Tổng quan về thị trường
Các thị trường đang chuẩn bị cho những gì được coi là một cuộc họp quan trọng của Fed trong tuần này. Bất kỳ tín hiệu nào gợi ý về những gì có thể đẩy Fed bằng cách này hay cách khác đang được khuếch đại. Một bài đọc khủng khiếp từ ngành sản xuất của New York Fed đã một lần nữa nâng cao kỳ vọng về một quyết định FOMC ôn hòa (mặc dù đây là một cuộc khảo sát được thực hiện giữa các mối đe dọa thuế quan của Mỹ / Mexico mà sau đó đã bị vô hiệu hóa). Lợi tức trái phiếu kho bạc đang giảm thấp trở lại, đó là lực cản đối với đồng đô la, trong khi chênh lệch lợi suất lại một lần nữa kéo theo lợi ích của đồng yên vượt trội. Khi đồng đô la đi xuống, điều này một lần nữa giúp xây dựng hỗ trợ cho vàng. Điều quan trọng mặc dù có vẻ như đây là tất cả tiếng ồn xung quanh các cạnh trong khi các thương nhân chuẩn bị cho cuộc họp FOMC. Làm thế nào Fed đặt ra bế tắc cho một chu kỳ cắt giảm lãi suất tiềm năng mới, có thể là quyết định cho triển vọng thị trường trung hạn. Cho rằng cổ phiếu đã đi gần như không đi đến đâu trong tuần qua, đây là một lĩnh vực khác có khả năng sẽ được Fed đưa ra một cách thuyết phục. Thật đáng để theo dõi đồng bảng Anh ngày hôm nay, chịu áp lực trong bối cảnh triển vọng của Brexit không có thỏa thuận. Vòng thứ hai của cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ cho thấy Brexiteer, ông Vladimir Johnson dường như chuẩn bị bước vào trận chung kết. Hôm qua đã thấyđồng bảng Anh phá vỡ mức thấp trong năm tháng so với cả đồng đô la và đồng euro . Dòng tin tức về chính trị Vương quốc Anh vẫn là một động lực của sự kém hiệu quả.
Phố Wall đóng cửa cao hơn một chút vào ngày hôm qua ( S & P 500 + 0,1% lúc 2890) trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ đang trả lại những mức tăng này vào sáng nay ở mức -0,1%. Có một triển vọng hỗn hợp đến hơi tiêu cực trên các thị trường châu Á với Nikkei -0,8% và Shanghai Composite hoàn toàn không thay đổi. Ở châu Âu, có một cái nhìn khác về các bước đi đầu tiên, với tương lai FTSE + 0,1% trong khi tương lai DAX hoạt động kém với gợi ý -0,1% ở mức độ rủi ro nhẹ hiện nay. Trong ngoại hối, động thái không thích rủi ro cũng được phản ánh trong sự vượt trội của JPY và CHF , trong khi AUD chịu áp lực. Trong các mặt hàng , vàng đã tìm thấy chân của mình một lần nữa giao dịch sáng nay + $ 6 (hoặc + 0,5%) cao hơn. Dầu đã lấy lại của ngày hôm qua và một lần nữa giao dịch thấp một chút hôm nay.
Các thương nhân nhìn vào lịch kinh tế sẽ tìm kiếm tình cảm kinh tế ZEW của Đức sáng nay ở mức 1000BST. Đồng thuận dự kiến sẽ có một sự suy giảm để gia hạn với mức giảm xuống -5,9 (-2,1 vào tháng 5) trong khi thành phần điều kiện hiện tại của ZEW cũng được dự kiến sẽ giảm xuống +6,0 (từ +8,2).HICP cuối cùng của Eurozonecũng ở mức 1000BST, không có thay đổi nào được dự kiến là số lần đọc flash + 1,2% trên HCIP lõi và + 0,8% trên HICP lõi . Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ vào cuối phiên, Nhà ở Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 5 ở mức 1330BST và dự kiến sẽ cải thiện lên 1,30m (từ 1,29m vào tháng 4), trong khi Giấy phép xây dựng dự kiến sẽ cải thiện nhẹ lên 1,24m (từ 1,23m trong Tháng 4). Bên cạnh dữ liệu, cũng sẽ đáng xem các ý kiến của Chủ tịch ECB Mario Draghi , người đang phát biểu tại 0900BST.
Biểu đồ trong ngày - USD / CHF
Một ngã tư thú vị đã đạt được trên Dollar / Swiss. Sự phục hồi từ 0,950 đã tiến triển tốt trong tuần qua. Tuy nhiên, sự phục hồi bây giờ đã mở ra một hợp lưu kháng chiến. Xu hướng giảm giá trong sáu tuần và sự hỗ trợ trước đây của mức thấp tháng 5 cũ ở mức 1.0005 tham gia hôm nay, chỉ xoay quanh mức ngang bằng tâm lý. Những con bò đô la có thể duy trì sự phục hồi này? Các chỉ số động lượng vẫn đang được cải thiện nhưng hiện tại đã quay trở lại trung lập. Đường chéo tăng trên đường MACD là một bước ngoặt quan trọng. Đây chỉ là lần tăng giá thứ ba của năm 2019 và hai lần trước đó là tín hiệu cho sự phục hồi đáng kể. Biểu đồ hàng giờ cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ với chỉ số RSI hàng giờ được hỗ trợ một cách nhất quán trong khoảng 40 và các đường MACD hàng giờ luôn giữ trên mức trung tính. Có hỗ trợ ban đầu tại 0,9950 / 0. 9960 với mức thấp cao thứ năm ở mức 0,9915. Với sự điều chỉnh trong ngày hôm qua được mua vào, những chú bò vẫn sẽ tự tin mặc dù trượt sớm hôm nay. Một sự phục hồi vẫn có vẻ ổn định, nhưng việc chạy các mức thấp hàng ngày cao hơn cần phải tiếp tục (muộn nhất là 0,9965). Một đột phá trên 1.0005 (đặc biệt là trên cơ sở đóng cửa) sẽ là dấu hiệu của sức mạnh tiếp tục cho mức kháng cự tiếp theo ở mức 1.0100.
EUR / USD
Có được quyết định phá vỡ trở lại dưới $ 1,1265, những con bò đực đang tìm cách chống trả. Một phiên biến động đã kết thúc với mức tăng nhẹ ngày hôm qua và những chú bò đã mang điều đó vào hôm nay. Tuy nhiên, bài kiểm tra quan trọng vẫn là cách những con bò đực đối phó với $ 1,1265 mà bây giờ là cơ sở của sự kháng cự. Đây là một chìa khóa gần trục trung hạn. Giữ để hỗ trợ ở mức $ 1,1200 rất quan trọng như một thước đo. Các chỉ báo động lượng đã giảm đi một lần nữa và mối quan tâm là các tín hiệu điều chỉnh (chẳng hạn như đường chéo Stochatics) và RSI dưới 50 phản ánh một thị trường đang ngày càng bán mạnh trở lại. Một thất bại dưới $ 1,1265 sẽ thêm vào những mối quan tâm này. Đóng cửa dưới $ 1,1200 sẽ mở lại mức thấp $ 1,1110. Tầm quan trọng của $ 1,1265 là một đóng cửa quyết định ở trên làm sáng lên triển vọng một lần nữa. Biểu đồ hàng giờ cho thấy rằng sự phục hồi này chỉ đơn giản là mở ra chỉ số RSI hàng giờ đến 60 và theo giờ đến mức trung tính. Nếu người bán đang kiểm soát, thì đó là một cơ hội lý tưởng một lần nữa.
GBP / USD
Với sự phục hồi của các chuyên ngành so với đồng đô la ngày hôm qua, một nến tiêu cực quyết định với một nhược điểm quan trọng đối với mức thấp trong nhiều tháng là một mối quan tâm thực sự đối với đồng bảng Anh. Sự kém hiệu quả của bảng Anh một lần nữa được đặt trần. Chính trị Anh chắc chắn vẫn còn tiêu cực và các cuộc biểu tình là một cơ hội để bán. Bây giờ là một loạt bốn nến tiêu cực liên tiếp đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ $ 1,2555 để mở các mức không nhìn thấy kể từ đầu năm. Điều này có nghĩa là mức hỗ trợ ở mức $ 1,2485 và mức tăng đột biến ở mức $ 1,2435 là những lĩnh vực quan trọng cần lưu ý tiếp theo. Các chỉ báo động lượng kéo xuống thấp hơn một lần nữa thêm vào triển vọng tiêu cực. Chỉ số RSI hiện đã giảm xuống khoảng 30, mặc dù với mức giảm trước đó đã đi vào giữa những năm 20, mức này không nhất thiết phải bị hạn chế. Cho rằng Stochatics đang trong giai đoạn suy giảm quyết định và các đường MACD đang đi xuống thấp hơn, đây là một thị trường vẫn chịu áp lực giảm giá lớn. Hiện tại có một dải kháng cự $ 1,2555 / $ 1,2605 để nắm bắt mức cao thấp hơn tiếp theo.
USD / JPY
Chúng tôi tiếp tục xem Dollar / Yen là thị trường để bán mạnh. Mặc dù đã có một sự hợp nhất trong vài tuần qua, nhưng không có giai đoạn nào những chú bò đô la có thể giành lại bất kỳ sự kiểm soát nào trên thị trường này. Kháng cự liên tục được tìm thấy ở các mức thấp hơn trong một kênh xu hướng giảm (đi kèm với mức kháng cự tại 108,90). Kênh xu hướng cũng bị san bằng bởi đường trung bình động 21 ngày giảm ở 108,90. Các chỉ báo động lượng vẫn được cấu hình tiêu cực và phản ánh triển vọng bán mạnh. Chỉ báo RSI đã quay trở lại, bây giờ dưới 40. Biểu đồ hàng giờ cho thấy chỉ báo RSI và MACD lại xấu đi. Hỗ trợ ban đầu tại 108,15 bảo vệ mức thấp chính ở 107,80.
Vàng
Trước sự đột phá thất bại của ngày thứ Sáu, đã có một số tín hiệu lẫn lộn được ném ra bởi vàng. Doji của thứ Sáu vẫn là một tín hiệu cạn kiệt tiềm năng, nhưng áp lực bán ban đầu trong phiên hôm qua đã được mua vào. Chỉ có một đóng cửa tiêu cực nhỏ cuối cùng khiến thị trường ngồi ở ngã tư đường vì lợi nhuận thất vọng chưa được đặt ra. Các chỉ số động lượng vẫn được cấu hình tích cực trên cơ sở trung hạn, và điều thú vị là những chú bò một lần nữa vui mừng khi nhanh chóng đến để hỗ trợ thị trường. Ticking cao hơn đầu ngày hôm nay phản ánh điều này. Tuy nhiên, sẽ không mất nhiều thời gian để triển vọng khắc phục trong thời gian ngắn hình thành, đặc biệt là nếu sự phân kỳ âm trên chỉ số RSI (và có khả năng là Stochatics) đang đe dọa, bắt đầu được giữ vững. Biểu đồ hàng giờ cho thấy một trục gần hạn ở mức $ 1330 vẫn đang giữ và là một cơ sở hỗ trợ. Tuy nhiên, một cuộc biểu tình thất bại dưới $ 1348 (mức cao hơn cũ là cơ sở của trục) sẽ một lần nữa làm tăng thêm khả năng cho một thất bại tăng giá. Một động thái dưới $ 1330 sẽ mở ra mức hỗ trợ $ 1319 / $ 1324. Điều quan trọng là phải phản ánh bất kỳ động thái điều chỉnh nào vì vẫn chỉ là điều chỉnh trong xu hướng tăng trung hạn hiện nay và triển vọng ưa thích của chúng tôi là cuối cùng sẽ thể hiện cơ hội trung hạn để mua.
Dầu WTI
Kể từ ngày thứ năm của biến động tăng cao, thị trường đã bắt đầu ổn định trở lại. Tuy nhiên, với áp lực giảm gần đây, điều này không đặc biệt tốt cho những con bò đực. Nến tiêu cực nhỏ ngày hôm qua với phạm vi nhỏ hàng ngày cho thấy một thị trường đã hấp thụ phần lớn sự phục hồi và một lần nữa trở lại vị trí của những tuần gần đây, đó là để bán vào thế mạnh. Mặc dù xu hướng giảm mạnh trong ba tuần đã bị phá vỡ, đây không phải là một tín hiệu cho sự bắt đầu phục hồi. Các chỉ báo động lượng vẫn bị kẹt trong cấu hình tiêu cực và mặc dù chúng có thể đã ổn định một chút, không có dấu hiệu phục hồi thực tế. Mức kháng cự 54,80 đô la vẫn chưa được kiểm chứng, trong khi mức cao trong ngày từ thứ năm ở mức 53,45 đô la vẫn còn nguyên vẹn khi thị trường đã quay trở lại. Với sự chuyển hướng sang định vị tiêu cực hơn trên biểu đồ hàng giờ,
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones
Việc hợp nhất vẫn tiếp tục. Hiện tại, Dow đã dành sáu phiên vừa qua để hợp nhất trong khoảng 300 tick (chỉ hơn 1%). Sàn vẫn giữ mức phá vỡ trước đó ở mức 25.958, trong khi mức cao nhất tuần trước ở mức 26.249 là mức kháng cự. Các chỉ báo động lượng đang ngày càng lành tính với chỉ số RSI và Stochatics ngày càng bằng phẳng. Các đường MACD cũng quay trở lại xung quanh trung tính. Với phạm vi hàng ngày của ngày hôm qua chỉ là 115 tick (Trung bình True Range hiện tại là khoảng 250 tick), đây rõ ràng là một thị trường đang chờ cuộc họp của FOMC vào thứ Tư. Thật khó để nhìn thấy nhiều hướng trước cuộc họp đó (trừ khi địa chính trị nổ tung trong thời gian đó). Một sự phá vỡ kết thúc ở hai bên của hỗ trợ tại 25.958 hoặc kháng cự tại 26.249 sẽ điều khiển hướng.
No comments:
Post a Comment