Cuộc họp hôm nay của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) có thể là một thời điểm xác định triển vọng. Khi các chỉ số kinh tế giảm trong những tuần gần đây, thị trường tương lai trái phiếu và lãi suất đã được định giá để Fed bỏ qua xu hướng thắt chặt hiện tại và chuyển sang cắt giảm lãi suất. Mặc dù không có cắt giảm lãi suất được dự kiến ngày hôm nay, thị trường dự đoán một điểm khá rõ ràng đối với việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Theo FedWatch của CME Group, các quỹ tương lai của Fed đang định giá 86% khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp FOMC tháng 7 và ba lần cắt giảm trong 12 tháng tới. Thật thú vị khi thấy rằng điều này đã được kéo lại một chút sau khi Trump tuyên bố về cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Xi). Vì vậy, làm thế nào Fed sẽ thiết lập gian hàng của mình ngày hôm nay.Chắc chắn sẽ có một không khí thận trọng từ Fed, nhưng không đến mức ôn hòa mà thị trường đang dự đoán. Fed có nguy cơ khiến bản thân trông khá ngớ ngẩn nếu có một sự ôn hòa lớn về lượt, chỉ để Tổng thống Trump thực hiện một thỏa thuận với Xi về thương mại và đột nhiên tất cả lại đúng cho nền kinh tế. Fed có khả năng sẽ thay thế sự kiên nhẫn của mình bằng một thứ gì đó gần giống với tinh thần sẵn sàng hành động. Kỳ vọng của chúng tôi là các dấu chấm sẽ hướng tới có thể một mạng lưới giảm một lần vào năm 2019 và có thể là một điểm vào năm 2020. Nhiều điều khó thấy, do sự không chắc chắn lớn về tranh chấp thương mại vẫn còn. Kỳ vọng lạm phát của thị trường đã giảm mạnh và sẽ có một cái gật đầu cho điều này trong các dự báo, nhưng với GDPNow của Atlanta Fed nhìn vào GDP + 2,0% (hàng năm) trong quý 2, đáy vẫn chưa giảm trong tăng trưởng. Chúng tôi có thể được thiết lập cho một bất ngờ diều hâu. Trong kịch bản này, kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ tăng cùng với đồng đô la (kéo EUR / USD về mức thấp $ 1,1110 gần đây). Vàng sẽ có sự điều chỉnh, trong khi sự bứt phá về cổ phiếu cũng có thể được điều chỉnh.
Phố Wall đã tăng vọt ngày hôm qua về những bình luận tích cực của Trump về cuộc họp thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Xi tại G20. Các chỉ số S & P 500 đóng cửa tăng + 1,0% vào năm 2917 với kỳ hạn Mỹ tất cả nhưng phẳng sáng nay. Các thị trường châu Á đã phản ứng với sự đóng cửa tích cực trên Phố Wall, với Nikkei + 1,7% và Shanghai Composite + 1,3%. Các thị trường châu Âu được thiết lập để mở cửa yên tĩnh với tương lai FTSE và tương lai DAX hoàn toàn ngoại trừ căn hộ. Trong forex , chủ đề hợp nhất thận trọng vẫn tiếp tục, với tất cả nhưng không di chuyển qua các chuyên ngành ngoại hối, ngoài một mức độ nhẹ của JPY . Trong hàng hóa, hợp nhất vàngvà bạc , tuy nhiên, sự phục hồi của dầu mỏ (trong cuộc họp của Trump / Xi) đang được duy trì nhờ mức tăng thêm 0,5%.
Fed là tâm trí của mọi nhà giao dịch ngày nay, nhưng lạm phát của Anh cũng là một yếu tố sớm trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay. Ở mức 09030BST CPI của Anh trong tháng 5 dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,0% cho CPI tiêu đề (từ + 2,1% trong tháng 4), trong khi CPI cơ bản dự kiến sẽ giảm xuống + 1,7% (từ + 1,8% trong tháng 4). CPI của Canada ở mức 1330BST và dự kiến sẽ làm khuynh hướng lạm phát giảm trên toàn thế giới, và tăng lên + 2,1% (từ + 2,0%). Dự trữ dầu thô EIAđã cho thấy các bản dựng bất ngờ trong những tuần gần đây nhưng ở mức 1530BST dự kiến sẽ giảm xuống -2,0 triệu thùng trong tuần này (+ 2,2 triệu thùng trong tuần trước). Tuy nhiên, trọng tâm lớn đối với mọi người là quyết định chính sách tiền tệ của FOMC tại 1900BST, dự kiến sẽ không cho thấy bất kỳ thay đổi nào đối với phạm vi Quỹ Fed là 2,25% / 2,50% (không thay đổi trong tháng 5 ở mức 2,25% / 2,50%). Tuy nhiên, coi chừng một thông điệp ôn hòa sẽ được chiếu qua tuyên bố của FOMC, các ô chấm, và thông qua các dự báo lạm phát và tăng trưởng. Câu hỏi đặt ra là mức độ thay đổi trong kỳ vọng về chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ như thế nào? Biểu đồ trong ngày - CAC 40 của Pháp
Một loạt các tin tức tích cực cho cổ phiếu Eurozone đã đến để đưa nhiên liệu tên lửa vào tên lửa đẩy một lần nữa cho CAC. Một Draghi ôn hòa và tin tức tích cực về cuộc họp Trump / Xi đã tăng 2% CAC ngày hôm qua. Trong khi DAX đã đấu tranh chống lại rủi ro rủi ro, triển vọng kỹ thuật về CAC thực sự đã được thiết lập tốt. Động thái này đã hình thành một cây nến khổng lồ và phá vỡ sự kháng cự trong ban nhạc 5431/5450. Ban nhạc này đã hoạt động như một trụ cột trong vài tháng qua và CAC hiện đang mở để tiến tới mức cao nhất của tháng Tư là 5601 một lần nữa. Về mặt kỹ thuật, triển vọng đã được cải thiện trong những tuần gần đây và 50 trên chỉ số RSI đã cung cấp một sàn cho thị trường để tăng cao hơn. Một bước đi quyết định vào thập niên 60 mở ra tiềm năng tăng giá một lần nữa. Dải xoay giờ trở thành thước đo chính của hỗ trợ trong khoảng 5431/5450 cho CAC cho phản ứng đối với cuộc họp FOMC hôm nay.
EUR / USD
Đồng euro trông ngày càng tăng trên một con đường điều chỉnh. Hai phiên vừa qua đã chứng kiến các cuộc biểu tình trong ngày cố gắng được bán vào để hình thành nến trung tính đến tiêu cực và thị trường chịu áp lực. Chỉ số RSI hiện đã giảm vào giữa những năm 40, cùng với chỉ số theo dõi của MACD và Stochatics thấp hơn. Kể từ khi nến engulfing giảm giá ở đỉnh tuần trước, bốn phiên vừa qua đều có mức cao phiên thấp hơn do các cuộc biểu tình hiện được bán vào. Biểu đồ hàng giờ cho thấy $ 1,1245 khi mức kháng cự trên trục tăng trưởng khoảng $ 1,1200. Động lượng hàng giờ được định cấu hình tiêu cực, với chỉ số RSI hàng giờ không thành công giữa các đường 50/60 và MACD dưới mức trung tính. Hỗ trợ ban đầu ở mức $ 1,1160 trong khi kiểm tra lại mức thấp ở mức $ 1,1110 ngày càng có khả năng. Thông báo chính là cuộc họp FOMC tối nay sẽ là một sự kiện quan trọng để xác định triển vọng gần đến trung hạn và cần phải được theo dõi.
Đồng GBP / USD
vẫn chịu áp lực. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thấy Cáp đã bị phá vỡ xuống mức thấp trong nhiều tháng (dưới $ 1,2555) trong một động thái đã mở lại mức thấp của tháng 12 / tháng 1 ở mức $ 1,2485 / $ 1,2435. Các cấu hình trên đà cho thấy các cuộc biểu tình là một cơ hội để bán. Mặc dù chỉ báo RSI đã tăng cao hơn với sự hồi phục sớm trong ngày sáng nay, nhưng nó vẫn nằm ở vị trí tiêu cực trong những năm 30 thấp. Các đường MACD đang giao nhau thấp hơn trong khi Stochatics đã giảm xuống dưới 20. Biểu đồ hàng giờ cho thấy thị trường đã quay trở lại mức kháng cự quanh mức $ 1,2555 trong khi các đường RSI và MACD hàng giờ được dự báo để đổi mới áp lực bán. Có thêm mức kháng cự quanh $ 1,2600 và $ 1,2650. Với sự tiếp tục kéo dài của chính trị Vương quốc Anh, các cuộc biểu tình sterling vẫn là một cơ hội để bán. Fed tối nay là một cảnh báo gần hạn.
USD / JPY
Mặc dù đồng đô la đang tạo ra các cặp lớn, nhưng đó là một cuộc đấu tranh lớn chống lại đồng yên. Một lần nữa Dollar / Yen đã quay trở lại mức kháng cự quanh khu vực 108,50 / 108,80, nơi nó đang mờ dần. Tín hiệu động lượng hàng ngày đang thúc đẩy tiếp tục bán vào sức mạnh, và với mức kháng cự thấp của kênh xu hướng giảm (hôm nay là 108,80) và trung bình động 21 ngày (hôm nay khoảng 108,80), những chú bò đang chịu áp lực. Tuy nhiên, đây có thể chỉ đơn giản là một thị trường đi ngang trong vài tuần qua, hướng tới một phản ứng về Fed. Có vẻ như đây là một thị trường bị đánh đố với sự không chắc chắn và Fed có thể cung cấp thêm một số sự rõ ràng tối nay. Bất kỳ sự ngạc nhiên nào cũng có khả năng thúc đẩy một động thái đồng đô la sắc nét. Vì vậy, hãy theo dõi một đột phá trên 108,80 (trên bất kỳ bất ngờ diều hâu nào), hoặc dưới 108,00 (trên một Fed ôn hòa).
Vàng
Một bước ngoặt lớn về tin tức tích cực về tranh chấp thương mại đã kéo vàng trở lại một lần nữa. Nó chỉ cho thấy mức độ nhạy cảm của vàng đối với dòng tin tức bây giờ. Một Draghi ôn hòa (chính sách tiền tệ lỏng lẻo hơn nên được hỗ trợ bằng vàng) ban đầu đã thúc đẩy một mức phá vỡ trên $ 1348 một lần nữa. Tuy nhiên, nỗ lực đột phá thứ hai này lại gặp áp lực bán (về rủi ro tăng cao từ tin tức về cuộc họp Trump / Xi). Một lần nữa, sự hình thành của một đột phá thất bại trên $ 1348 đã khiến một cây nến đáng thất vọng (nhẹ) và những con bò đực không được hoàn thành. Đóng cửa tại điểm giữa phiên (marabuzu) để lại một không khí không chắc chắn. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch vàng di chuyển vào cuộc họp quan trọng của Fed tối nay với những câu hỏi chưa được trả lời. Có thể có một sự thất vọng khác cho chim bồ câu Fed sẽ điều chỉnh vàng tối nay? Về mặt kỹ thuật, triển vọng vẫn tích cực, với một mức thấp khác cao hơn trong triển vọng ở mức $ 1332, những con bò đực vẫn đang kiểm soát rộng rãi. Động lượng vẫn được cấu hình tích cực trong khi RSI vẫn ở trên 65 và Stochatics vẫn ở trên 80. Phản ứng với cuộc họp FOMC có thể rất quan trọng. Những con bò đực vẫn đang tìm kiếm mức đóng cửa trên $ 1348 để thực sự đề xuất xây dựng áp lực trên dải kháng cự dài hạn $ 1348 / $ 1375. Đóng cửa dưới $ 1332 (nếu Fed không đáp ứng được kỳ vọng ôn hòa) thì điều này có thể mở ra một động thái điều chỉnh trở lại đối với $ 1324 và $ 1319.
Dầu WTI
Một nến tăng mạnh đã thay đổi triển vọng. Một lần nữa, đó là dòng tin tức ảnh hưởng đến phía cầu của phương trình dầu đã làm cho việc di chuyển. Cuộc gặp của Trump với Xi của Trung Quốc tại G20 mở ra triển vọng chấm dứt tranh chấp thương mại và triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tốt hơn. Về mặt kỹ thuật, một cây nến engulfing tăng giá (đảo ngược một ngày tăng giá) đã quyết định khuyến khích những con bò đực. Mức đóng cửa trên $ 53,45 đã đặt chúng chắc chắn vào ghế lái. Điểm phá vỡ quan trọng sẽ ở mức trên 54,85 đô la, mức cao nhất trong tháng 6 và mức cao hơn mức hoàn thành một mô hình cơ sở nhỏ. Sau đó, nó sẽ ngụ ý một mục tiêu tăng giá 4,25 đô la. Sự nhấn chìm tăng giá đang được xác nhận bởi một dấu gạch chéo trên đường MACD và tín hiệu mua trên Stochatics. Ít nhất là cho đến G20, triển vọng dường như được căn chỉnh để phục hồi. Về mặt kỹ thuật, một đột phá trên $ 54,85 sẽ là tác nhân.
Dow Jones Industrial Average
Một đợt tăng giá lớn đã xảy ra khi những chú bò đã lấy lại quyền kiểm soát. Một giai đoạn hợp nhất trên mức phá vỡ tại 25.958 đã tăng cao hơn và hình thành một nến tăng mạnh mẽ. Đây có phải là một đột phá cờ tăng? Nó chắc chắn có tất cả các đặc điểm của một. Một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong một tuần, sau đó là sự củng cố kéo dài một tuần và phá vỡ tăng giá tiếp theo. Suy luận về sự phá vỡ cho thấy mức cao ở 26.695 và mức cao nhất mọi thời đại ở mức 26.951 sẽ được kiểm tra, trong khi một động thái tiềm năng hướng tới 27.500 được đo lường. Chìa khóa mặc dù có thể là cuộc họp FOMC ngày hôm nay. Vấn đề là nếu chim bồ câu thất vọng, việc di chuyển có thể bị dừng lại trong các dấu vết của nó. Hỗ trợ đột phá tại 26.249 là hỗ trợ, với khoảng cách mở ở 26.165. Động lượng rất mạnh với tiềm năng tăng giá trên các đường RSI và MACD. Nếu Fed ôn hòa tối nay, chỉ số Dow có thể tăng vọt.
No comments:
Post a Comment