giảm 50 điểm cơ bản so với dự báo năm 2020 đối với lãi suất của Quỹ Fed. Đã có một sự thay đổi quyết định di chuyển thấp hơn về lợi tức Kho bạc, với lợi suất 10 năm giảm xuống dưới mức 2% tâm lý. Đồng đô la đã bị bán tháo mạnh để đáp lại, nhưng động lực lớn nhất dường như là bằng vàng. Sau nhiều năm vật lộn để vượt qua ban nhạc $ 1348 / $ 1375, một sự bứt phá lớn về vàng, mức kháng cự nhiều năm này đang được nhìn thấy. Với hàng hóa cao hơn, cũng có lực kéo tăng hình thành trên cổ phiếu (mặc dù Phố Wall nói lắp vào đóng cửa ngày hôm qua). Các thị trường lớn chắc chắn đang di chuyển trên Fed. Tuy nhiên, có những quyết định khác của ngân hàng trung ương để xem xét quá. CácNgân hàng Nhật Bản giữ tỷ lệ -0,1% (không có thay đổi dự kiến từ -0,10% đối với lãi suất), đồng thời duy trì kiểm soát đường cong lợi suất trong 10 năm quanh mức 0. Sự chú ý sẽ được gửi tới Ngân hàng Anh vào sáng nay, tuy nhiên, có rất ít điều bất ngờ được dự đoán.
Phố Wall chỉ đóng cửa cao hơn một chút mặc dù Fed ôn hòa đêm qua. Các chỉ số S & P 500 + 0,3% vào năm 2926, trong khi kỳ hạn Mỹ đang kêu gọi một ngày tích cực mở, hiện ở mức + 0,4%. Điều này đã giúp tất cả các thị trường châu Á cao hơn qua đêm, với Nikkei + 0,6% trong khi Shanghai Composite là + 2,2%. Thị trường châu Âu cũng rất mạnh trong những bước đi đầu tiên, với tương lai FTSE + 0,3% và tương lai DAX+ 0,5%. Trong forex , động thái lớn là một trong những điểm yếu của đồng đô la tiếp tục. Câu hỏi là trong bao lâu? USD vẫn yếu hơn trên các cặp ngoại hối lớn, với hiệu suất cận biên của New Zealand và kém hiệu quả AUD cận biên . Trong các mặt hàng, động lực lớn là vàng tăng thêm 1,5% vào sáng nay, trong khi dầu cũng đã bùng phát khi tăng thêm hơn 2%.
Các thương nhân sẽ tìm kiếm Vương quốc Anh cho một số dữ liệu kinh tế và một số thời gian nghỉ ngơi sau FOMC sáng nay. Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh ở mức 0930BST trên cơ sở nhiên liệu cũ dự kiến sẽ giảm -0,4% trong tháng 5 (-0,2% trong tháng 4), điều này sẽ kéo năm đó trở lại + 2,5% (từ + 4,9% trong Tháng 4). CácChính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh là 1200BST và dự kiến sẽ không có bất ngờ nào. MPC dự kiến sẽ đứng ở mức + 0,75% về tỷ lệ (+ 0,75% vào tháng 5) với biên bản MPC dự kiến sẽ cho thấy quyết định nhất trí với tất cả 9 cử tri đang chờ đợi (9-0-0 vào tháng 5). Các Mỹ Tài khoản vãng lai thâm hụt sẽ mất tập trung vào buổi chiều tại 1330BST. Dự kiến sẽ có một sự cải thiện nhỏ trong thâm hụt tới - $ 124,6 tỷ trong Q1 (từ - $ 134,4 tỷ trong Q4). Yêu cầu thất nghiệp hàng tuần ở mức 1330BST dự kiến sẽ ở quanh mức tuần trước ở mức 220.000 (từ 222,00 tuần trước). Các Philly Fed Business Index cho tháng sáu cũng là lúc 1330BST và dự kiến sẽ tụt xuống vị 11,0 (từ 16,6 tháng năm). Niềm tin của người tiêu dùng Eurozonecho tháng 6 là 1500BST và dự kiến sẽ duy trì ở mức -6,5 (-6,5 vào tháng 5).
Biểu đồ trong ngày - EUR / GBP
Một động thái khắc phục thú vị đang phát triển trên Euro / Sterling. Sau nhiều tuần vượt trội so với đồng euro trong thập giá này, động thái này đang bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược. Quan điểm của chúng tôi vẫn có phần tiêu cực đối với đồng bảng nói chung, nhưng có vẻ như đồng euro hiện đang chịu nhiều áp lực hơn (theo sau Draghi). EUR / GBP đã xoay một góc quanh trục 0,8940 bảng cũ với một vài cây nến gấu. Các phiên tiêu cực này hiện đang tác động đáng kể đến các chỉ báo động lượng đã suy yếu trong các phiên gần đây. Một sự suy giảm quyết định đối với chỉ số RSI đang đến khi các dấu gạch chéo xuất hiện trên MACD và Stochatics. Động thái này đang kéo trở lại trục cũ với giá 0,8840 bảng. Cảnh giác với sự tiến triển của các chỉ báo động lượng mặc dù có rất nhiều tiềm năng nhược điểm nếu sự điều chỉnh bắt đầu thu thập động lực. Đóng cửa dưới 0,8840 bảng sẽ mở £ 0. 8780 nhưng cũng là trục chính tiếp theo ở mức £ 0,8690 trong khóa học do. Biểu đồ hàng giờ cho thấy thiết lập động lượng ngày càng chính xác trong các cuộc biểu tình hiện tại và gần hạn là một cơ hội để bán. Có một dải kháng cự ban đầu giữa £ 0,8890 / £ 0,8925.
EUR / USD
Mặc dù đồng euro đã tăng cao hơn trong quá trình phục hồi, các tín hiệu FOMC ôn hòa đã thực sự thay đổi tâm lý đối với EUR / USD một lần nữa. Mặc dù nến của ngày hôm qua đã phần nào bị đóng cửa (khoảng 30 pips sau ngày cao điểm), sự phục hồi vẫn tiếp tục vào đầu ngày hôm nay. Một thử nghiệm của trục cũ khoảng $ 1,1265 đang được nhìn thấy. Đôi khi cần phải xem bụi lắng ở đâu trên biểu đồ. Rõ ràng là có một sự phục hồi trong tiến trình, và các nhà giao dịch gần hạn sẽ tìm cách cõng nó. Tuy nhiên, các tín hiệu gần đây đã rất lộn xộn trên EUR / USD, với nhiều động thái mâu thuẫn. Về cơ bản, cặp tiền đang giao dịch trong một nhóm các đường trung bình khá trung tính một lần nữa. Vì vậy, một khi bụi lắng xuống đồng đô la này trượt trên Fed, thì một thước đo triển vọng tốt hơn có thể được xác định. Các chỉ số động lượng một lần nữa đang tìm cách xoay quanh trên biểu đồ hàng ngày, một lần nữa cần giải quyết. Biểu đồ hàng giờ hiển thị dải hỗ trợ $ 1,1220 / $ 1,1240.
GBP / USD
Khi nhiều loại tiền tệ được kết hợp với đồng đô la, đồng bảng Anh đang tăng giá. Động thái này đã thúc đẩy Cáp mạnh mẽ cao hơn. Một cây nến khổng lồ ngày hôm qua đã tiếp tục vào sáng nay. Rõ ràng đây là một sự thay đổi trong tình cảm đang diễn ra, ít nhất là gần hạn. Các mức kháng kỹ thuật đang được đưa ra, từng cái một. Với việc di chuyển trở lại trên $ 1,12650 sáng nay, những chú bò giờ đây sẽ chú ý đến chìa khóa gần dải kháng cự trung hạn $ 1,2755 / $ 1,2760. Các chỉ báo động lượng hàng ngày đang tăng cao trở lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức rằng đây là một động thái gần hạn diễn ra. Triển vọng động lượng luôn tiêu cực trên cơ sở trung hạn. Chỉ số RSI đã tăng mạnh nhưng vẫn dưới 50, các đường MACD đang tăng cao hơn nhưng dưới mức trung tính, trong khi Stochatics cũng đang tăng. Tín hiệu mua gần hạn đã được kích hoạt, Nhưng điều này có nhiều hơn một sự phục hồi được bán vào? Kháng cự có ý nghĩa trong dải $ 1,2760 / $ 1,2860 và đây có thể là một cơ hội mới để bán trong khóa học do.
USD / JPY
Việc hợp nhất đang phá vỡ một lần nữa. Triển vọng tiêu cực của kênh xu hướng giảm, trung bình động 21 ngày giảm và cấu hình động lượng đều kéo Dollar / Yen xuống thấp hơn. RSI đã trở lại dưới 30 và được tăng tốc suy giảm trong nến hàng ngày, đây có vẻ là một động thái quyết định mà vẫn có chân. Mặc dù một hỗ trợ nhỏ, 107,50 từ tháng 1 là một mức độ đáng xem. Đóng cửa dưới 107,50 có nghĩa là có rất ít hỗ trợ cho đến khu vực 105,00. Đóng cửa dưới 107,80 hôm nay sẽ thêm vào tâm lý tiêu cực. Nó cũng sẽ để lại 107,80 / 108,15 như là một khu vực cung cấp trên cao, với các cuộc biểu tình trong ngày là một cơ hội để bán.
Vàng
Vàng dường như là cách để chơi cuộc họp ôn hòa này của Fed. Một đột phá đóng cửa quyết định trên $ 1348 ngày hôm qua đã bước lên ồ ạt vào phiên hôm nay. Dường như xiềng xích đang tắt. Mức kháng cự trong năm năm qua giữa $ 1348 / $ 1375 đã gây ra nhiều thất bại quan trọng, đang bị phá vỡ. Đây là phản ứng của thị trường vàng với Fed báo hiệu lần đầu tiên cắt giảm lãi suất trong thập kỷ này. Mức kháng cự tiếp theo là $ 1391 từ năm 2014. Về mặt kỹ thuật, đây là một động thái cực kỳ tích cực, giữ tốc độ cao hơn và tăng tốc. Tuy nhiên, luôn có một sự cảnh báo với một động thái như vậy, với chỉ số RSI vào thập niên 80 (rất hiếm và không thấy từ tháng 2 năm 2016). Làm thế nào nến đóng cửa ngày hôm nay cũng có thể là chìa khóa. Các phiên gần đây (ngoài đêm qua) có xu hướng mất đà cho đến khi kết thúc. Một cây nến rắn sẽ phản ánh một sự tiếp tục. Các đột phá ở mức $ 1375 (cao 2016) và $ 1366 (cao 2018) là hỗ trợ. Trên $ 1391 mở các mức không nhìn thấy kể từ năm 2013 (với mức cao $ 1433).
Dầu WTI
Sau khi cuộc biểu tình gay gắt hôm thứ ba bắt đầu (theo xác nhận của Trump về cuộc gặp với Tập Cận Bình), những con bò đã củng cố ngày hôm qua. Mặc dù thị trường đã đóng cửa một bóng râm thấp hơn ngày hôm qua, nhưng có một sự thèm ăn để mua vào điểm yếu bây giờ, vì thị trường đã bước cao hơn một lần nữa ngày hôm nay. Một mức kéo quyết định cao hơn hiện nay đã phá vỡ trên ngưỡng kháng cự $ 54,85. Mã này tốt cho triển vọng gần hạn. Rất vui khi được hỗ trợ thị trường, mức đóng cửa trên 54,85 đô la sẽ xác nhận một mô hình cơ sở nhỏ 4,25 đô la, có nghĩa là sự phục hồi đối với 59,10 đô la trong khóa học do. Xác nhận thêm về động lực tập hợp di chuyển này sẽ là một động thái trên mức thoái lui Fib lui 38,2% ở mức 55,55 đô la, điều này sẽ mở Fib 50% ở mức 59,60 đô la. Con bò chéo trên MACD và Stochatics tiếp tục khuyến khích. Biểu đồ hàng giờ cho thấy một nhóm hỗ trợ hình thành ở mức phá vỡ $ 54,40 / $ 54,85.
Dow Jones Industrial Average
Với sự thay đổi ôn hòa từ Fed, có lẽ hơi ngạc nhiên khi Phố Wall không tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, với mức tăng chỉ 38 tick (chỉ dưới + 0,2%), Dow đã đăng một cây nến trông rất trung tính. Trong khi những con bò đực rõ ràng sẽ tìm kiếm xác nhận thêm về sự bứt phá tăng trên 26.249, đây là một ngày hợp nhất. Với các chỉ báo động lượng được cấu hình mạnh mẽ, những chú bò vẫn ở trong ghế lái. Tương lai Bullish cho thấy điều này sẽ là một mở tích cực khác ngày hôm nay. Chỉ số RSI đang ở giữa những năm 60, các đường MACD hiện đang tăng trên mức trung lập và Stochatics mạnh. Điểm yếu là một cơ hội để mua. Biểu đồ hàng giờ cho thấy hỗ trợ ban đầu từ mức thấp của ngày hôm qua ở mức 26.415 trong khi mức phá vỡ ở 26.249 cũng hỗ trợ. Thị trường tiếp tục định vị cho một thử nghiệm 26.695 trong khi mức cao nhất mọi thời đại là 26,
No comments:
Post a Comment